TEXBROD
Dépôt
| Dénomination | TEXBROD |
| Siren | 572054609 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 1844 |
| Numéro de Gestion | 1957B05460 |
| Code Activité | 4641Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 390.00 | 2 189.00 | 8 201.00 | |
AH Fonds commercial | 99 882.00 | 99 882.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27.00 | -27.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 768.00 | 15 637.00 | 18 131.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 079.00 | 61 708.00 | 42 371.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 860.00 | 23 860.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 271 978.00 | 79 561.00 | 192 417.00 | |
BT Marchandises | 1 115 620.00 | 75 560.00 | 1 040 060.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 838 668.00 | 332 416.00 | 2 506 252.00 | |
BZ Autres créances | 98 435.00 | 98 435.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 26 316.00 | 26 316.00 | ||
CF Disponibilités | 149 030.00 | 149 030.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 230 068.00 | 407 976.00 | 3 822 092.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 469.00 | 19 469.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 521 515.00 | 487 537.00 | 4 033 977.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 533 572.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 53 357.00 | |||
DG Autres réserves | 602 407.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 151.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 095 185.00 | |||
DP Provisions pour risques | 19 469.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 19 469.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 805.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 812 607.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 654.00 | |||
EA Autres dettes | 2 010.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 919 077.00 | |||
ED (V) | 247.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 977.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 874 077.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 805.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 144 692.00 | 662 422.00 | 6 807 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 144 692.00 | 662 422.00 | 6 807 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 540.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 905 655.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 314 810.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -400 108.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 675.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 485 987.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 239.00 | |||
FY Salaires et traitements | 323 552.00 | |||
FZ Charges sociales | 69 875.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 791.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 407 976.00 | |||
GE Autres charges | 133 261.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 372 059.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -466 404.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 551.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 147.00 | |||
GN Différences positives de change | 39 495.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 155 193.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 469.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 144.00 | |||
GS Différences négatives de change | 315 681.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 357 294.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -202 101.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -668 505.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578 339.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578 339.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 985.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 985.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574 354.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 639 187.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 733 338.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 151.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 397.00 | 51 875.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 719.00 | 12 128.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 660.00 | 7 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 775.00 | 71 203.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 272.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 847.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 860.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 271 978.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27.00 | 2 189.00 | 2 216.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 743.00 | 17 602.00 | 77 345.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 770.00 | 19 790.00 | 79 561.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 19 469.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 147.00 | 19 469.00 | 111 147.00 | 19 469.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 626.00 | 75 560.00 | 80 626.00 | 75 560.00 |
6T Sur comptes clients | 11 914.00 | 332 416.00 | 11 914.00 | 332 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 540.00 | 407 976.00 | 92 540.00 | 407 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 687.00 | 427 445.00 | 203 687.00 | 427 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 407 976.00 | 92 540.00 | ||
UG ‐ Financières | 19 469.00 | 111 147.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 860.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 785 223.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 053 444.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 250.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 945.00 | |||
VB T. V. A. | 60 397.00 | |||
VP Divers | 2 843.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 960 962.00 | 2 937 102.00 | 23 860.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 805.00 | 5 805.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 812 607.00 | 2 812 607.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 473.00 | 17 473.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 280.00 | 31 280.00 | ||
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 540.00 | 4 540.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 919 077.00 | 2 874 077.00 | 45 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 18 188.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 855.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 857.00 | |||
ST Autres comptes | 287 087.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 987.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 11 522.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 717.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 239.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 228 938.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 175 454.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||