TEXBROD
Dépôt
| Dénomination | TEXBROD |
| Siren | 572054609 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 2037 |
| Numéro de Gestion | 1957B05460 |
| Code Activité | 4641Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 140.00 | 4 480.00 | 7 660.00 | |
AH Fonds commercial | 99 882.00 | 99 882.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27.00 | -27.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 768.00 | 21 153.00 | 12 615.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 079.00 | 71 353.00 | 32 726.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 860.00 | 23 860.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 273 728.00 | 97 013.00 | 176 715.00 | |
BT Marchandises | 889 214.00 | 73 530.00 | 815 684.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 173 668.00 | 258 442.00 | 1 915 226.00 | |
BZ Autres créances | 36 752.00 | 36 752.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 29 589.00 | 29 589.00 | ||
CF Disponibilités | 231 740.00 | 231 740.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 360 963.00 | 331 972.00 | 3 028 991.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 74 840.00 | 74 840.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 530.00 | 428 985.00 | 3 280 545.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 533 572.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 53 357.00 | |||
DG Autres réserves | 602 407.00 | |||
DH Report à nouveau | -94 151.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 835.00 | |||
DL TOTAL (I) | 952 350.00 | |||
DP Provisions pour risques | 74 840.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 74 840.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 725.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 039.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 208.00 | |||
EA Autres dettes | 2 384.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 253 355.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 545.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 253 355.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 413 795.00 | 482 271.00 | 5 896 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 413 795.00 | 482 271.00 | 5 896 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 184.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 680.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 071 931.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 710 353.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 226 406.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 329.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 522 399.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 849.00 | |||
FY Salaires et traitements | 313 581.00 | |||
FZ Charges sociales | 77 492.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 452.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 676.00 | |||
GE Autres charges | 202 408.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 186 945.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -115 014.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 469.00 | |||
GN Différences positives de change | 50 623.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 70 092.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 74 840.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 453.00 | |||
GS Différences négatives de change | 9 925.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 102 218.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 126.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -147 141.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 598.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 598.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 293.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 293.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 306.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 151 620.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 294 455.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 835.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 272.00 | 1 750.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 847.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 860.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 978.00 | 1 750.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 022.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 847.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 860.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 273 728.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 216.00 | 2 292.00 | 4 508.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 345.00 | 15 160.00 | 92 506.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 561.00 | 17 452.00 | 97 013.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 74 840.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 469.00 | 74 840.00 | 19 469.00 | 74 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 560.00 | 73 530.00 | 75 560.00 | 73 530.00 |
6T Sur comptes clients | 332 416.00 | 25 146.00 | 99 120.00 | 258 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 976.00 | 98 676.00 | 174 680.00 | 331 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 445.00 | 173 516.00 | 194 149.00 | 406 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 98 676.00 | 174 680.00 | ||
UG ‐ Financières | 74 840.00 | 19 469.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 860.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 629 261.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 544 407.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 200.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 746.00 | |||
VB T. V. A. | 1 806.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 280.00 | 2 210 420.00 | 23 860.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 725.00 | 22 725.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 039.00 | 2 174 039.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 838.00 | 17 838.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 599.00 | 25 599.00 | ||
VW T.V.A. | 844.00 | 844.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 927.00 | 9 927.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 384.00 | 2 384.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 355.00 | 2 253 355.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 275.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 13 736.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 017.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 849.00 | |||
ST Autres comptes | 288 797.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 399.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 8 769.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 080.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 849.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 082 759.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 936 343.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||