MONTS & TERROIRS
Dépôt
| Dénomination | MONTS & TERROIRS |
| Siren | 645450107 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 3902 |
| Numéro de dépôt | B2017/000854 |
| Numéro de Gestion | 2005B80859 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 39800 POLIGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 805.00 | 31 805.00 | 2 701.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 960.00 | 143 960.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 032 926.00 | 7 032 926.00 | 7 032 926.00 | |
AN Terrains | 2 077 131.00 | 1 009 919.00 | 1 067 212.00 | 959 863.00 |
AP Constructions | 24 093 350.00 | 14 302 786.00 | 9 790 564.00 | 8 979 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 071 925.00 | 18 016 340.00 | 11 055 586.00 | 9 312 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414 817.00 | 977 630.00 | 437 187.00 | 466 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 587 933.00 | 1 587 933.00 | 1 462 469.00 | |
CU Autres participations | 1 803 560.00 | 1 803 560.00 | 1 805 783.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 668.00 | 3 668.00 | 3 609.00 | |
BF Prêts | 38 782.00 | 38 782.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 29 210.00 | 29 210.00 | 29 105.00 | |
BJ TOTAL (I) | 67 329 068.00 | 34 482 440.00 | 32 846 628.00 | 30 054 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 476 918.00 | 1 476 918.00 | 1 266 158.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 855 249.00 | 271 314.00 | 65 583 935.00 | 60 312 243.00 |
BT Marchandises | 73 607.00 | 73 607.00 | 79 814.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526 418.00 | 526 418.00 | 369 807.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 290 985.00 | 159 184.00 | 18 131 801.00 | 20 112 246.00 |
BZ Autres créances | 3 979 800.00 | 3 979 800.00 | 4 534 017.00 | |
CF Disponibilités | 127 131.00 | 127 131.00 | 283 636.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 116 343.00 | 116 343.00 | 108 286.00 | |
CJ TOTAL (II) | 90 446 450.00 | 430 498.00 | 90 015 952.00 | 87 066 206.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 837.00 | 837.00 | 35.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 776 355.00 | 34 912 937.00 | 122 863 417.00 | 117 120 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 210.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 199 517.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 903 750.00 | 10 903 750.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 560 054.00 | 10 560 054.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 090 375.00 | 1 090 375.00 | ||
DG Autres réserves | 3 568 891.00 | 3 568 891.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 338 564.00 | 6 487 253.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 065 349.00 | 3 702 621.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 285 610.00 | 368 677.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 065 742.00 | 6 268 901.00 | ||
DL TOTAL (I) | 45 878 336.00 | 42 950 523.00 | ||
DP Provisions pour risques | 42 435.00 | 44 967.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 331 677.00 | 1 196 686.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 374 112.00 | 1 241 653.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 087 621.00 | 25 270 905.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 784 888.00 | 10 073 989.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 074 921.00 | 31 075 874.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 848 351.00 | 4 840 847.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890 883.00 | 596 397.00 | ||
EA Autres dettes | 924 305.00 | 1 070 150.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 75 610 970.00 | 72 928 162.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 863 417.00 | 117 120 338.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 589 731.00 | 72 859 641.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 461.00 | 203 062.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 738 538.00 | 508 678.00 | 6 247 216.00 | 6 537 539.00 |
FD Production vendue biens | 243 969 303.00 | 5 826 296.00 | 249 795 599.00 | 272 369 272.00 |
FG Production vendue services | 2 942 030.00 | 2 942 030.00 | 2 842 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 649 871.00 | 6 334 974.00 | 258 984 845.00 | 281 749 463.00 |
FM Production stockée | 5 361 465.00 | 8 074 258.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 525.00 | 18 515.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 399 284.00 | 281 863.00 | ||
FQ Autres produits | 2 440.00 | 914.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 264 758 559.00 | 290 125 012.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 229 129.00 | 5 718 114.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 207.00 | -13 524.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 211 419 185.00 | 238 555 050.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -210 760.00 | -241 297.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 857 565.00 | 21 368 051.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 893 623.00 | 1 984 180.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 090 258.00 | 8 942 459.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 537 134.00 | 3 524 664.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 353 616.00 | 2 337 468.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 271 933.00 | 182 049.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 228 679.00 | 219 780.00 | ||
GE Autres charges | 118 612.00 | 243 477.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 256 795 180.00 | 282 820 470.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 963 379.00 | 7 304 542.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 42 128.00 | 58 531.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60.00 | 152.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 35.00 | 674.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 768.00 | 865.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 43 991.00 | 60 222.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 35.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 495 546.00 | 553 047.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 669.00 | 5 449.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 501 215.00 | 558 530.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -457 225.00 | -498 308.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 506 154.00 | 6 806 234.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 079.00 | 103 800.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 456 499.00 | 544 596.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576 578.00 | 648 396.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 483.00 | 271.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 426.00 | 48 691.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 253 340.00 | 1 155 787.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262 248.00 | 1 204 749.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685 670.00 | -556 353.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 407 550.00 | 376 102.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 347 585.00 | 2 171 158.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 379 128.00 | 290 833 630.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 313 779.00 | 287 131 009.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 065 349.00 | 3 702 621.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 600.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 559.00 | 60 105.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 805.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 176 885.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 473 887.00 | 5 110 627.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 838 497.00 | 38 947.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 521 074.00 | 5 149 573.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 805.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 176 885.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 358.00 | 58 245 156.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 222.00 | 1 875 221.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 341 580.00 | 67 329 068.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 104.00 | 2 701.00 | 31 805.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 960.00 | 143 960.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 293 914.00 | 2 350 914.00 | 1 338 154.00 | 34 306 675.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 466 978.00 | 2 353 616.00 | 1 338 154.00 | 34 482 440.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 065 742.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 268 901.00 | 1 253 340.00 | 456 499.00 | 7 065 742.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 331 677.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 42 435.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 241 653.00 | 228 679.00 | 96 220.00 | 1 374 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 181 541.00 | 271 314.00 | 181 541.00 | 271 314.00 |
6T Sur comptes clients | 158 564.00 | 619.00 | 159 184.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 105.00 | 271 933.00 | 181 541.00 | 430 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 850 659.00 | 1 753 952.00 | 734 259.00 | 8 870 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 500 612.00 | 277 726.00 | ||
UG ‐ Financières | 35.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 253 340.00 | 456 499.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 38 782.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 29 210.00 | 29 210.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 199 517.00 | |||
UX Autres créances clients | 18 091 468.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 059.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 186 997.00 | |||
VB T. V. A. | 1 118 057.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 041 119.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624 567.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 116 343.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 455 121.00 | 22 216 822.00 | 238 299.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 065 461.00 | 25 065 461.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 160.00 | 22 160.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 784 888.00 | 12 763 649.00 | 20 642.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 074 921.00 | 31 074 921.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 041 404.00 | 2 041 404.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 725 245.00 | 2 725 245.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 702.00 | 81 702.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890 883.00 | 890 883.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 225.00 | 12 225.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912 080.00 | 912 080.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 610 970.00 | 75 589 731.00 | 20 642.00 | 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 366.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 684.00 | |||