MONTS & TERROIRS
Dépôt
| Dénomination | MONTS & TERROIRS |
| Siren | 645450107 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3902 |
| Numéro de dépôt | B2021/003680 |
| Numéro de Gestion | 2005B80859 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 39800 POLIGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 805.00 | 31 805.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 960.00 | 143 960.00 | ||
AH Fonds commercial | 8 008 247.00 | 468 000.00 | 7 540 247.00 | 7 540 247.00 |
AN Terrains | 2 881 634.00 | 1 545 887.00 | 1 335 747.00 | 1 095 056.00 |
AP Constructions | 28 556 763.00 | 18 731 045.00 | 9 825 718.00 | 8 971 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 521 612.00 | 21 604 284.00 | 14 917 327.00 | 12 668 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 779.00 | 647 387.00 | 160 393.00 | 207 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 574 123.00 | 574 123.00 | 932 757.00 | |
AX Avances et acomptes | 851 000.00 | |||
CU Autres participations | 281 760.00 | 281 760.00 | 281 760.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 668.00 | 3 668.00 | 3 668.00 | |
BF Prêts | 288 391.00 | 288 391.00 | 243 939.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 210.00 | 17 210.00 | 17 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 78 116 952.00 | 43 172 368.00 | 34 944 585.00 | 32 813 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 694 864.00 | 80 839.00 | 1 614 026.00 | 1 488 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 389 588.00 | 245 815.00 | 88 143 774.00 | 77 933 832.00 |
BT Marchandises | 237 153.00 | 237 153.00 | 186 676.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 911.00 | 160 911.00 | 61 739.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 443 270.00 | 1 111.00 | 21 442 159.00 | 21 694 819.00 |
BZ Autres créances | 554 071.00 | 554 071.00 | 5 177 240.00 | |
CF Disponibilités | 182 108.00 | 182 108.00 | 127 113.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 321.00 | 79 321.00 | 96 585.00 | |
CJ TOTAL (II) | 112 741 287.00 | 327 765.00 | 112 413 522.00 | 106 766 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 858 239.00 | 43 500 133.00 | 147 358 107.00 | 139 579 776.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 903 750.00 | 10 903 750.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 560 054.00 | 10 560 054.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 090 375.00 | 1 090 375.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | |||
DG Autres réserves | 3 568 891.00 | 3 568 891.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 413 241.00 | 15 927 591.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 077 951.00 | 2 971 301.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 65 833.00 | 91 495.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 042 942.00 | 9 818 931.00 | ||
DL TOTAL (I) | 56 723 038.00 | 54 932 388.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 812.00 | 92 827.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 541 293.00 | 1 459 650.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 587 105.00 | 1 552 477.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 007 743.00 | 35 058 475.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 858 710.00 | 3 307.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 602 746.00 | 41 336 892.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 320 465.00 | 4 759 236.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 631 246.00 | 1 007 881.00 | ||
EA Autres dettes | 627 044.00 | 929 185.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 89 047 955.00 | 83 094 975.00 | ||
ED (V) | 9.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 358 107.00 | 139 579 840.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 976 752.00 | 66 739.00 | 8 043 492.00 | 9 902 578.00 |
FD Production vendue biens | 330 778 541.00 | 5 735 960.00 | 336 514 501.00 | 318 973 988.00 |
FG Production vendue services | 4 273 384.00 | 4 273 384.00 | 3 717 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 028 677.00 | 5 802 699.00 | 348 831 377.00 | 332 594 180.00 |
FM Production stockée | 10 320 823.00 | -7 793 589.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 44 016.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 655 577.00 | 514 997.00 | ||
FQ Autres produits | 3 916.00 | 4 438.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 359 811 694.00 | 325 364 042.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 472 402.00 | 11 508 677.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -50 477.00 | 2 225.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 298 501 534.00 | 264 027 907.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -125 829.00 | -321 535.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 25 319 334.00 | 24 957 718.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 127 628.00 | 1 970 644.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 700 526.00 | 10 168 898.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 844 193.00 | 3 665 980.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 981 573.00 | 2 729 989.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 246 926.00 | 215 771.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 185 929.00 | 247 624.00 | ||
GE Autres charges | 773 131.00 | 451 140.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 353 976 870.00 | 319 625 038.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 834 824.00 | 5 739 004.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 533.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 964.00 | |||
GN Différences positives de change | 576.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 109.00 | 964.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | -64.00 | 64.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 670 653.00 | 672 925.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 470.00 | 4 737.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 674 059.00 | 677 726.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -662 950.00 | -676 762.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 171 874.00 | 5 062 242.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 150.00 | 33 935.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 780 533.00 | 514 547.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830 683.00 | 548 482.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 150.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 440.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 004 544.00 | 1 071 031.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269 984.00 | 1 220 181.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439 301.00 | -671 699.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 380.00 | 94 754.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 455 242.00 | 1 324 489.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 653 485.00 | 325 913 490.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 575 535.00 | 322 942 190.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 077 951.00 | 2 971 300.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 805.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 152 206.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 194 907.00 | 85 922 979.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 117.00 | 44 997.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 926 036.00 | 85 967 973.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 805.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 152 206.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 775 973.00 | 69 341 911.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 084.00 | 591 030.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 777 057.00 | 78 116 952.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 805.00 | 31 805.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 960.00 | 143 960.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 468 696.00 | 2 981 573.00 | 1 921 666.00 | 42 528 603.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 644 460.00 | 2 981 573.00 | 1 921 666.00 | 42 704 368.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 10 042 941.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 818 930.00 | 1 004 544.00 | 780 533.00 | 10 042 941.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 541 293.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 45 812.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 552 483.00 | 185 929.00 | 151 302.00 | 1 587 105.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 468 000.00 | 468 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 80 839.00 | 80 839.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 134 932.00 | 245 815.00 | 134 932.00 | 245 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683 771.00 | 245 815.00 | 134 932.00 | 794 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 055 184.00 | 1 436 288.00 | 1 066 767.00 | 12 424 700.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 288 391.00 | 288 391.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17 210.00 | 17 210.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 172.00 | 1 172.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 442 098.00 | 21 442 098.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 647.00 | 6 647.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 406.00 | 63 406.00 | ||
VB T. V. A. | 1 459 948.00 | 1 459 948.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 956.00 | 77 956.00 | ||
VP Divers | 1 041.00 | 1 041.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1 054 928.00 | -1 054 928.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 79 321.00 | 79 321.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 382 263.00 | 22 093 872.00 | 288 391.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 007 743.00 | 35 007 743.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 858 710.00 | 2 858 710.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 602 746.00 | 44 602 746.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 431 061.00 | 2 431 061.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 618 772.00 | 2 618 772.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 154 912.00 | 154 912.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 719.00 | 115 719.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 631 246.00 | 631 246.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 296.00 | 34 296.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 748.00 | 592 748.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 047 955.00 | 89 047 955.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9.00 | |||