PHILFRED
Dépôt
| Dénomination | PHILFRED |
| Siren | 701720534 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2017/000555 |
| Numéro de Gestion | 1970B00053 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80140 OISEMONT |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 953.00 | 10 953.00 | ||
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | |
AP Constructions | 360 948.00 | 241 574.00 | 119 374.00 | 133 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 741.00 | 734 032.00 | 182 709.00 | 206 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 148.00 | 196 720.00 | 340 427.00 | 338 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 941 469.00 | 1 183 279.00 | 758 189.00 | 739 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 949.00 | 5 949.00 | 6 157.00 | |
BT Marchandises | 988 215.00 | 988 215.00 | 974 784.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 570.00 | 556.00 | 109 014.00 | 92 195.00 |
BZ Autres créances | 66 467.00 | 66 467.00 | 48 854.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | 1 800.00 | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 308 382.00 | 308 382.00 | 547 746.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | 25 601.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 656 638.00 | 556.00 | 1 656 082.00 | 2 251 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 107.00 | 1 183 835.00 | 2 414 272.00 | 2 991 130.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 35 900.00 | 35 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 892.00 | 31 892.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 590.00 | 10 700.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 410.00 | |||
DG Autres réserves | 193 374.00 | 429 263.00 | ||
DH Report à nouveau | -311 148.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 938.00 | 438 199.00 | ||
DK Provisions réglementées | 332.00 | 1 423.00 | ||
DL TOTAL (I) | 676 437.00 | 636 230.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 268.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 876.00 | 1 284 289.00 | ||
EA Autres dettes | 2 301.00 | 5 399.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 731 835.00 | 2 354 900.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 272.00 | 2 991 130.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 953.00 | 10 953.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 891.00 | 131 772.00 | 56 336.00 | 1 172 326.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 844.00 | 131 772.00 | 56 336.00 | 1 183 279.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 6 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 865.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 292.00 | 352 292.00 | 50 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 794.00 | 106 684.00 | 265 113.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 876.00 | 699 876.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 020.00 | 299 020.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 835.00 | 1 449 725.00 | 265 113.00 | 16 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 700.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 154.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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210 Ventes de marchandises – France | 16 697 725.00 | 16 664 882.00 | ||
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 772.00 | 4 683.00 | ||
230 Autres produits | 35 344.00 | 25 844.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 787 672.00 | 16 728 973.00 | ||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 662 078.00 | 13 804 343.00 | ||
236 Variation de stock (marchandises) | -13 431.00 | -143 764.00 | ||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 190.00 | 43 736.00 | ||
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 208.00 | -5 479.00 | ||
242 Autres charges externes. | 969 822.00 | 959 525.00 | ||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 152 901.00 | 189 917.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 1 032 609.00 | 979 012.00 | ||
252 Charges sociales | 306 216.00 | 279 270.00 | ||
262 Autres charges | 3 118.00 | 3 411.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 1 618 632.00 | 1 556 672.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 532 173.00 | 513 941.00 | ||
280 Produits financiers | 27 434.00 | 25 245.00 | ||
290 Produits exceptionnels | 69 376.00 | 98 487.00 | ||
294 Charges financières | 14 189.00 | 4 709.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 152 564.00 | 65 042.00 | ||
306 Impôts sur les bénéfices | 76 293.00 | 129 722.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | 385 938.00 | 438 199.00 | ||