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PHILFRED

Dépôt

DénominationPHILFRED
Siren701720534
Cloture31/12/2015
Code du Greffe8002
Numéro de dépôtB2017/000555
Numéro de Gestion1970B00053
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/02/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse80140 OISEMONT
2020 2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 10 953.00 10 953.00
AH Fonds commercial 60 980.00 60 980.00 60 980.00
AP Constructions 360 948.00 241 574.00 119 374.00 133 380.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 916 741.00 734 032.00 182 709.00 206 365.00
AT Autres immobilisations corporelles 537 148.00 196 720.00 340 427.00 338 824.00
BH Autres immobilisations financières 50 000.00 50 000.00
BJ TOTAL (I) 1 941 469.00 1 183 279.00 758 189.00 739 548.00
BL Matières premières, approvisionnements 5 949.00 5 949.00 6 157.00
BT Marchandises 988 215.00 988 215.00 974 784.00
BX Clients et comptes rattachés 109 570.00 556.00 109 014.00 92 195.00
BZ Autres créances 66 467.00 66 467.00 48 854.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 800.00 1 800.00 200 000.00
CF Disponibilités 308 382.00 308 382.00 547 746.00
CH Charges constatées d’avance 865.00 865.00 25 601.00
CJ TOTAL (II) 1 656 638.00 556.00 1 656 082.00 2 251 582.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 598 107.00 1 183 835.00 2 414 272.00 2 991 130.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 35 900.00 35 900.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 31 892.00 31 892.00
DD Réserve légale (1) 3 590.00 10 700.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 25 410.00
DG Autres réserves 193 374.00 429 263.00
DH Report à nouveau -311 148.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 385 938.00 438 199.00
DK Provisions réglementées 332.00 1 423.00
DL TOTAL (I) 676 437.00 636 230.00
DP Provisions pour risques 6 000.00
DR TOTAL (IV) 6 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 227 268.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 699 876.00 1 284 289.00
EA Autres dettes 2 301.00 5 399.00
EC TOTAL (IV) 1 731 835.00 2 354 900.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 414 272.00 2 991 130.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 10 953.00 10 953.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 096 891.00 131 772.00 56 336.00 1 172 326.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 107 844.00 131 772.00 56 336.00 1 183 279.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 6 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 6 000.00 6 000.00
7C TOTAL GENERAL 6 000.00 6 000.00
UJ ‐ Exceptionnelles 6 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VS Charges constatées d’avance 865.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 402 292.00 352 292.00 50 000.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 388 794.00 106 684.00 265 113.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 699 876.00 699 876.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 299 020.00 299 020.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 731 835.00 1 449 725.00 265 113.00 16 996.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 58 700.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 66 154.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

210 Ventes de marchandises – France 16 697 725.00 16 664 882.00
226 Subventions d’exploitation reçues 5 772.00 4 683.00
230 Autres produits 35 344.00 25 844.00
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 16 787 672.00 16 728 973.00
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) 13 662 078.00 13 804 343.00
236 Variation de stock (marchandises) -13 431.00 -143 764.00
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 18 190.00 43 736.00
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 208.00 -5 479.00
242 Autres charges externes. 969 822.00 959 525.00
244 Impôts, taxes et versements assimilés 152 901.00 189 917.00
250 Rémunérations du personnel 1 032 609.00 979 012.00
252 Charges sociales 306 216.00 279 270.00
262 Autres charges 3 118.00 3 411.00
264 Total des charges d’exploitation 1 618 632.00 1 556 672.00
270 Résultat d’exploitation 532 173.00 513 941.00
280 Produits financiers 27 434.00 25 245.00
290 Produits exceptionnels 69 376.00 98 487.00
294 Charges financières 14 189.00 4 709.00
300 Charges exceptionnelles 152 564.00 65 042.00
306 Impôts sur les bénéfices 76 293.00 129 722.00
310 Bénéfice ou perte 385 938.00 438 199.00