PHILFRED
Dépôt
| Dénomination | PHILFRED |
| Siren | 701720534 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2021/007634 |
| Numéro de Gestion | 1970B00053 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80140 OISEMONT |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 284.00 | 7 284.00 | ||
AH Fonds commercial | 60 979.00 | 60 979.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | 968.00 | 928.00 | |
AP Constructions | 359 233.00 | 359 233.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 017.00 | 1 142 878.00 | -150 861.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 273.00 | 544 308.00 | 347 964.00 | |
AV Immobilisations en cours | 4 700.00 | 4 700.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 368 384.00 | 1 695 439.00 | 672 944.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 235.00 | 10 235.00 | ||
BT Marchandises | 1 084 810.00 | 1 084 810.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 96 037.00 | 250.00 | 95 787.00 | |
BZ Autres créances | 632 055.00 | 632 055.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 204 138.00 | 204 138.00 | ||
CF Disponibilités | 582 940.00 | 582 940.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 327.00 | 5 327.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 615 544.00 | 250.00 | 2 615 294.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 983 928.00 | 1 695 689.00 | 3 288 239.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 35 900.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 892.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 590.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 413 540.00 | |||
DG Autres réserves | 642 236.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 786.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 669 946.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 256.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 827.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 820.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 466 228.00 | |||
EA Autres dettes | 4 159.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 618 292.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 239.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 353.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 796 276.00 | 17 796 276.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 595.00 | 3 595.00 | ||
FG Production vendue services | 43 923.00 | 43 923.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 843 794.00 | 17 843 794.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 312.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 554.00 | |||
FQ Autres produits | 2 168.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 939 830.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 375 854.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 47 531.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 437.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -810.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 117 797.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 127 848.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 244 916.00 | |||
FZ Charges sociales | 267 369.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 143 490.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 687.00 | |||
GE Autres charges | 10 914.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 369 036.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 570 793.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 495.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 30 495.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 795.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 795.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 700.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 598 493.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 548.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 548.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 821.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 398.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 219.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 329.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 160 037.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 108 874.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 566 088.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 786.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 155.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 160.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221 976.00 | 55 945.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 342 137.00 | 55 945.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 160.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 697.00 | 2 248 224.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 697.00 | 2 368 384.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 874.00 | 379.00 | 8 253.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 375.00 | 148 509.00 | 29 697.00 | 1 687 187.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 249.00 | 148 888.00 | 29 697.00 | 1 695 440.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 96 037.00 | 96 037.00 | ||
VP Divers | 632 056.00 | 632 056.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 328.00 | 5 328.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 421.00 | 733 421.00 | 50 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 256.00 | 96 317.00 | 204 940.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 821.00 | 630 821.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466 229.00 | 466 229.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 987.00 | 219 987.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 293.00 | 1 413 353.00 | 204 940.00 | |