CORDERIE HENRI LANCELIN
Dépôt
| Dénomination | CORDERIE HENRI LANCELIN |
| Siren | 736550021 |
| Cloture | 31/10/2015 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 4826 |
| Numéro de Gestion | 2005B00357 |
| Code Activité | 1394Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53500 Ernée |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 225.00 | 20 275.00 | 4 949.00 | |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
AN Terrains | 42 043.00 | 41 656.00 | 387.00 | |
AP Constructions | 273 118.00 | 148 288.00 | 124 829.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 871 033.00 | 1 424 428.00 | 446 605.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 236.00 | 64 680.00 | 45 556.00 | |
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 9 788.00 | 9 788.00 | ||
BF Prêts | 11 933.00 | 11 933.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 345 665.00 | 1 699 329.00 | 646 336.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 968 877.00 | 42 173.00 | 926 703.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 412 817.00 | 12 408.00 | 400 409.00 | |
BT Marchandises | 60 957.00 | 910.00 | 60 047.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | 67.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 380.00 | 52 551.00 | 1 144 829.00 | |
BZ Autres créances | 188 854.00 | 188 854.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 38 089.00 | 38 089.00 | ||
CF Disponibilités | 1 457 966.00 | 1 457 966.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 138 399.00 | 138 399.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 463 410.00 | 108 043.00 | 4 355 367.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 809 076.00 | 1 807 372.00 | 5 001 703.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 11 433.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 63 324.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | |||
DG Autres réserves | 3 181 561.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 658.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 36 035.00 | |||
DK Provisions réglementées | 92 137.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 819 192.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 48 346.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 48 346.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 202.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 637.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 460.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 998.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 206 460.00 | |||
EA Autres dettes | 20 405.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 134 164.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 001 703.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 011.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 60 552.00 | 19 479.00 | 80 031.00 | |
FD Production vendue biens | 3 719 674.00 | 873 430.00 | 4 593 104.00 | |
FG Production vendue services | 22 127.00 | 18 964.00 | 41 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 802 354.00 | 911 873.00 | 4 714 228.00 | |
FM Production stockée | 42 301.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 425.00 | |||
FQ Autres produits | 10 998.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 847 953.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 608.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 713.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 345 169.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -181 471.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 403 850.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 259.00 | |||
FY Salaires et traitements | 502 455.00 | |||
FZ Charges sociales | 98 448.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 750.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 415.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 777.00 | |||
GE Autres charges | 46 182.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 562 730.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 285 222.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 474.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 762.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 626.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 863.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 719.00 | |||
GS Différences négatives de change | 817.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 537.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 326.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 294 548.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 306.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 446.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 753.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 013.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 440.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 312.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 203.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 914 570.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 633 911.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 658.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 92 392.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 538.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 109.00 | 2 640.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 084 290.00 | 227 971.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 728.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 128.00 | 230 611.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 749.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | 4 830.00 | 2 296 432.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 15 244.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 244.00 | 22 483.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 000.00 | 20 075.00 | 2 345 665.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 166.00 | 2 109.00 | 20 275.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 242.00 | 127 640.00 | 4 830.00 | 1 679 053.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 409.00 | 129 750.00 | 4 830.00 | 1 699 329.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 86 010.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 76 083.00 | 28 917.00 | 12 863.00 | 92 137.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 414.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 33 544.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 387.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 055.00 | 10 873.00 | 23 583.00 | 48 346.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 598.00 | 55 492.00 | 34 598.00 | 55 492.00 |
6T Sur comptes clients | 63 915.00 | 30 923.00 | 42 288.00 | 52 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 276.00 | 86 415.00 | 77 648.00 | 108 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 415.00 | 126 206.00 | 114 095.00 | 248 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 93 193.00 | 76 886.00 | ||
UG ‐ Financières | 762.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 33 013.00 | 36 446.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 500.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 63 324.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 134 056.00 | |||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 11 433.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 923.00 | |||
VB T. V. A. | 53 222.00 | |||
VP Divers | 41 274.00 | |||
VC Groupe et associés | 70 957.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 477.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 138 399.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 568.00 | 1 472 743.00 | 63 824.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 202.00 | 89 510.00 | 169 692.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 637.00 | 58 637.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 998.00 | 580 998.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 85 305.00 | 85 305.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 598.00 | 60 598.00 | ||
VW T.V.A. | 40 332.00 | 40 332.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 225.00 | 20 225.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 405.00 | 20 405.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 703.00 | 956 013.00 | 169 692.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 808.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 200 200.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 687 600.00 | |||
YT Sous‐traitance | 57 844.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 397.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 290.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 949.00 | |||
ST Autres comptes | 1 044 367.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 403 850.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 41 461.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 798.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 259.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 708 576.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 719 508.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||