CORDERIE HENRI LANCELIN
Dépôt
| Dénomination | CORDERIE HENRI LANCELIN |
| Siren | 736550021 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 2456 |
| Numéro de Gestion | 2005B00357 |
| Code Activité | 1394Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53500 Ernée |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 541.00 | 3 791.00 | 43 751.00 | 3 274.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AN Terrains | 46 481.00 | 43 138.00 | 3 343.00 | 3 787.00 |
AP Constructions | 347 624.00 | 238 909.00 | 108 716.00 | 116 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 491 682.00 | 1 975 102.00 | 516 580.00 | 467 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 667.00 | 70 194.00 | 66 473.00 | 42 861.00 |
CU Autres participations | 3 276.00 | 3 276.00 | 3 276.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 990.00 | 9 990.00 | 9 877.00 | |
BF Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 134.00 | 3 134.00 | 755.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 090 420.00 | 2 331 133.00 | 759 287.00 | 648 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 456 532.00 | 56 198.00 | 1 400 334.00 | 1 340 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 588 994.00 | 22 952.00 | 566 042.00 | 710 063.00 |
BT Marchandises | 75 760.00 | 22 711.00 | 53 049.00 | 74 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | 22.00 | 95 366.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 656.00 | 12 883.00 | 1 084 773.00 | 1 334 600.00 |
BZ Autres créances | 757 150.00 | 757 150.00 | 224 083.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 755.00 | 34 755.00 | 34 755.00 | |
CF Disponibilités | 1 241 934.00 | 1 241 934.00 | 1 651 202.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 632.00 | 66 632.00 | 116 033.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 319 435.00 | 114 744.00 | 5 204 691.00 | 5 581 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 409 855.00 | 2 445 877.00 | 5 963 978.00 | 6 230 141.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | ||
DG Autres réserves | 3 625 685.00 | 3 787 473.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 752.00 | 538 211.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 23 616.00 | 11 313.00 | ||
DK Provisions réglementées | 164 779.00 | 170 062.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 536 632.00 | 4 735 860.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 487.00 | 13 487.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 578.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 13 487.00 | 22 065.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 755.00 | 570 896.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 400.00 | 104 365.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 436.00 | 36 430.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 772.00 | 529 030.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 207 885.00 | 230 626.00 | ||
EA Autres dettes | 26 611.00 | 865.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 413 859.00 | 1 472 214.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 963 978.00 | 6 230 141.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 019.00 | 959 599.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 129 089.00 | 36 569.00 | 165 658.00 | 96 651.00 |
FD Production vendue biens | 3 818 761.00 | 852 806.00 | 4 671 567.00 | 5 827 637.00 |
FG Production vendue services | 74 686.00 | 39 068.00 | 113 754.00 | 102 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 022 536.00 | 928 443.00 | 4 950 979.00 | 6 026 660.00 |
FM Production stockée | -158 378.00 | -6 942.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 062.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 388.00 | 154 554.00 | ||
FQ Autres produits | 195.00 | 2 264.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 936 184.00 | 6 179 599.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 656.00 | 69 081.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 438.00 | 17 005.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 978 002.00 | 2 685 047.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -70 095.00 | -39 430.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 249 584.00 | 1 299 703.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 111 007.00 | 155 501.00 | ||
FY Salaires et traitements | 562 558.00 | 673 628.00 | ||
FZ Charges sociales | 109 405.00 | 152 679.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 237 017.00 | 202 016.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 591.00 | 98 454.00 | ||
GE Autres charges | 3 633.00 | 392.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 370 796.00 | 5 314 080.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 565 388.00 | 865 518.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 754.00 | 3 739.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 760.00 | |||
GN Différences positives de change | 21.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 754.00 | 4 520.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 312.00 | 4 097.00 | ||
GS Différences négatives de change | 99.00 | 538.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 411.00 | 4 636.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 658.00 | -115.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 563 730.00 | 865 403.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 698.00 | 19 660.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 198.00 | 27 277.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 500.00 | 46 937.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 658.00 | 160.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326.00 | 7 479.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 336.00 | 73 577.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 319.00 | 81 216.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 181.00 | -34 278.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 968.00 | 22 093.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 76 191.00 | 270 821.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 994 438.00 | 6 231 058.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 500 686.00 | 5 692 846.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 752.00 | 538 211.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 039.00 | 46 755.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 285.00 | 41 095.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 841 900.00 | 301 815.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 910.00 | 4 990.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 892 094.00 | 347 900.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 485.00 | 294.00 | 27 989.00 | 3 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211 880.00 | 236 723.00 | 121 260.00 | 2 327 343.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 243 365.00 | 237 017.00 | 149 249.00 | 2 331 133.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 164 779.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 170 062.00 | 29 336.00 | 34 619.00 | 164 779.00 |
4A Provisions pour litiges | 13 487.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 065.00 | 8 578.00 | 13 487.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 97 635.00 | 101 861.00 | 97 635.00 | 101 861.00 |
6T Sur comptes clients | 27 868.00 | 1 729.00 | 16 714.00 | 12 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 503.00 | 103 591.00 | 114 349.00 | 114 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 631.00 | 132 926.00 | 157 547.00 | 293 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 103 591.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 29 336.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 134.00 | 3 134.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 460.00 | 15 460.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 082 196.00 | 1 082 196.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 511.00 | 2 511.00 | ||
VB T. V. A. | 67 576.00 | 67 576.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 907.00 | 14 907.00 | ||
VP Divers | 19 514.00 | 19 514.00 | ||
VC Groupe et associés | 637 860.00 | 637 860.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 782.00 | 14 782.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 66 632.00 | 66 632.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 072.00 | 1 921 438.00 | 5 634.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 755.00 | 156 252.00 | 299 503.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 400.00 | 10 500.00 | 78 900.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 772.00 | 616 772.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 105 462.00 | 105 462.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 338.00 | 33 338.00 | ||
VW T.V.A. | 53 964.00 | 53 964.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 120.00 | 15 120.00 | ||
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 555.00 | 26 555.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 423.00 | 1 018 019.00 | 378 403.00 | |