ALEPH
Dépôt
| Dénomination | ALEPH |
| Siren | 752036939 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 2538 |
| Numéro de Gestion | 2012B00228 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81150 Terssac |
2020
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 14 018.00 | 9 287.00 | 4 731.00 | 7 536.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 384.00 | 7 518.00 | 866.00 | 1 920.00 |
AP Constructions | 214 169.00 | 24 050.00 | 190 119.00 | 197 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 474.00 | 7 320.00 | 12 154.00 | 14 439.00 |
CU Autres participations | 13 146 368.00 | 13 146 368.00 | 13 120 790.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | 1 720.00 | 860.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 404 134.00 | 48 175.00 | 13 355 959.00 | 13 342 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 623.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 982 382.00 | 982 382.00 | 79 673.00 | |
BZ Autres créances | 23 196.00 | 23 196.00 | 62 139.00 | |
CF Disponibilités | 165 685.00 | 165 685.00 | 10 626.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | 155.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 172 671.00 | 1 172 671.00 | 153 218.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 576 805.00 | 48 175.00 | 14 528 630.00 | 13 495 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 720.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 458 400.00 | 11 458 400.00 | ||
DH Report à nouveau | -125 627.00 | -60 959.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 949.00 | -64 668.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 424 722.00 | 11 332 773.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311 010.00 | 1 327 085.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 602.00 | 703 056.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570 675.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 079.00 | 20 502.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 325 542.00 | 96 982.00 | ||
EA Autres dettes | 15 402.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 103 909.00 | 2 163 028.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 528 630.00 | 13 495 801.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 931.00 | 875 340.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 819 043.00 | 6 012.00 | 825 055.00 | 600 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 043.00 | 6 012.00 | 825 055.00 | 600 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 111.00 | 10 525.00 | ||
FQ Autres produits | 3 017.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 842 182.00 | 611 162.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 89 152.00 | 98 610.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 496.00 | 10 421.00 | ||
FY Salaires et traitements | 525 720.00 | 352 201.00 | ||
FZ Charges sociales | 198 888.00 | 129 237.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 193.00 | 15 228.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 96.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 840 455.00 | 605 793.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 728.00 | 5 368.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 163 745.00 | 3 943.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 163 745.00 | 3 943.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 68 571.00 | 68 640.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 68 571.00 | 68 640.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 95 174.00 | -64 697.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 96 902.00 | -59 328.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 835.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | 1 071 270.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 735.00 | 1 071 270.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | 3 787.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 900.00 | 1 071 279.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 658.00 | 1 075 065.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 077.00 | -3 795.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 262.00 | 1 545.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 232.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 662.00 | 1 686 375.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 714.00 | 1 751 043.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 949.00 | -64 668.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 018.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 504.00 | 880.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 393.00 | 251.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 121 650.00 | 29 338.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 376 566.00 | 30 468.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 018.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 384.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 233 644.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | 13 148 088.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 900.00 | 13 404 134.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 482.00 | 2 805.00 | 9 287.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 584.00 | 1 934.00 | 7 518.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 916.00 | 9 454.00 | 31 370.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 982.00 | 14 193.00 | 48 175.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | 1 720.00 | ||
UX Autres créances clients | 982 382.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 876.00 | |||
VB T. V. A. | 1 970.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 350.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 706.00 | 1 008 706.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 322.00 | 23 322.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 287 688.00 | 296 711.00 | 913 933.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 790.00 | 790.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 079.00 | 14 079.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 714.00 | 69 714.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 590.00 | 71 590.00 | ||
VW T.V.A. | 173 465.00 | 173 465.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 773.00 | 10 773.00 | ||
VI Groupe et associés | 881 812.00 | 881 812.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 234.00 | 1 542 257.00 | 913 933.00 | 77 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 056.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||