ALEPH
Dépôt
| Dénomination | ALEPH |
| Siren | 752036939 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 4256 |
| Numéro de Gestion | 2012B00228 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81150 Terssac |
2020
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 14 018.00 | 14 018.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 875.00 | 11 529.00 | 346.00 | 709.00 |
AN Terrains | 451 000.00 | 451 000.00 | 451 000.00 | |
AP Constructions | 2 042 060.00 | 137 839.00 | 1 904 221.00 | 1 950 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 687.00 | 30 090.00 | 38 597.00 | 35 469.00 |
CU Autres participations | 13 099 602.00 | 13 099 602.00 | 13 099 602.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 67 126.00 | 67 126.00 | 67 126.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 754 369.00 | 193 476.00 | 15 560 893.00 | 15 604 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 195.00 | 48 195.00 | 262 590.00 | |
BZ Autres créances | 19 578.00 | 19 578.00 | 2 305.00 | |
CF Disponibilités | 154 626.00 | 154 626.00 | 52 624.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 202.00 | 9 202.00 | 6 529.00 | |
CJ TOTAL (II) | 231 602.00 | 231 602.00 | 324 048.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 54.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 985 971.00 | 193 476.00 | 15 792 495.00 | 15 928 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 126.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 458 400.00 | 11 458 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 175 711.00 | 175 711.00 | ||
DG Autres réserves | 3 251 980.00 | 3 304 800.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 111.00 | -52 820.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 825 980.00 | 14 886 091.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 373.00 | 284 627.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 916.00 | 68 037.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 217.00 | 290 321.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 233 870.00 | 268 792.00 | ||
EA Autres dettes | 16 140.00 | 130 309.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 966 515.00 | 1 042 085.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 792 495.00 | 15 928 176.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 439 348.00 | 1 439 348.00 | 1 501 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 348.00 | 1 439 348.00 | 1 501 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 822.00 | 19 755.00 | ||
FQ Autres produits | 4 010.00 | 4 011.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 474 180.00 | 1 525 351.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 647 215.00 | 674 908.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 526.00 | 14 547.00 | ||
FY Salaires et traitements | 579 906.00 | 582 920.00 | ||
FZ Charges sociales | 239 185.00 | 235 365.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 017.00 | 53 124.00 | ||
GE Autres charges | 802.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 530 651.00 | 1 560 872.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -56 471.00 | -35 520.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 39.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 39.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 985.00 | 11 181.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 985.00 | 11 181.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 985.00 | -11 142.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -63 457.00 | -46 662.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 230.00 | 4 827.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 230.00 | 4 827.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 573.00 | 3 318.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 573.00 | 3 318.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 657.00 | 1 509.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 941.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 311.00 | 5 725.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 410.00 | 1 530 218.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 521.00 | 1 583 038.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 111.00 | -52 820.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 018.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 875.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 552 912.00 | 8 836.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 166 729.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 745 533.00 | 8 836.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 018.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 875.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 561 748.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 166 729.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 754 369.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 018.00 | 14 018.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 166.00 | 363.00 | 11 529.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 275.00 | 51 654.00 | 167 929.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 459.00 | 52 017.00 | 193 476.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 67 126.00 | 67 126.00 | ||
UX Autres créances clients | 48 195.00 | 48 195.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 417.00 | 3 417.00 | ||
VB T. V. A. | 1 967.00 | 1 967.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 194.00 | 14 194.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 202.00 | 9 202.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 102.00 | 144 102.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 372.00 | 291 372.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 916.00 | 67 916.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 217.00 | 357 217.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 116 038.00 | 116 038.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 114.00 | 81 114.00 | ||
VW T.V.A. | 20 255.00 | 20 255.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 463.00 | 16 463.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 140.00 | 16 140.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 515.00 | 966 515.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 000.00 | |||