HOLDAF
Dépôt
| Dénomination | HOLDAF |
| Siren | 789458734 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2018/000088 |
| Numéro de Gestion | 2012B00832 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28300 CHAMPHOL |
2020
2020
2019
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
2016
2015 2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 226.00 | 193 888.00 | 90 338.00 | 98 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 685.00 | 89 575.00 | 7 110.00 | 9 645.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 557 330.00 | 1 151 817.00 | 4 405 513.00 | 4 636 433.00 |
AN Terrains | 91 587.00 | 91 587.00 | 100 782.00 | |
AP Constructions | 1 104 990.00 | 584 766.00 | 520 224.00 | 545 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 020 081.00 | 2 945 806.00 | 2 074 275.00 | 2 376 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 068.00 | 581 006.00 | 309 062.00 | 324 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 904.00 | 131 904.00 | 214 794.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 356 301.00 | 356 301.00 | 442 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 534 672.00 | 5 548 358.00 | 7 986 314.00 | 8 750 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 908 404.00 | 908 404.00 | 821 347.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 508 804.00 | 508 804.00 | 275 229.00 | |
BT Marchandises | 431 975.00 | 431 975.00 | 416 630.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 811.00 | 46 811.00 | 48 410.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 834 602.00 | 1 432.00 | 2 833 170.00 | 2 845 499.00 |
BZ Autres créances | 231 200.00 | 231 200.00 | 338 479.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 587.00 | 54 587.00 | 62 736.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 018 521.00 | 1 432.00 | 7 017 089.00 | 8 015 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 553 193.00 | 5 549 790.00 | 15 003 403.00 | 16 765 909.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 801 720.00 | 6 801 720.00 | ||
DH Report à nouveau | -250 017.00 | -198 287.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -6 858.00 | -19 705.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 436 825.00 | 6 712 956.00 | ||
DO TOTAL (II) | 39 489.00 | 78 978.00 | ||
P5 PASSIF ‐ Réserves | 120 788.00 | 123 735.00 | ||
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -39 043.00 | 3 299.00 | ||
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 81 745.00 | 127 034.00 | ||
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 424.00 | 2 185.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 231 128.00 | 261 762.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 927 123.00 | 3 238 586.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 882.00 | 304 868.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 160.00 | 43 060.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 849 998.00 | 3 893 058.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 657 989.00 | 901 734.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 039.00 | 15 914.00 | ||
EA Autres dettes | 43 789.00 | 60 534.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 214 216.00 | 9 585 179.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 003 403.00 | 16 765 909.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 932 366.00 | 4 331 280.00 | ||
FD Production vendue biens | 10 163 689.00 | 13 390 861.00 | ||
FG Production vendue services | 866 741.00 | 608 436.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 962 796.00 | 18 330 577.00 | ||
FM Production stockée | 43 838.00 | -19 947.00 | ||
FN Production immobilisée | 78 843.00 | 80 150.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 974.00 | 4 253.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 167.00 | 2 402.00 | ||
FQ Autres produits | 1 379.00 | 5 862.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 107 997.00 | 18 403 297.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 697 187.00 | 2 619 840.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 43 679.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 093 074.00 | 7 001 889.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -99 953.00 | 16 536.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 229 188.00 | 306 027.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 874 368.00 | 2 074 668.00 | ||
FZ Charges sociales | 695 929.00 | 774 194.00 | ||
GE Autres charges | 30 676.00 | 8 402.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 471 745.00 | 17 699 560.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 636 252.00 | 703 737.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 78.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 88.00 | 45.00 | ||
GN Différences positives de change | 31 165.00 | 13 766.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 331.00 | 13 811.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 38 250.00 | 35 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 265 156.00 | 295 504.00 | ||
GS Différences négatives de change | 57 672.00 | 11 733.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 361 308.00 | 342 620.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -329 977.00 | -328 809.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 306 275.00 | 374 928.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 486.00 | 29 742.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 650.00 | 89 959.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 075.00 | 66 215.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 917.00 | 71 919.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 896.00 | 267 782.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 246.00 | -177 823.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -20 001.00 | 26 852.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 20 991.00 | -9 143.00 | ||
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 230 920.00 | 230 920.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 185 019.00 | 214 514.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -45 901.00 | -16 406.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 39 043.00 | -3 299.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -6 858.00 | -19 705.00 | ||