HOLDAF
Dépôt
| Dénomination | HOLDAF |
| Siren | 789458734 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2021/006593 |
| Numéro de Gestion | 2012B00832 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28300 CHAMPHOL |
2020 2020
2019
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
2016
2015
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 204.00 | 337 778.00 | 69 426.00 | 49 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 594.00 | 125 570.00 | 25 024.00 | 14 503.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 442 900.00 | 2 458 114.00 | 3 984 786.00 | 4 292 419.00 |
AN Terrains | 73 759.00 | 73 759.00 | 89 557.00 | |
AP Constructions | 1 359 994.00 | 876 891.00 | 483 103.00 | 608 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 037 777.00 | 5 478 592.00 | 3 559 185.00 | 3 523 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 492 415.00 | 1 145 082.00 | 347 333.00 | 371 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 053.00 | 95 053.00 | 161 326.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 036.00 | 2 036.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 379 753.00 | 379 753.00 | 949 612.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 441 485.00 | 10 422 027.00 | 9 019 458.00 | 10 060 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 793 419.00 | 1 793 419.00 | 2 456 450.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 858 195.00 | 2 858 195.00 | 2 359 569.00 | |
BT Marchandises | 424 332.00 | 424 332.00 | 496 033.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226 127.00 | 226 127.00 | 114 698.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 617 158.00 | 53 335.00 | 4 563 823.00 | 2 006 132.00 |
BZ Autres créances | 1 809 476.00 | 1 809 476.00 | 2 006 743.00 | |
CF Disponibilités | 2 644 622.00 | 2 644 622.00 | 2 341 512.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 411 218.00 | 411 218.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 784 547.00 | 53 335.00 | 14 731 212.00 | 11 781 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 226 032.00 | 10 475 362.00 | 23 750 670.00 | 21 841 835.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 9 070 284.00 | 9 070 284.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 080.00 | 61 080.00 | ||
DG Autres réserves | 711 681.00 | 833 714.00 | ||
DH Report à nouveau | -550 086.00 | -424 958.00 | ||
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -1 362 115.00 | -738 668.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -468 783.00 | -242 570.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 462 061.00 | 8 558 882.00 | ||
P5 PASSIF ‐ Réserves | 454 163.00 | 238 196.00 | ||
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 32 532.00 | 162 838.00 | ||
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 486 695.00 | 401 034.00 | ||
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 374.00 | 2 828.00 | ||
P9 TOTAL PASSIF | 92 933.00 | 106 533.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 035 507.00 | 758 444.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 131 814.00 | 867 805.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 017 698.00 | 3 017 698.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 143 820.00 | 3 028 309.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 366.00 | 4 395.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 727.00 | 43 157.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 296 383.00 | 2 549 182.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230 097.00 | 1 260 999.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 453.00 | 4 192.00 | ||
EA Autres dettes | 760 654.00 | 1 221 447.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 103.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 627 301.00 | 11 129 379.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 750 670.00 | 21 841 835.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 867 778.00 | 6 783 979.00 | ||
FG Production vendue services | 18 288 242.00 | 17 843 971.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 156 020.00 | 24 627 950.00 | ||
FM Production stockée | 474 825.00 | 628 137.00 | ||
FN Production immobilisée | 52 515.00 | 67 885.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 133 103.00 | 530 801.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 153.00 | 77 764.00 | ||
FQ Autres produits | 22 794.00 | 7 212.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 861 410.00 | 25 939 749.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 448 315.00 | 2 170 475.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 814.00 | -2 707.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 845 906.00 | 10 485 106.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 389 084.00 | 43 340.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 142 564.00 | 5 413 819.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 345 510.00 | 354 220.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 558 670.00 | 3 806 414.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 369 651.00 | 1 364 576.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 152 451.00 | 1 145 560.00 | ||
GE Autres charges | 107 074.00 | 149 598.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 366 039.00 | 24 930 401.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 495 371.00 | 1 009 348.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 570.00 | 1 608.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 570.00 | 1 608.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 502 701.00 | 581 128.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 502 701.00 | 581 128.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -490 131.00 | -579 520.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 240.00 | 429 828.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 726.00 | 86 672.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 726.00 | 86 672.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296 828.00 | 174 485.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 828.00 | 174 485.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 102.00 | -87 813.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 805.00 | 83 511.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -35 839.00 | 44 303.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -142 218.00 | 214 301.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -436 251.00 | -79 732.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 32 532.00 | 162 838.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -468 783.00 | -242 570.00 | ||