THERMAK
Dépôt
| Dénomination | THERMAK |
| Siren | 792839466 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 2860 |
| Numéro de Gestion | 2013B00815 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 Avignon |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 300 000.00 | |||
AB Frais d’établissement | 58 661.00 | 27 418.00 | 31 243.00 | 42 975.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 175.00 | 15 142.00 | 18 033.00 | 24 668.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 129.00 | 341.00 | 1 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042.00 | 436.00 | 606.00 | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 348.00 | 45 126.00 | 50 222.00 | 69 673.00 |
BT Marchandises | 2 200.00 | 2 200.00 | 2 955.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 893.00 | 206 893.00 | 40 509.00 | |
BZ Autres créances | 22 298.00 | 22 298.00 | 27 160.00 | |
CF Disponibilités | 6 829.00 | 6 829.00 | 14 203.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 666.00 | 4 666.00 | 1 175.00 | |
CJ TOTAL (II) | 242 885.00 | 242 885.00 | 86 001.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 233.00 | 45 126.00 | 293 108.00 | 455 675.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -470 700.00 | -176 556.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 411.00 | -294 144.00 | ||
DL TOTAL (I) | -65 111.00 | 229 300.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 20 839.00 | 6 337.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 839.00 | 6 337.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 553.00 | 164 310.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 592.00 | 48 923.00 | ||
EA Autres dettes | 7 234.00 | 6 804.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 337 379.00 | 220 038.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 108.00 | 455 675.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 379.00 | 220 038.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 786 454.00 | 786 454.00 | 211 399.00 | |
FD Production vendue biens | -1 478.00 | -1 478.00 | -4 125.00 | |
FG Production vendue services | 24 476.00 | 24 476.00 | 3 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 453.00 | 809 453.00 | 210 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 233.00 | |||
FQ Autres produits | 1 232.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 827 918.00 | 210 695.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 571 346.00 | 164 845.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 754.00 | -2 955.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 182 937.00 | 180 893.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 633.00 | 1 891.00 | ||
FY Salaires et traitements | 231 426.00 | 94 832.00 | ||
FZ Charges sociales | 102 466.00 | 43 924.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 451.00 | 19 366.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 502.00 | 2 044.00 | ||
GE Autres charges | 213.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 127 728.00 | 504 849.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -299 810.00 | -294 154.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 83.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 83.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 83.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -299 727.00 | -294 154.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 155.00 | 694.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 471.00 | -704.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 000.00 | 210 695.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 411.00 | 504 839.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 411.00 | -294 144.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 233.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 836.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 348.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 836.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 348.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 193.00 | 18 367.00 | 42 560.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 306.00 | 823.00 | 2 129.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176.00 | 260.00 | 436.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 675.00 | 19 451.00 | 45 126.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 839.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 337.00 | 14 502.00 | 20 839.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 337.00 | 14 502.00 | 20 839.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 502.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 206 893.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 914.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 175.00 | |||
VB T. V. A. | 2 177.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 032.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 666.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 856.00 | 233 856.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 553.00 | 235 553.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 882.00 | 42 882.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 964.00 | 47 964.00 | ||
VW T.V.A. | 2 985.00 | 2 985.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 234.00 | 7 234.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 379.00 | 337 379.00 | ||