THERMAK
Dépôt
| Dénomination | THERMAK |
| Siren | 792839466 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 12721 |
| Numéro de Gestion | 2013B00815 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 Avignon |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 58 660.00 | 58 660.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 175.00 | 33 175.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 905.00 | 2 596.00 | 308.00 | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 211.00 | 96 902.00 | 308.00 | 774.00 |
BT Marchandises | 3 358.00 | 3 358.00 | 6 133.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 779.00 | 1 570 779.00 | 1 364 370.00 | |
BZ Autres créances | 181 359.00 | 181 359.00 | 171 102.00 | |
CF Disponibilités | 52 533.00 | 52 533.00 | 23 580.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | 15 776.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 808 563.00 | 1 808 563.00 | 1 580 963.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 775.00 | 96 902.00 | 1 808 872.00 | 1 581 738.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -340 929.00 | -475 978.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 364.00 | 135 048.00 | ||
DL TOTAL (I) | 559 434.00 | 359 070.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 832.00 | 44 710.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 832.00 | 44 710.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 323.00 | 1 009 025.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 80 268.00 | 130 884.00 | ||
EA Autres dettes | 16 599.00 | 38 048.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 289.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 223 606.00 | 1 177 958.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 872.00 | 1 581 738.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 606.00 | 1 177 958.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 496 681.00 | 2 496 681.00 | 2 336 772.00 | |
FD Production vendue biens | 9 560.00 | 9 560.00 | -27 200.00 | |
FG Production vendue services | 5 609.00 | 5 609.00 | 5 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 511 851.00 | 2 511 851.00 | 2 315 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 505.00 | 7 260.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 533 361.00 | 2 322 440.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 353 646.00 | 1 167 235.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 775.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 536 402.00 | 514 084.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 240.00 | 16 055.00 | ||
FY Salaires et traitements | 254 206.00 | 306 562.00 | ||
FZ Charges sociales | 107 426.00 | 132 553.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 465.00 | 465.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 187.00 | |||
GE Autres charges | 4 082.00 | 104.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 266 245.00 | 2 156 248.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 267 115.00 | 166 191.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 267 115.00 | 166 191.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 250.00 | 37 748.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 250.00 | 37 748.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 250.00 | -37 748.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 500.00 | -6 606.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 361.00 | 2 322 440.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 996.00 | 2 187 391.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 364.00 | 135 048.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 627.00 | 7 260.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 836.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 905.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 211.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 836.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 905.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 211.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 836.00 | 91 836.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | 2 470.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131.00 | 466.00 | 2 596.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 437.00 | 466.00 | 96 902.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 710.00 | 18 878.00 | 25 832.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 44 710.00 | 18 878.00 | 25 832.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 878.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 570 779.00 | 1 570 779.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 131.00 | 19 131.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 808.00 | 13 808.00 | ||
VB T. V. A. | 131 713.00 | 131 713.00 | ||
VP Divers | 9 884.00 | 9 884.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 823.00 | 3 823.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 673.00 | 1 752 673.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 323.00 | 1 099 323.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 706.00 | 33 706.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 049.00 | 36 049.00 | ||
VW T.V.A. | 8 095.00 | 8 095.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 599.00 | 16 599.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 27 289.00 | 27 289.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 606.00 | 1 223 606.00 | ||