SOCIETE HOTELIERE DU SALAKO
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE DU SALAKO |
| Siren | 793685348 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | 359 |
| Numéro de Gestion | 2013B00661 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97190 Le Gosier |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 3.00 | 3.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 541.00 | 14 134.00 | 51 406.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 216.00 | 9 742.00 | 89 473.00 | |
AX Avances et acomptes | 124 738.00 | 124 738.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 503 857.00 | 503 857.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 793 355.00 | 23 877.00 | 769 478.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 328.00 | 11 328.00 | ||
BT Marchandises | 31 001.00 | 31 001.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 438.00 | 6 438.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 750 284.00 | 22 857.00 | 727 427.00 | |
BZ Autres créances | 1 314 534.00 | 1 314 534.00 | ||
CF Disponibilités | 23 587.00 | 23 587.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 101 807.00 | 101 807.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 238 978.00 | 22 857.00 | 2 216 121.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 333.00 | 46 733.00 | 2 993 599.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -151 093.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 197 872.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 338 966.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 994.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280 641.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 812.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 393.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 775 654.00 | |||
EA Autres dettes | 182 072.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 332 565.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 599.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 332 565.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 994.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 339 498.00 | 3 339 498.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 339 498.00 | 3 339 498.00 | ||
FN Production immobilisée | 11 809.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 857 982.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 281 702.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 490 992.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 304 562.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 39 924.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 395.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 850.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 893 998.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 918.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 089 563.00 | |||
FZ Charges sociales | 384 676.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 364.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 857.00 | |||
GE Autres charges | 181 484.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 176 592.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 685 600.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 918.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 918.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 223.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 223.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 695.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 682 905.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 106.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 492 677.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495 784.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 751.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 751.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485 032.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 989 694.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 187 566.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 197 872.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 281 702.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 179 461.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 299.00 | 205 195.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 266.00 | 489 591.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 565.00 | 694 789.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 289 494.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 503 857.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 793 355.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512.00 | 22 365.00 | 23 877.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512.00 | 22 365.00 | 23 877.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 22 857.00 | 22 857.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 857.00 | 22 857.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 22 857.00 | 22 857.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 857.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 503 857.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 337.00 | |||
UX Autres créances clients | 726 947.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 38 774.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115 518.00 | |||
VB T. V. A. | 139 182.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 582 448.00 | |||
VP Divers | 24 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 105 407.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 205.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 101 807.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 670 482.00 | 2 166 625.00 | 503 857.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 994.00 | 7 994.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 695.00 | 1 695.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 393.00 | 1 919 393.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 164 352.00 | 164 352.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 479.00 | 373 479.00 | ||
VW T.V.A. | 74 387.00 | 74 387.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 436.00 | 163 436.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 278 945.00 | 1 278 945.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 072.00 | 182 072.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 165 753.00 | 4 165 753.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 152 331.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 048 222.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 811 798.00 | |||
ST Autres comptes | 881 647.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 893 998.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 49 740.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 178.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 918.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 82 515.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 821.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | |||