SOCIETE HOTELIERE DU SALAKO
Dépôt
Dénomination | SOCIETE HOTELIERE DU SALAKO |
Siren | 793685348 |
Cloture | 31/12/2020 |
Code du Greffe | 9712 |
Numéro de dépôt | B2021/006241 |
Numéro de Gestion | 2013B00661 |
Code Activité | 5510Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 05/10/2021 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 97190 LE GOSIER |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| ||||
01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| ||||
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 958.00 | 6 958.00 | ||
AH Fonds commercial | 3.00 | 3.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 315.00 | 222 970.00 | 185 345.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 418.00 | 474 042.00 | 354 376.00 | |
AV Immobilisations en cours | 126 045.00 | 126 045.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 517 344.00 | 517 344.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 889 083.00 | 705 970.00 | 1 183 113.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 348.00 | 56 348.00 | ||
BT Marchandises | 48 652.00 | 48 652.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 790.00 | 25 790.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 844.00 | 169 205.00 | 1 228 639.00 | |
BZ Autres créances | 3 691 562.00 | 3 691 562.00 | ||
CF Disponibilités | 122 480.00 | 122 480.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 344 218.00 | 169 205.00 | 5 175 013.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 241 301.00 | 875 175.00 | 6 366 126.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 29 038.00 | |||
| ||||
02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 007 477.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 009 048.00 | |||
DL TOTAL (I) | -5 006 525.00 | |||
DP Provisions pour risques | 283 791.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 283 791.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 306.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535 684.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 452 741.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 522 419.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 112.00 | |||
EA Autres dettes | 3 333 597.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 088 859.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 366 126.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 553 175.00 | |||
| ||||
03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| ||||
FG Production vendue services | 4 058 034.00 | 4 058 034.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 058 034.00 | 4 058 034.00 | ||
FN Production immobilisée | 8 691.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 751.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 090 476.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 436 814.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 55 962.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 219 372.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 758.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 046 745.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 347 249.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 722 061.00 | |||
FZ Charges sociales | 164 697.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 236 360.00 | |||
GE Autres charges | 210 086.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 422 589.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 332 113.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 346.00 | |||
GN Différences positives de change | 100.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 81 446.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 869.00 | |||
GS Différences négatives de change | 161.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 031.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 77 415.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 254 698.00 | |||
| ||||
04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 660.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 389.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 049.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 623.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 623.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358 426.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 112 776.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 565 970.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 575 018.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 009 048.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 751.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 209 353.00 | |||
| ||||
05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 961.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 355.00 | 109 804.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 869.00 | 475.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 186.00 | 110 279.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 961.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381.00 | 1 362 778.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 517 344.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 381.00 | 1 889 083.00 | ||
| ||||
06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 469.00 | 489.00 | 8 958.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 040.00 | 282 553.00 | 46 581.00 | 697 012.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 510.00 | 283 042.00 | 46 581.00 | 705 970.00 |
| ||||
07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 283 791.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 137.00 | 81 346.00 | 283 791.00 | |
6T Sur comptes clients | 169 205.00 | 169 205.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 205.00 | 169 205.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 534 343.00 | 81 346.00 | 452 997.00 | |
UG ‐ Financières | 81 346.00 | |||
| ||||
08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| ||||
UT Autres immobilisations financières | 517 344.00 | 517 344.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 038.00 | 29 038.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 368 807.00 | 1 368 807.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 232.00 | 46 232.00 | ||
VB T. V. A. | 375 810.00 | 375 810.00 | ||
VC Groupe et associés | 346 894.00 | 346 894.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 921 725.00 | 2 921 725.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 608 292.00 | 5 061 910.00 | 546 382.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 452 741.00 | 4 452 741.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 409 123.00 | 409 123.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 719 448.00 | 719 448.00 | ||
VW T.V.A. | 56 589.00 | 56 589.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337 259.00 | 1 337 259.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 112.00 | 15 112.00 | ||
VI Groupe et associés | 229 306.00 | 229 306.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 333 597.00 | 3 333 597.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 553 175.00 | 10 553 175.00 | ||
| ||||
11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| ||||
YT Sous‐traitance | 114 056.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 220 456.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 404 921.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 151 593.00 | |||
ST Autres comptes | 1 155 720.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 046 745.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 104 972.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 242 277.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 347 249.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 96 990.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 335.00 |