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SOCIETE HOTELIERE DU SALAKO

Dépôt

DénominationSOCIETE HOTELIERE DU SALAKO
Siren793685348
Cloture31/12/2020
Code du Greffe9712
Numéro de dépôtB2021/006241
Numéro de Gestion2013B00661
Code Activité5510Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/10/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse97190 LE GOSIER
2020 2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AA Capital souscrit non appelé 8 000.00 8 000.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 6 958.00 6 958.00
AH Fonds commercial 3.00 3.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 2 000.00 2 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 408 315.00 222 970.00 185 345.00
AT Autres immobilisations corporelles 828 418.00 474 042.00 354 376.00
AV Immobilisations en cours 126 045.00 126 045.00
BH Autres immobilisations financières 517 344.00 517 344.00
BJ TOTAL (I) 1 889 083.00 705 970.00 1 183 113.00
BL Matières premières, approvisionnements 56 348.00 56 348.00
BT Marchandises 48 652.00 48 652.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 25 790.00 25 790.00
BX Clients et comptes rattachés 1 397 844.00 169 205.00 1 228 639.00
BZ Autres créances 3 691 562.00 3 691 562.00
CF Disponibilités 122 480.00 122 480.00
CH Charges constatées d’avance 1 542.00 1 542.00
CJ TOTAL (II) 5 344 218.00 169 205.00 5 175 013.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 241 301.00 875 175.00 6 366 126.00
CR Parts à plus d’un an 29 038.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 10 000.00
DH Report à nouveau -3 007 477.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -2 009 048.00
DL TOTAL (I) -5 006 525.00
DP Provisions pour risques 283 791.00
DR TOTAL (IV) 283 791.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 229 306.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 535 684.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 452 741.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 522 419.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 15 112.00
EA Autres dettes 3 333 597.00
EC TOTAL (IV) 11 088 859.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 366 126.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 10 553 175.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 4 058 034.00 4 058 034.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 058 034.00 4 058 034.00
FN Production immobilisée 8 691.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 23 751.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 090 476.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 436 814.00
FT Variation de stock (marchandises) 55 962.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 219 372.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -16 758.00
FW Autres achats et charges externes 3 046 745.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 347 249.00
FY Salaires et traitements 1 722 061.00
FZ Charges sociales 164 697.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 236 360.00
GE Autres charges 210 086.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 422 589.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -2 332 113.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 81 346.00
GN Différences positives de change 100.00
GP Total des produits financiers (V) 81 446.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 869.00
GS Différences négatives de change 161.00
GU Total des charges financières (VI) 4 031.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 77 415.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -2 254 698.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 15 660.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 378 389.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 394 049.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 35 623.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 35 623.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 358 426.00
HK Impôts sur les bénéfices 112 776.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 565 970.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 575 018.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -2 009 048.00
A1 ACTIF ‐ Placements 23 751.00
A4 Titres mis en équivalence 209 353.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8 961.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 254 355.00 109 804.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 516 869.00 475.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 780 186.00 110 279.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8 961.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 381.00 1 362 778.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 517 344.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 381.00 1 889 083.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8 469.00 489.00 8 958.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 461 040.00 282 553.00 46 581.00 697 012.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 469 510.00 283 042.00 46 581.00 705 970.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 283 791.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 365 137.00 81 346.00 283 791.00
6T Sur comptes clients 169 205.00 169 205.00
7B Total Provisions pour dépréciation 169 205.00 169 205.00
7C TOTAL GENERAL 534 343.00 81 346.00 452 997.00
UG ‐ Financières 81 346.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 517 344.00 517 344.00
VA Clients douteux ou litigieux 29 038.00 29 038.00
UX Autres créances clients 1 368 807.00 1 368 807.00
UY Personnel et comptes rattachés 900.00 900.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 46 232.00 46 232.00
VB T. V. A. 375 810.00 375 810.00
VC Groupe et associés 346 894.00 346 894.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 921 725.00 2 921 725.00
VS Charges constatées d’avance 1 542.00 1 542.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 608 292.00 5 061 910.00 546 382.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 452 741.00 4 452 741.00
8C Personnel et comptes rattachés 409 123.00 409 123.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 719 448.00 719 448.00
VW T.V.A. 56 589.00 56 589.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 337 259.00 1 337 259.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 15 112.00 15 112.00
VI Groupe et associés 229 306.00 229 306.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 333 597.00 3 333 597.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 10 553 175.00 10 553 175.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 114 056.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 1 220 456.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 404 921.00
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 151 593.00
ST Autres comptes 1 155 720.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 3 046 745.00
YW Taxe professionnelle 104 972.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 242 277.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 347 249.00
YY Montant de la TVA. collectée 96 990.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 213 335.00