SPL EAU DU BASSIN RENNAIS
Dépôt
| Dénomination | SPL EAU DU BASSIN RENNAIS |
| Siren | 798203576 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 7536 |
| Numéro de Gestion | 2013B01861 |
| Code Activité | 3600Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 RENNES |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010 425.00 | 151 738.00 | 858 688.00 | 971.00 |
AN Terrains | 316 667.00 | 316 667.00 | ||
AP Constructions | 2 594 951.00 | 166 050.00 | 2 428 901.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 298.00 | 3 080.00 | 56 218.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 076.00 | 89 013.00 | 355 063.00 | 25 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 737.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 6 780.00 | 6 780.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 432 197.00 | 409 881.00 | 4 022 316.00 | 169 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 795.00 | 383 795.00 | ||
BN En cours de production de biens | 175 637.00 | 175 637.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 151.00 | 7 151.00 | 944.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 303 765.00 | 48 606.00 | 17 255 159.00 | |
BZ Autres créances | 995 791.00 | 995 791.00 | 112 093.00 | |
CF Disponibilités | 397 606.00 | 397 606.00 | 570 522.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 167 524.00 | 167 524.00 | 4 010.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 431 268.00 | 48 606.00 | 19 382 662.00 | 687 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 663 465.00 | 458 487.00 | 25 204 978.00 | 2 657 099.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 249 630.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 294.00 | -1 249 630.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 462 664.00 | 2 350 370.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 47 955.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 47 955.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 552 502.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 637.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 038 951.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 127 241.00 | 135 960.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 210 492.00 | 108 255.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 911.00 | 62 095.00 | ||
EA Autres dettes | 11 538.00 | 420.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 598 087.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 22 694 359.00 | 306 729.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 204 978.00 | 2 657 099.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 13 770 690.00 | 13 770 690.00 | ||
FG Production vendue services | 9 597 732.00 | 9 597 732.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 368 422.00 | 23 368 422.00 | ||
FM Production stockée | 175 637.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 702.00 | |||
FQ Autres produits | 17 383.00 | 335.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 572 144.00 | 335.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 660 667.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 863 608.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -383 795.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 593 483.00 | 767 950.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 480 165.00 | 3 854.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 203 459.00 | 333 528.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 452 690.00 | 139 022.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 404 267.00 | 5 614.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 606.00 | |||
GE Autres charges | 7 682.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 330 833.00 | 1 249 973.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 241 311.00 | -1 249 639.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 740.00 | 9.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 740.00 | 9.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 83 644.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 83 644.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -80 904.00 | 9.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 160 407.00 | -1 249 630.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 955.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 113.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 113.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 574 884.00 | 343.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 462 590.00 | 1 249 973.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 294.00 | -1 249 630.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408.00 | 1 009 017.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 736.00 | 3 383 992.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 825.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 144.00 | 4 399 834.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 425.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 142 737.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 737.00 | 3 414 991.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | 6 780.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 737.00 | 45.00 | 4 432 197.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 151 300.00 | 151 738.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 176.00 | 252 967.00 | 258 143.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 614.00 | 404 267.00 | 409 881.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 47 955.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 955.00 | 47 955.00 | ||
6T Sur comptes clients | 48 606.00 | 48 606.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 606.00 | 48 606.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 96 561.00 | 96 561.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 780.00 | |||
UX Autres créances clients | 17 303 765.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 973.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 125 640.00 | |||
VB T. V. A. | 867 520.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 167 524.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 473 859.00 | 18 415 800.00 | 58 059.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 204.00 | 628 204.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 924 298.00 | 672 170.00 | 2 352 672.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 637.00 | 5 637.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 127 241.00 | 13 127 241.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 334 694.00 | 334 694.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 036.00 | 472 036.00 | ||
VW T.V.A. | 240 479.00 | 240 479.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 284.00 | 163 284.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 911.00 | 149 911.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 538.00 | 11 538.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 598 087.00 | 598 087.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 655 407.00 | 16 397 643.00 | 2 358 308.00 | 1 899 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 196.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | |||