SPL EAU DU BASSIN RENNAIS
Dépôt
| Dénomination | SPL EAU DU BASSIN RENNAIS |
| Siren | 798203576 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 8449 |
| Numéro de Gestion | 2013B01861 |
| Code Activité | 3600Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 Rennes |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 434 821.00 | 1 978 957.00 | 455 864.00 | 693 038.00 |
AN Terrains | 316 667.00 | 316 667.00 | 316 667.00 | |
AP Constructions | 2 594 951.00 | 1 045 985.00 | 1 548 966.00 | 1 688 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 183.00 | 225 000.00 | 169 183.00 | 185 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 722.00 | 500 862.00 | 324 860.00 | 345 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 335.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | 1 940.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 568 284.00 | 3 750 805.00 | 2 817 479.00 | 3 265 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 002.00 | 83 322.00 | 418 680.00 | 423 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | 2 400.00 | 6 615.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 119 736.00 | 252 630.00 | 13 867 106.00 | 14 126 960.00 |
BZ Autres créances | 2 000 698.00 | 2 000 698.00 | 1 985 561.00 | |
CF Disponibilités | 11 984 653.00 | 11 984 653.00 | 8 003 178.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 216 025.00 | 216 025.00 | 351 408.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 825 514.00 | 335 952.00 | 28 489 562.00 | 24 897 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 393 798.00 | 4 086 757.00 | 31 307 041.00 | 28 162 926.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 108 679.00 | 92 528.00 | ||
DG Autres réserves | 2 055 855.00 | 1 758 027.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 038.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 287.00 | 323 016.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 247 821.00 | 3 964 534.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 29 807.00 | 39 882.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 807.00 | 39 882.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 906 421.00 | 2 219 320.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 563.00 | 7 606.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 286 469.00 | 4 752 491.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 212 553.00 | 15 050 545.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 054 584.00 | 1 659 465.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 816.00 | 76 112.00 | ||
EA Autres dettes | 11 091.00 | 10 770.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 517 916.00 | 382 202.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 029 413.00 | 24 158 510.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 307 041.00 | 28 162 926.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8 563.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 22 323 026.00 | 22 323 026.00 | 19 833 633.00 | |
FG Production vendue services | 20 243 449.00 | 20 243 449.00 | 17 928 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 566 475.00 | 42 566 475.00 | 37 762 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 333.00 | 3 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 321 818.00 | 452 495.00 | ||
FQ Autres produits | 64 447.00 | 167 155.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 958 073.00 | 38 385 175.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 365 561.00 | 15 289 148.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 351 997.00 | 1 004 155.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 455.00 | -51 070.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 492 417.00 | 12 365 319.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 590 128.00 | 513 075.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 148 892.00 | 5 340 355.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 464 310.00 | 2 286 533.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 644 943.00 | 830 138.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 312 069.00 | 296 841.00 | ||
GE Autres charges | 190 415.00 | 230 072.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 551 277.00 | 38 104 565.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 406 797.00 | 280 610.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 285.00 | 1 346.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 285.00 | 1 346.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 921.00 | 52 974.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 921.00 | 52 974.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 636.00 | -51 628.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 365 161.00 | 228 982.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 280.00 | 143 674.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 780.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 060.00 | 143 674.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 205.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 674.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 705.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 705.00 | 2 879.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 354.00 | 140 795.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 176.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 90 052.00 | 46 761.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 021 419.00 | 38 530 195.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 738 131.00 | 38 207 179.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 287.00 | 323 016.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 352 412.00 | 91 509.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 026 777.00 | 145 346.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 940.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 380 189.00 | 237 795.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 101.00 | 2 434 821.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 600.00 | 4 131 523.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 940.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 701.00 | 6 568 284.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 659 374.00 | 328 683.00 | 9 101.00 | 1 978 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 588.00 | 316 260.00 | 1 771 848.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 114 962.00 | 644 943.00 | 9 101.00 | 3 750 805.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 29 807.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 882.00 | 2 705.00 | 12 780.00 | 29 807.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 571.00 | 83 322.00 | 68 571.00 | 83 322.00 |
6T Sur comptes clients | 251 186.00 | 228 747.00 | 227 303.00 | 252 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 757.00 | 312 069.00 | 295 874.00 | 335 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 639.00 | 314 774.00 | 308 654.00 | 365 760.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | 1 940.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 119 736.00 | 13 901 580.00 | 218 156.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 103.00 | 8 103.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 284 221.00 | 284 221.00 | ||
VB T. V. A. | 1 635 294.00 | 1 635 294.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 520.00 | 58 520.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 722.00 | 12 722.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 216 025.00 | 216 025.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 338 399.00 | 16 118 303.00 | 220 096.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 906 421.00 | 194 226.00 | 791 513.00 | 920 682.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 563.00 | 8 563.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 212 553.00 | 15 212 553.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 859 611.00 | 859 611.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 514.00 | 585 514.00 | ||
VW T.V.A. | 469 260.00 | 469 260.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 200.00 | 140 200.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 816.00 | 31 816.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 091.00 | 11 091.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 517 916.00 | 517 916.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 742 944.00 | 18 022 186.00 | 800 076.00 | 920 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 088.00 | |||