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HOTEL ARTEA

Dépôt

DénominationHOTEL ARTEA
Siren798650032
Cloture30/09/2015
Code du Greffe1301
Numéro de dépôt790
Numéro de Gestion2015B00888
Code Activité5510Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/02/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13100 Aix-en-Provence
2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 3 000.00 3 000.00
AH Fonds commercial 210 436.00 210 436.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 4 084 383.00 313 728.00 3 770 655.00
AP Constructions 393 447.00 323 160.00 70 287.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 162.00 521.00 1 641.00
AT Autres immobilisations corporelles 299 759.00 199 777.00 99 981.00
AV Immobilisations en cours 1 000.00 1 000.00
CU Autres participations 20.00 20.00
BH Autres immobilisations financières 434.00 434.00
BJ TOTAL (I) 4 994 641.00 837 187.00 4 157 454.00 4 800 370.00
BL Matières premières, approvisionnements 5 983.00 5 983.00
BX Clients et comptes rattachés 46 798.00 2 169.00 44 629.00
BZ Autres créances 85 181.00 85 181.00 20 001.00
CF Disponibilités 108 723.00 108 723.00 32 405.00
CH Charges constatées d’avance 32 839.00 32 839.00
CJ TOTAL (II) 279 523.00 2 169.00 277 354.00 52 406.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 274 164.00 839 356.00 4 434 808.00 4 852 776.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 817 000.00 2 817 000.00
DD Réserve légale (1) 409.00
DG Autres réserves 7 774.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -82 671.00 8 183.00
DK Provisions réglementées 33 995.00
DL TOTAL (I) 2 742 512.00 2 859 178.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 149 257.00 1 858 641.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 27 656.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 314 537.00 122 000.00
DY Dettes fiscales et sociales 200 697.00 12 957.00
EC TOTAL (IV) 1 692 297.00 1 993 598.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 434 808.00 4 852 776.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 692 297.00 1 993 598.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 861 632.00 861 632.00 65 000.00
FJ Chiffres d’affaires nets 861 632.00 861 632.00 65 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 400.00
FQ Autres produits 342.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 862 374.00 65 000.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 30 051.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2 970.00
FW Autres achats et charges externes 273 928.00 6 230.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 9 141.00 125.00
FY Salaires et traitements 138 881.00
FZ Charges sociales 31 627.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 22 058.00
GE Autres charges 46 059.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 548 775.00 6 355.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 313 599.00 58 645.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 139.00
GP Total des produits financiers (V) 139.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 360.00 12 514.00
GU Total des charges financières (VI) 5 360.00 12 514.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -5 360.00 -12 375.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 308 239.00 46 270.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HC Reprises sur provisions et transferts de charges 59 491.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 59 491.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 338 951.00 33 995.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 338 951.00 33 995.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -279 460.00 -33 995.00
HK Impôts sur les bénéfices 111 450.00 4 092.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 921 865.00 65 139.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 004 536.00 56 956.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -82 671.00 8 183.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 33 995.00 25 496.00 59 491.00
6A sur immobilisations – incorporelles 313 455.00 313 455.00
6T Sur comptes clients 2 169.00 2 169.00
7B Total Provisions pour dépréciation 315 624.00 315 624.00
7C TOTAL GENERAL 33 995.00 341 120.00 59 491.00 315 624.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 2 169.00
UJ ‐ Exceptionnelles 338 951.00 59 491.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 434.00 434.00
VA Clients douteux ou litigieux 2 383.00
UX Autres créances clients 44 414.00
VB T. V. A. 44 787.00
VP Divers 40 384.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10.00
VS Charges constatées d’avance 32 839.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 165 252.00 165 252.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 150.00 150.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 314 537.00 314 537.00
8C Personnel et comptes rattachés 35 104.00 35 104.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 32 341.00 32 341.00
8E Impôts sur les bénéfices 91 450.00 91 450.00
VW T.V.A. 34 693.00 34 693.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 7 110.00 7 110.00
VI Groupe et associés 1 149 257.00 1 149 257.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 664 640.00 1 664 640.00