HOTEL ARTEA
Dépôt
| Dénomination | HOTEL ARTEA |
| Siren | 798650032 |
| Cloture | 30/09/2015 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 790 |
| Numéro de Gestion | 2015B00888 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 210 436.00 | 210 436.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 084 383.00 | 313 728.00 | 3 770 655.00 | |
AP Constructions | 393 447.00 | 323 160.00 | 70 287.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 162.00 | 521.00 | 1 641.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 759.00 | 199 777.00 | 99 981.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
CU Autres participations | 20.00 | 20.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | 434.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 994 641.00 | 837 187.00 | 4 157 454.00 | 4 800 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 983.00 | 5 983.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 46 798.00 | 2 169.00 | 44 629.00 | |
BZ Autres créances | 85 181.00 | 85 181.00 | 20 001.00 | |
CF Disponibilités | 108 723.00 | 108 723.00 | 32 405.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 839.00 | 32 839.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 279 523.00 | 2 169.00 | 277 354.00 | 52 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 274 164.00 | 839 356.00 | 4 434 808.00 | 4 852 776.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 817 000.00 | 2 817 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 409.00 | |||
DG Autres réserves | 7 774.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 671.00 | 8 183.00 | ||
DK Provisions réglementées | 33 995.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 742 512.00 | 2 859 178.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149 257.00 | 1 858 641.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 656.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 537.00 | 122 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 200 697.00 | 12 957.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 692 297.00 | 1 993 598.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 434 808.00 | 4 852 776.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 297.00 | 1 993 598.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 861 632.00 | 861 632.00 | 65 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 632.00 | 861 632.00 | 65 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 400.00 | |||
FQ Autres produits | 342.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 862 374.00 | 65 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 051.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 970.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 273 928.00 | 6 230.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 141.00 | 125.00 | ||
FY Salaires et traitements | 138 881.00 | |||
FZ Charges sociales | 31 627.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 058.00 | |||
GE Autres charges | 46 059.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 548 775.00 | 6 355.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 313 599.00 | 58 645.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 139.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 139.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 360.00 | 12 514.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 360.00 | 12 514.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 360.00 | -12 375.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 308 239.00 | 46 270.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 491.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 491.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338 951.00 | 33 995.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 951.00 | 33 995.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279 460.00 | -33 995.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 111 450.00 | 4 092.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 865.00 | 65 139.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 536.00 | 56 956.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 671.00 | 8 183.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 33 995.00 | 25 496.00 | 59 491.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 313 455.00 | 313 455.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 169.00 | 2 169.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 624.00 | 315 624.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 33 995.00 | 341 120.00 | 59 491.00 | 315 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 169.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 338 951.00 | 59 491.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 434.00 | 434.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 383.00 | |||
UX Autres créances clients | 44 414.00 | |||
VB T. V. A. | 44 787.00 | |||
VP Divers | 40 384.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 839.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 252.00 | 165 252.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 537.00 | 314 537.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 104.00 | 35 104.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 341.00 | 32 341.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 91 450.00 | 91 450.00 | ||
VW T.V.A. | 34 693.00 | 34 693.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 110.00 | 7 110.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 149 257.00 | 1 149 257.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 640.00 | 1 664 640.00 | ||
