HOTEL ARTEA
Dépôt
| Dénomination | HOTEL ARTEA |
| Siren | 798650032 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 7991 |
| Numéro de Gestion | 2015B00888 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
AH Fonds commercial | 210 436.00 | 210 436.00 | 210 436.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 084 383.00 | 1 437 893.00 | 2 646 490.00 | 4 082 800.00 |
AP Constructions | 314 315.00 | 282 045.00 | 32 271.00 | 47 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 162.00 | 1 303.00 | 859.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 982.00 | 234 755.00 | 95 227.00 | 104 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 288.00 | 4 288.00 | 13 635.00 | |
CU Autres participations | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | 533.00 | 434.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 949 119.00 | 1 955 996.00 | 2 993 123.00 | 4 463 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 172.00 | 6 172.00 | 7 012.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 470.00 | 1 297.00 | 71 174.00 | 33 963.00 |
BZ Autres créances | 26 179.00 | 26 179.00 | 44 719.00 | |
CF Disponibilités | 47 396.00 | 47 396.00 | 103 691.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 839.00 | 31 839.00 | 32 482.00 | |
CJ TOTAL (II) | 184 055.00 | 1 297.00 | 182 759.00 | 221 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 133 174.00 | 1 957 292.00 | 3 175 882.00 | 4 685 590.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 817 000.00 | 2 817 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 831.00 | 409.00 | ||
DG Autres réserves | 528 791.00 | 7 774.00 | ||
DH Report à nouveau | -82 671.00 | -82 671.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 245 446.00 | 548 439.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 045 505.00 | 3 290 951.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 160.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 052.00 | 1 091 153.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 394.00 | 29 036.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 290.00 | 190 495.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 490.00 | 83 787.00 | ||
EA Autres dettes | 1.00 | 8.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 130 377.00 | 1 394 639.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 882.00 | 4 685 590.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 377.00 | 1 394 639.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 160.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 275 409.00 | 170.00 | 1 275 578.00 | 1 323 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 409.00 | 170.00 | 1 275 578.00 | 1 323 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 280.00 | 2 461.00 | ||
FQ Autres produits | 1 917.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 280 775.00 | 1 325 809.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 763.00 | 49 327.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 840.00 | -1 029.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 540 638.00 | 498 450.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 062.00 | 19 158.00 | ||
FY Salaires et traitements | 238 563.00 | 239 359.00 | ||
FZ Charges sociales | 54 219.00 | 58 403.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 062.00 | 46 431.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 297.00 | 457.00 | ||
GE Autres charges | 58 033.00 | 60 055.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 997 475.00 | 970 610.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 283 299.00 | 355 199.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 791.00 | 6 568.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 791.00 | 6 568.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 791.00 | -6 568.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 277 508.00 | 348 632.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 313 455.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 455.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 871.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 435 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435 000.00 | 3 063.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 435 000.00 | 310 392.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 87 954.00 | 110 585.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 775.00 | 1 639 264.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 221.00 | 1 090 825.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 245 446.00 | 548 439.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 297 819.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 757.00 | 22 998.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454.00 | 99.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 021 030.00 | 23 097.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 297 819.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 009.00 | 650 747.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 553.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 009.00 | 4 949 119.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | 1 310.00 | 2 893.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 725.00 | 43 752.00 | 81 374.00 | 518 103.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 308.00 | 45 062.00 | 81 374.00 | 520 996.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 457.00 | 1 297.00 | 457.00 | 1 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457.00 | 1 436 297.00 | 457.00 | 1 436 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457.00 | 1 436 297.00 | 457.00 | 1 436 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 297.00 | 457.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | 533.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 502.00 | |||
UX Autres créances clients | 70 968.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | |||
VB T. V. A. | 15 689.00 | |||
VP Divers | 10 237.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 839.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 020.00 | 131 020.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 290.00 | 141 290.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 241.00 | 21 241.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 632.00 | 16 632.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 18 567.00 | 18 567.00 | ||
VW T.V.A. | 9 867.00 | 9 867.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 184.00 | 8 184.00 | ||
VI Groupe et associés | 897 052.00 | 897 052.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 983.00 | 1 112 983.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||