SCLESSIN PRODUCTIONS
Dépôt
| Dénomination | SCLESSIN PRODUCTIONS |
| Siren | 886180694 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 19161 |
| Numéro de Gestion | 1961B40069 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59250 HALLUIN |
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 076.00 | 69 824.00 | 2 251.00 | |
AP Constructions | 4 300.00 | 4 300.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 999.00 | 40 729.00 | 14 269.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 513.00 | 343 563.00 | 99 949.00 | |
CU Autres participations | 1 775 489.00 | 1 775 489.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | 160.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 61 569.00 | 61 569.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 412 108.00 | 458 418.00 | 1 953 690.00 | |
BT Marchandises | 1 332 753.00 | 21 302.00 | 1 311 450.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932 040.00 | 7 156.00 | 1 924 883.00 | |
BZ Autres créances | 137 598.00 | 137 598.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 354 988.00 | 354 988.00 | ||
CF Disponibilités | 239 734.00 | 239 734.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 22 223.00 | 22 223.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 019 339.00 | 28 459.00 | 3 990 880.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 431 448.00 | 486 877.00 | 5 944 571.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 4 192.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 774 851.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 372.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 316 415.00 | |||
DP Provisions pour risques | 73 045.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 73 045.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 536.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 013.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 916 570.00 | |||
EA Autres dettes | 34 449.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 607.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 555 109.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 944 571.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 555 109.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 641 925.00 | 100 489.00 | 8 742 415.00 | |
FG Production vendue services | 561 555.00 | 3 343.00 | 564 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 203 480.00 | 103 833.00 | 9 307 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 105.00 | |||
FQ Autres produits | 5 221.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 392 639.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 633 388.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 230 413.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 210.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 295 317.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 124 818.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 380 968.00 | |||
FZ Charges sociales | 556 831.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 388.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 616.00 | |||
GE Autres charges | 31 509.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 357 463.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 35 176.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 391 962.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | |||
GN Différences positives de change | 193.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 73.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 392 232.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 131.00 | |||
GS Différences négatives de change | 3 910.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 041.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 384 190.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 419 367.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 063.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 313.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 879.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 875.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 800 186.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 372 814.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 372.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 413.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 792.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 074.00 | 3 002.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 379.00 | 59 938.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829 649.00 | 7 569.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 393 103.00 | 70 509.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 076.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 504.00 | 502 813.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 837 218.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 504.00 | 2 412 108.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 073.00 | 750.00 | 69 824.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 460.00 | 59 638.00 | 51 504.00 | 388 593.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 534.00 | 60 388.00 | 51 504.00 | 458 418.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 545.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 72 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 545.00 | 2 500.00 | 73 045.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 38 469.00 | 21 302.00 | 38 469.00 | 21 302.00 |
6T Sur comptes clients | 7 186.00 | 3 313.00 | 3 343.00 | 7 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 655.00 | 24 616.00 | 41 812.00 | 28 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 200.00 | 24 616.00 | 44 312.00 | 101 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 616.00 | 44 312.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 61 569.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 932 040.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 621.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 78 269.00 | |||
VB T. V. A. | 42 110.00 | |||
VP Divers | 3 602.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 775.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 223.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 431.00 | 2 091 862.00 | 61 569.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931.00 | 931.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 013.00 | 1 267 013.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 423 027.00 | 423 027.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 003.00 | 294 003.00 | ||
VW T.V.A. | 171 360.00 | 171 360.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 178.00 | 28 178.00 | ||
VI Groupe et associés | 294 536.00 | 294 536.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 449.00 | 34 449.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 41 607.00 | 41 607.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 555 109.00 | 2 555 109.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 201 600.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 807.00 | |||
YT Sous‐traitance | 40 350.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 460.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 938.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 656.00 | |||
ST Autres comptes | 917 910.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 295 317.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 54 264.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 554.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 818.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 828 636.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 446 469.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||