DORAS
Dépôt
| Dénomination | DORAS |
| Siren | 015851793 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 9528 |
| Numéro de Gestion | 1958B00179 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21300 Chenôve |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 338 307.00 | 1 052 839.00 | 285 468.00 | 296 801.00 |
AH Fonds commercial | 6 669 864.00 | 2 228 681.00 | 4 441 182.00 | 5 105 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 83.00 | 83.00 | |
AN Terrains | 16 714 459.00 | 5 491 499.00 | 11 222 960.00 | 11 199 069.00 |
AP Constructions | 31 057 553.00 | 19 177 322.00 | 11 880 231.00 | 12 007 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 412 364.00 | 8 877 519.00 | 3 534 844.00 | 3 069 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 751 011.00 | 21 021 282.00 | 6 729 728.00 | 7 196 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 052 202.00 | 2 052 202.00 | 326 189.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 900.00 | 2 900.00 | 2 900.00 | |
CU Autres participations | 25 846 401.00 | 3 058 988.00 | 22 787 412.00 | 19 426 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 313.00 | 4 895.00 | 6 418.00 | 6 418.00 |
BF Prêts | 99 325.00 | 99 325.00 | 112 940.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 182 164.00 | 182 164.00 | 171 524.00 | |
BJ TOTAL (I) | 124 137 951.00 | 60 913 028.00 | 63 224 922.00 | 58 920 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 875.00 | 200 875.00 | 201 880.00 | |
BT Marchandises | 38 027 289.00 | 2 579 067.00 | 35 448 221.00 | 36 501 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 732.00 | 4 732.00 | 4 732.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 307 765.00 | 2 423 902.00 | 24 883 862.00 | 23 684 047.00 |
BZ Autres créances | 19 609 099.00 | 476 097.00 | 19 133 001.00 | 17 440 757.00 |
CF Disponibilités | 13 576 664.00 | 13 576 664.00 | 13 949 180.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 139 003.00 | 139 003.00 | 143 039.00 | |
CJ TOTAL (II) | 98 865 429.00 | 5 479 068.00 | 93 386 361.00 | 91 924 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 003 380.00 | 66 392 096.00 | 156 611 283.00 | 150 845 817.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 001 980.00 | 8 001 980.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 523 209.00 | 18 523 209.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800 198.00 | 800 198.00 | ||
DG Autres réserves | 26 093 533.00 | 23 782 280.00 | ||
DH Report à nouveau | -80 615.00 | -80 615.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 443 872.00 | 2 311 252.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 005 675.00 | 5 168 478.00 | ||
DL TOTAL (I) | 57 900 107.00 | 58 506 783.00 | ||
DP Provisions pour risques | 521 395.00 | 525 729.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 018 513.00 | 983 588.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 539 908.00 | 1 509 317.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 402 230.00 | 528 203.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 507 736.00 | 39 269 618.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 051 537.00 | 16 400 897.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473 358.00 | 551 966.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 756 487.00 | 22 179 166.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 188 845.00 | 9 529 962.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 762.00 | 27 581.00 | ||
EA Autres dettes | 1 775 017.00 | 2 249 921.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 292.00 | 92 399.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 97 171 268.00 | 90 829 716.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 611 283.00 | 150 845 817.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 196 503 929.00 | 196 503 929.00 | 194 148 635.00 | |
FD Production vendue biens | 51 242.00 | 51 242.00 | 42 553.00 | |
FG Production vendue services | 4 103 182.00 | 4 103 182.00 | 3 477 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 658 355.00 | 200 658 355.00 | 197 669 051.00 | |
FN Production immobilisée | 77 878.00 | 26 682.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 37 522.00 | 38 527.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 893 574.00 | 4 685 425.00 | ||
FQ Autres produits | 154 511.00 | 163 108.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 204 821 841.00 | 202 582 795.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 634 965.00 | 132 386 626.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 917 043.00 | 7 793 907.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 069.00 | 22 060.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 445.00 | -82 525.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 127 812.00 | 18 607 683.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 700 760.00 | 3 537 469.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 757 725.00 | 20 873 875.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 926 482.00 | 6 889 697.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 982 368.00 | 4 983 184.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 302 334.00 | 3 212 890.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 330 757.00 | 307 503.00 | ||
GE Autres charges | 473 005.00 | 538 352.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 203 209 771.00 | 199 070 725.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 612 069.00 | 3 512 070.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 791 046.00 | 1 703 284.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 629.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 498 322.00 | 460 506.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 733.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 310 101.00 | 2 166 420.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 418 620.00 | 533 345.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 715 036.00 | 820 221.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 133 657.00 | 1 353 566.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -823 555.00 | 812 853.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 788 514.00 | 4 324 923.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 512.00 | 42 927.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 287.00 | 67 210.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 577 636.00 | 934 591.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758 436.00 | 1 044 729.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561 325.00 | 556 291.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 041.00 | 91 140.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 315 053.00 | 1 813 943.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 006 420.00 | 2 461 375.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 247 984.00 | -1 416 646.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 597.00 | 597 025.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 890 379.00 | 205 793 945.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 334 252.00 | 203 482 692.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 443 872.00 | 2 311 252.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 049 409.00 | 208 847.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 013 623.00 | 6 749 776.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 383 329.00 | 5 798 601.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 446 361.00 | 12 757 224.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | 8 008 256.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 908.00 | 89 990 491.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 725.00 | 26 139 204.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 065 634.00 | 124 137 951.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857 659.00 | 195 181.00 | 1 052 839.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 212 083.00 | 4 998 408.00 | 1 642 867.00 | 54 567 624.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 069 742.00 | 5 193 589.00 | 1 642 867.00 | 55 620 463.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 6 005 675.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 168 478.00 | 1 414 834.00 | 577 637.00 | 6 005 675.00 |
4A Provisions pour litiges | 383 409.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 018 513.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 137 986.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 509 318.00 | 330 758.00 | 300 167.00 | 1 539 909.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 789 682.00 | 689 000.00 | 250 000.00 | 2 228 682.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 058 988.00 | |||
060 Stock marchandises | 48 950.00 | 4 895.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 466 533.00 | 2 579 068.00 | 2 466 533.00 | 2 579 068.00 |
6T Sur comptes clients | 2 539 188.00 | 723 267.00 | 838 553.00 | 2 423 903.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 476 299.00 | 201.00 | 476 098.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 937 698.00 | 6 409 956.00 | 3 576 019.00 | 10 771 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 615 494.00 | 8 155 547.00 | 4 453 823.00 | 18 317 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 633 092.00 | 3 605 454.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 418 621.00 | 20 733.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 103 834.00 | 827 636.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 99 325.00 | 17 698.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 182 164.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 848 272.00 | |||
UX Autres créances clients | 25 199 692.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 480.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 170.00 | |||
VB T. V. A. | 51 723.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 547 823.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 615 676.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 139 004.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 700 330.00 | 45 588 267.00 | 3 112 064.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 402 231.00 | 402 231.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 272.00 | 247 272.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 260 464.00 | 15 310 590.00 | 27 949 874.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 006 937.00 | 12 006 937.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 987 580.00 | 23 987 580.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 157 705.00 | 3 157 705.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 597 449.00 | 2 597 449.00 | ||
VW T.V.A. | 3 054 615.00 | 3 054 615.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379 076.00 | 379 076.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 763.00 | 11 763.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 044 601.00 | 6 044 601.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 515 216.00 | 2 515 216.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 292.00 | 4 292.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 669 201.00 | 69 719 327.00 | 27 949 874.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 479 907.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 582 221.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 691.00 | |||