DORAS
Dépôt
| Dénomination | DORAS |
| Siren | 015851793 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 6620 |
| Numéro de Gestion | 1958B00179 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21300 Chenôve |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 119 006.00 | 1 661 365.00 | 457 641.00 | 313 641.00 |
AH Fonds commercial | 6 849 196.00 | 3 248 682.00 | 3 600 514.00 | 3 634 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84.00 | 84.00 | 84.00 | |
AN Terrains | 15 112 345.00 | 7 832 944.00 | 7 279 401.00 | 8 987 113.00 |
AP Constructions | 38 223 011.00 | 26 396 860.00 | 11 826 151.00 | 11 444 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 136 296.00 | 11 058 967.00 | 3 077 329.00 | 2 324 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 518 330.00 | 27 942 122.00 | 10 576 208.00 | 6 561 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 361 000.00 | 361 000.00 | 3 326 875.00 | |
CU Autres participations | 10 986 264.00 | 137 159.00 | 10 849 105.00 | 21 973 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 476 542.00 | 2 476 542.00 | 2 737 847.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 11 663.00 | 4 895.00 | 6 768.00 | 6 418.00 |
BF Prêts | 77 535.00 | 77 535.00 | 74 768.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 268 152.00 | 268 152.00 | 156 658.00 | |
BJ TOTAL (I) | 129 139 424.00 | 78 282 994.00 | 50 856 431.00 | 61 540 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450 366.00 | 1 450 366.00 | 1 457 696.00 | |
BT Marchandises | 42 142 592.00 | 3 470 302.00 | 38 672 290.00 | 35 088 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 839.00 | 13 839.00 | 36 691.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 006 055.00 | 3 613 986.00 | 26 392 069.00 | 27 139 734.00 |
BZ Autres créances | 17 420 376.00 | 227 813.00 | 17 192 563.00 | 19 551 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 094.00 | 114 094.00 | ||
CF Disponibilités | 19 446 290.00 | 19 446 290.00 | 2 269 036.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 586 520.00 | 586 520.00 | 648 277.00 | |
CJ TOTAL (II) | 111 180 133.00 | 7 312 100.00 | 103 868 033.00 | 86 190 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 319 557.00 | 85 595 094.00 | 154 724 463.00 | 147 731 678.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 001 980.00 | 8 001 980.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 523 209.00 | 18 523 209.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800 198.00 | 800 198.00 | ||
DG Autres réserves | 26 144 646.00 | 26 391 805.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 688 108.00 | 572 716.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 105 314.00 | 7 411 263.00 | ||
DL TOTAL (I) | 63 263 455.00 | 61 701 171.00 | ||
DP Provisions pour risques | 306 360.00 | 283 845.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 280 250.00 | 2 025 836.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 586 610.00 | 2 309 681.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 153 157.00 | 37 706 018.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 098 356.00 | 6 361 216.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 153.00 | -55 236.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 514 739.00 | 27 786 278.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 909 503.00 | 8 544 701.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 077.00 | 39 155.00 | ||
EA Autres dettes | 4 048 150.00 | 3 337 694.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 262.00 | 1 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 88 874 399.00 | 83 720 826.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 724 463.00 | 147 731 678.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 199 027 326.00 | 199 027 326.00 | 199 289 562.00 | |
FD Production vendue biens | 114.00 | 114.00 | 14 576.00 | |
FG Production vendue services | 5 872 038.00 | 5 872 038.00 | 6 301 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 899 478.00 | 204 899 478.00 | 205 605 607.00 | |
FN Production immobilisée | 21 359.00 | 34 230.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 916.00 | 2 542.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 537 100.00 | 4 146 047.00 | ||
FQ Autres produits | 810 778.00 | 608 201.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 210 274 630.00 | 210 396 628.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 233 589.00 | 144 367 401.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 171 390.00 | 108 462.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 324.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 17 570 893.00 | 19 928 971.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 701 348.00 | 3 156 853.00 | ||
FY Salaires et traitements | 23 281 440.00 | 23 289 070.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 851 404.00 | 7 790 821.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5 272 581.00 | 4 373 867.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 935 259.00 | 3 898 963.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 346 065.00 | 1 099 445.00 | ||
GE Autres charges | 1 085 251.00 | 438 445.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 209 449 219.00 | 208 456 621.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 825 411.00 | 1 940 006.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 916 676.00 | 2 342 683.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 466.00 | 3 981.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 405 837.00 | 21 386.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 325 978.00 | 2 368 050.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 767.00 | 1 679 713.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 220 165.00 | 248 347.00 | ||
GS Différences négatives de change | 211.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 222 142.00 | 1 928 060.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 103 836.00 | 439 990.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 929 247.00 | 2 379 996.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 063.00 | 29 034.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 025 996.00 | 1 234 962.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 454 658.00 | 923 992.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 591 717.00 | 2 187 988.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 157.00 | 83 250.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 010 546.00 | 1 222 349.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 797 761.00 | 1 580 228.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 917 464.00 | 2 885 827.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325 746.00 | -697 839.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 589.00 | 100 700.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 898 803.00 | 1 008 741.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 192 325.00 | 214 952 665.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 504 217.00 | 214 379 949.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 688 108.00 | 572 716.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 953 701.00 | 763 480.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 189 925.00 | 17 091 505.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 143 626.00 | 17 854 985.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 105.00 | 8 968 286.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -251 105.00 | 7 679 344.00 | 106 350 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 679 344.00 | 115 319 267.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 387 063.00 | 274 302.00 | 1 661 365.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 302 792.00 | 12 337 899.00 | 4 843 036.00 | 71 797 655.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 689 855.00 | 12 612 201.00 | 4 843 036.00 | 73 459 020.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 280 250.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 71 997.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 091 418.00 | 356 261.00 | 95 431.00 | 2 352 247.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 618 682.00 | 630 000.00 | 3 248 682.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 242 801.00 | 1 231 000.00 | 40 565.00 | 1 433 236.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 137 159.00 | |||
06 aucun libellé | 4 895.00 | 4 895.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 379 770.00 | 1 862 767.00 | 4 418 565.00 | 4 823 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 471 188.00 | 2 219 028.00 | 4 513 996.00 | 7 176 219.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 476 542.00 | 2 476 542.00 | ||
UP Prêts | 77 535.00 | 14 196.00 | 63 340.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 268 152.00 | 268 152.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 237 350.00 | 4 237 350.00 | ||
UX Autres créances clients | 25 768 705.00 | 25 768 705.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 270.00 | 14 270.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 197.00 | 14 197.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 425 891.00 | 1 425 891.00 | ||
VC Groupe et associés | 387 046.00 | 387 046.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 578 972.00 | 15 578 972.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 586 520.00 | 586 520.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 835 180.00 | 44 057 949.00 | 6 777 232.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 780.00 | |||