CYCLES LAPIERRE
Dépôt
| Dénomination | CYCLES LAPIERRE |
| Siren | 016650996 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 10004 |
| Numéro de Gestion | 1966B00099 |
| Code Activité | 3092Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 Dijon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 642.00 | 36 410.00 | 17 233.00 | 15 830.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AN Terrains | 787 322.00 | 787 322.00 | 291 642.00 | |
AP Constructions | 2 301 263.00 | 1 049 057.00 | 1 252 206.00 | 1 296 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 709 833.00 | 969 124.00 | 740 709.00 | 473 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 905.00 | 676 944.00 | 186 961.00 | 191 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 515 060.00 | 515 060.00 | ||
CU Autres participations | 21 930 126.00 | 21 930 126.00 | 21 940 126.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 304.00 | 5 304.00 | 5 281.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 204 568.00 | 2 731 535.00 | 25 473 034.00 | 24 252 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 372 139.00 | 19 279.00 | 3 352 860.00 | 3 965 421.00 |
BN En cours de production de biens | 308 767.00 | 308 767.00 | 274 466.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 718 447.00 | 276 905.00 | 14 441 542.00 | 9 265 069.00 |
BT Marchandises | 3 598 352.00 | 557 318.00 | 3 041 033.00 | 3 828 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 614 753.00 | 614 753.00 | 300 269.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 578 656.00 | 1 014 864.00 | 14 563 792.00 | 12 663 242.00 |
BZ Autres créances | 1 098 580.00 | 1 098 580.00 | 580 106.00 | |
CF Disponibilités | 615 785.00 | 615 785.00 | 952 414.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 959.00 | 58 959.00 | 48 222.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 964 436.00 | 1 868 366.00 | 38 096 070.00 | 31 877 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 169 004.00 | 4 599 901.00 | 63 569 104.00 | 56 130 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 003 773.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 035 000.00 | 310 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | ||
DG Autres réserves | 809 161.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 227.00 | 1 921 143.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 456 227.00 | 3 071 304.00 | ||
DP Provisions pour risques | 320 901.00 | 338 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 320 901.00 | 338 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 454 563.00 | 4 787 382.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 370 469.00 | 36 407 161.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 340.00 | 34 966.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 574 702.00 | 9 121 238.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 336 436.00 | 2 351 277.00 | ||
EA Autres dettes | 50 466.00 | 18 742.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 45 791 977.00 | 52 720 767.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 569 104.00 | 56 130 071.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 791 977.00 | 52 720 767.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 398 992.00 | 4 698 818.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 992 092.00 | 725 405.00 | 1 717 496.00 | 1 832 138.00 |
FD Production vendue biens | 35 384 316.00 | 17 815 369.00 | 53 199 685.00 | 51 299 439.00 |
FG Production vendue services | 579 192.00 | 21 486.00 | 600 678.00 | 597 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 955 600.00 | 18 562 260.00 | 55 517 859.00 | 53 728 933.00 |
FM Production stockée | 5 294 834.00 | 3 452 927.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 469 088.00 | 1 950 392.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 63 281 782.00 | 59 132 251.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 913 393.00 | -834 150.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 250 191.00 | 38 888 784.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 619 103.00 | 1 575 052.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 312 437.00 | 7 667 095.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 420 288.00 | 504 612.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 879 296.00 | 3 858 633.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 628 100.00 | 1 618 548.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 393 683.00 | 408 587.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 066 155.00 | 1 202 723.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 426.00 | 338 000.00 | ||
GE Autres charges | 848 250.00 | 689 304.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 349 322.00 | 55 917 186.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 932 459.00 | 3 215 066.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 638 211.00 | 696 061.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 543.00 | 13 392.00 | ||
GN Différences positives de change | 108 072.00 | 153 275.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 768 827.00 | 862 729.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 952 909.00 | 908 659.00 | ||
GS Différences négatives de change | 65 376.00 | 289 089.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 018 285.00 | 1 197 748.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -249 459.00 | -335 019.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 683 000.00 | 2 880 047.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 316.00 | 135.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 2 095.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 316.00 | 2 229.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414 919.00 | 3 596.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 2 095.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 919.00 | 5 691.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412 604.00 | -3 461.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 084.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -119 830.00 | 745 358.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 062 924.00 | 59 997 209.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 672 697.00 | 58 076 066.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 227.00 | 1 921 143.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 277 765.00 | 1 396 479.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 627 829.00 | 689 304.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 468.00 | 8 412.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 907 579.00 | 1 615 664.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 945 407.00 | 23.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 945 453.00 | 1 624 099.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 125.00 | 91 755.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 345 859.00 | 6 177 384.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 21 935 430.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 364 984.00 | 28 204 568.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 526.00 | 7 009.00 | 9 125.00 | 36 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 654 310.00 | 386 674.00 | 345 859.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 692 835.00 | 393 683.00 | 354 984.00 | 2 731 535.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 270 901.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 000.00 | 18 426.00 | 35 525.00 | 320 901.00 |
6N Sur stocks et en cours | 902 166.00 | 853 502.00 | 902 165.00 | 853 502.00 |
6T Sur comptes clients | 1 055 843.00 | 212 653.00 | 253 633.00 | 1 014 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 958 009.00 | 1 066 155.00 | 1 155 798.00 | 1 868 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 296 009.00 | 1 084 581.00 | 1 191 323.00 | 2 189 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 084 581.00 | 1 191 323.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 304.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 003 773.00 | |||
UX Autres créances clients | 14 574 883.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 468 270.00 | |||
VB T. V. A. | 246 789.00 | |||
VP Divers | 126 736.00 | |||
VC Groupe et associés | 252 231.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 555.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 58 959.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 741 499.00 | 15 732 422.00 | 1 009 077.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 425 562.00 | 7 425 562.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 001.00 | 29 001.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 574 702.00 | 14 574 702.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 527 453.00 | 527 453.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 336.00 | 576 336.00 | ||
VW T.V.A. | 214 192.00 | 214 192.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 454.00 | 18 454.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 370 469.00 | 22 370 469.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 466.00 | 50 466.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 786 636.00 | 45 786 636.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 125.00 | |||