CYCLES LAPIERRE
Dépôt
| Dénomination | CYCLES LAPIERRE |
| Siren | 016650996 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 10731 |
| Numéro de Gestion | 1966B00099 |
| Code Activité | 3092Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 Dijon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 941.00 | 6 464.00 | 14 476.00 | 15 937.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AN Terrains | 787 322.00 | 787 322.00 | 787 322.00 | |
AP Constructions | 3 530 111.00 | 1 376 627.00 | 2 153 484.00 | 2 241 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 412 126.00 | 1 268 542.00 | 1 143 583.00 | 713 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 433 363.00 | 982 869.00 | 450 494.00 | 426 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 066.00 | 14 066.00 | ||
CU Autres participations | 21 930 126.00 | 500 000.00 | 21 430 126.00 | 21 930 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 738.00 | 5 738.00 | 11 266.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 171 904.00 | 4 134 502.00 | 26 037 402.00 | 26 164 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 940 324.00 | 6 707.00 | 2 933 617.00 | 2 628 459.00 |
BN En cours de production de biens | 117 026.00 | 117 026.00 | 115 341.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 167 596.00 | 75 889.00 | 9 091 707.00 | 12 208 889.00 |
BT Marchandises | 1 814 814.00 | 271 323.00 | 1 543 491.00 | 1 758 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 054 501.00 | 1 054 501.00 | 227 007.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 340 578.00 | 948 216.00 | 13 392 362.00 | 16 667 941.00 |
BZ Autres créances | 173 364.00 | 173 364.00 | 404 859.00 | |
CF Disponibilités | 596 498.00 | 596 498.00 | 527 068.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 533 265.00 | 533 265.00 | 720 106.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 737 965.00 | 1 302 134.00 | 29 435 831.00 | 35 258 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 909 869.00 | 5 436 637.00 | 55 473 233.00 | 61 422 567.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 181 414.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 035 000.00 | 17 035 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 132 704.00 | 132 704.00 | ||
DG Autres réserves | 1 666 601.00 | 1 932 402.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 029.00 | -265 801.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 778 276.00 | 18 834 305.00 | ||
DP Provisions pour risques | 566 002.00 | 195 217.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 566 002.00 | 195 217.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 117 162.00 | 12 448 974.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 367 828.00 | 10 367 835.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 523.00 | 38 467.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 889 078.00 | 17 422 348.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 686 711.00 | 2 093 703.00 | ||
EA Autres dettes | 34 652.00 | 21 719.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 36 128 954.00 | 42 393 044.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 473 233.00 | 61 422 567.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 840 458.00 | 41 012 611.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 581 704.00 | 10 838 895.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 165 868.00 | 560 199.00 | 1 726 067.00 | 1 448 112.00 |
FD Production vendue biens | 80 627 090.00 | 29 731 370.00 | 110 358 460.00 | 70 348 890.00 |
FG Production vendue services | 2 548 539.00 | 116 769.00 | 2 665 308.00 | 2 286 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 341 498.00 | 30 408 338.00 | 114 749 836.00 | 74 083 542.00 |
FM Production stockée | -3 238 625.00 | -3 225 890.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 341 920.00 | 2 991 752.00 | ||
FQ Autres produits | 1 108 362.00 | 222 360.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 114 961 493.00 | 74 071 764.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 591 677.00 | 231 423.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 421 054.00 | 49 274 413.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -300 851.00 | 1 432 598.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 285 809.00 | 12 104 218.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 901 760.00 | 624 592.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 630 468.00 | 4 850 790.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 209 195.00 | 1 997 685.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 604 058.00 | 627 121.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 602 100.00 | 1 196 732.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 314 018.00 | 5 107.00 | ||
GE Autres charges | 1 925 210.00 | 1 400 662.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 113 184 498.00 | 73 745 340.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 776 995.00 | 326 423.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38 932.00 | 63 542.00 | ||
GN Différences positives de change | 411 843.00 | 261 909.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 450 775.00 | 325 451.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 500 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 359 786.00 | 852 284.00 | ||
GS Différences négatives de change | 129 034.00 | 145 296.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 988 821.00 | 997 579.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 538 045.00 | -672 128.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 238 949.00 | -345 705.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 118.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 920.00 | 6 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 920.00 | 27 318.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 890.00 | 6 004.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 17 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 890.00 | 23 005.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 970.00 | 4 312.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 255 008.00 | -75 592.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 481 188.00 | 74 424 532.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 537 216.00 | 74 690 333.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 029.00 | -265 801.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 222 344.00 | 1 816 435.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 853 080.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 224 665.00 | 275 079.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 409.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 763 161.00 | 982 891.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 941 392.00 | 3 362.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 794 961.00 | 986 253.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 356.00 | 59 053.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 569 064.00 | 8 176 988.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 890.00 | 21 935 864.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 609 310.00 | 30 171 904.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 359.00 | 1 461.00 | 31 356.00 | 6 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 594 506.00 | 602 596.00 | 569 064.00 | 3 628 038.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 630 865.00 | 604 058.00 | 600 420.00 | 3 634 502.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 429 002.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 137 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 217.00 | 414 018.00 | 43 233.00 | 566 002.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 500 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 857 721.00 | 353 918.00 | 857 721.00 | 353 918.00 |
6T Sur comptes clients | 918 656.00 | 248 182.00 | 218 622.00 | 948 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 776 377.00 | 1 102 100.00 | 1 076 343.00 | 1 802 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 971 594.00 | 1 516 118.00 | 1 119 576.00 | 2 368 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 916 118.00 | 1 119 576.00 | ||
UG ‐ Financières | 500 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 100 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 738.00 | 5 738.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 050 899.00 | 1 050 899.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 289 679.00 | 13 159 164.00 | 130 515.00 | |
VB T. V. A. | 168 105.00 | 168 105.00 | ||
VP Divers | 250.00 | 250.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 008.00 | 5 008.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 533 265.00 | 533 265.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 052 944.00 | 13 865 792.00 | 1 187 152.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 629 996.00 | 11 629 996.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 487 166.00 | 5 198 670.00 | 823 069.00 | 465 427.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 889 078.00 | 4 889 078.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 943 997.00 | 943 997.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770 058.00 | 770 058.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 43 792.00 | 43 792.00 | ||
VW T.V.A. | 840 909.00 | 840 909.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 954.00 | 87 954.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 367 712.00 | 10 367 712.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 652.00 | 34 652.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 095 431.00 | 34 806 935.00 | 823 069.00 | 465 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 913.00 | |||