MAQUETTES ET MODELES DE LA BRESLE
Dépôt
| Dénomination | MAQUETTES ET MODELES DE LA BRESLE |
| Siren | 017180084 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 1922 |
| Numéro de Gestion | 1971B80008 |
| Code Activité | 2573A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76340 Blangy-sur-Bresle |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 515 901.00 | 291 967.00 | 1 223 934.00 | 1 375 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 893.00 | 389 559.00 | 45 334.00 | 62 957.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AN Terrains | 91 705.00 | 74 473.00 | 17 231.00 | 17 482.00 |
AP Constructions | 2 271 614.00 | 1 212 521.00 | 1 059 092.00 | 416 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 688 627.00 | 4 474 825.00 | 213 802.00 | 323 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 282.00 | 441 986.00 | 84 296.00 | 115 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | 3 500.00 | 272 103.00 | |
AX Avances et acomptes | 31 232.00 | |||
CU Autres participations | 38 563.00 | 38 563.00 | 38 563.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 570.00 | 4 570.00 | 4 570.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 580 227.00 | 6 885 330.00 | 2 694 897.00 | 2 662 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 838.00 | 23 638.00 | 286 200.00 | 227 966.00 |
BN En cours de production de biens | 116 729.00 | 2 676.00 | 114 053.00 | 84 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | 1 920.00 | 420.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 155.00 | 32 143.00 | 1 195 013.00 | 1 354 683.00 |
BZ Autres créances | 1 201 917.00 | 380 951.00 | 820 966.00 | 776 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 636.00 | 229 636.00 | 229 310.00 | |
CF Disponibilités | 216 159.00 | 216 159.00 | 411 876.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 73 462.00 | 73 462.00 | 78 929.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 376 816.00 | 439 408.00 | 2 937 408.00 | 3 163 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 957 043.00 | 7 324 739.00 | 5 632 305.00 | 5 826 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 570.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 822 960.00 | 822 960.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 82 322.00 | 82 322.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 415.00 | 415.00 | ||
DG Autres réserves | 411 877.00 | 411 877.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 549 503.00 | 1 489 170.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 376.00 | 60 333.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 822 701.00 | 2 867 077.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 566 315.00 | 1 380 309.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 404.00 | 706 982.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 969.00 | 363 740.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 381 821.00 | 432 280.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 070.00 | 69 972.00 | ||
EA Autres dettes | 24.00 | 24.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 989.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 809 603.00 | 2 959 295.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 632 305.00 | 5 826 372.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 415.00 | 415.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 739.00 | 2 056 150.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 775 172.00 | 115 429.00 | 2 890 602.00 | 3 702 215.00 |
FG Production vendue services | 493 697.00 | 493 697.00 | 451 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 268 869.00 | 115 429.00 | 3 384 298.00 | 4 153 394.00 |
FM Production stockée | 31 496.00 | 54 904.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 862.00 | 39 783.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 382.00 | 39 501.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 438 041.00 | 4 287 584.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 341 038.00 | 473 665.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -81 873.00 | -15 141.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 380 640.00 | 1 740 865.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 245.00 | 132 787.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 053 480.00 | 1 128 777.00 | ||
FZ Charges sociales | 428 699.00 | 460 727.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 413 579.00 | 427 173.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 136.00 | 925.00 | ||
GE Autres charges | 27 048.00 | 61 965.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 696 993.00 | 4 411 742.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -258 951.00 | -124 158.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 611.00 | 3 343.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 160.00 | 412.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 209.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 41 771.00 | 6 966.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 318.00 | 20 694.00 | ||
GS Différences négatives de change | 782.00 | 1 331.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 100.00 | 22 076.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 670.00 | -15 110.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -245 281.00 | -139 268.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 698.00 | 19 650.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 1 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 698.00 | 20 650.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 096.00 | 19 552.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 013.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 109.00 | 19 552.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 589.00 | 1 098.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -190 316.00 | -198 503.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 496 510.00 | 4 315 200.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 540 886.00 | 4 254 867.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 376.00 | 60 333.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 074.00 | 3 729.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 15 368.00 | 15 368.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 515 901.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 386.00 | 3 551.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 668 190.00 | 1 047 019.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 133.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 707 611.00 | 1 050 570.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 515 901.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 471.00 | 439 466.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 559 664.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 40 858.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 600 522.00 | 532 960.00 | 7 581 727.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 133.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600 522.00 | 577 431.00 | 9 580 227.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 377.00 | 151 590.00 | 291 967.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 856.00 | 21 174.00 | 44 471.00 | 389 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 491 938.00 | 240 814.00 | 528 947.00 | 6 203 805.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 045 170.00 | 413 579.00 | 573 418.00 | 6 885 330.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 925.00 | 26 315.00 | 925.00 | 26 315.00 |
6T Sur comptes clients | 30 705.00 | 3 821.00 | 2 383.00 | 32 143.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 380 951.00 | 380 951.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 580.00 | 30 136.00 | 3 307.00 | 439 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 580.00 | 30 136.00 | 3 307.00 | 439 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 136.00 | 3 307.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 570.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 38 458.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 188 697.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 794.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 716 830.00 | |||
VB T. V. A. | 27 538.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 527.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 73 462.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507 103.00 | 2 561 103.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 640.00 | 1 640.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 564 675.00 | 420 861.00 | 793 509.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 737.00 | 91 737.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 969.00 | 256 969.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 870.00 | 96 870.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 146.00 | 138 146.00 | ||
VW T.V.A. | 120 029.00 | 120 029.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 776.00 | 26 776.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 070.00 | 35 070.00 | ||
VI Groupe et associés | 477 667.00 | 477 667.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 809 603.00 | 1 665 789.00 | 793 509.00 | 350 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 547.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||