MAQUETTES ET MODELES DE LA BRESLE
Dépôt
| Dénomination | MAQUETTES ET MODELES DE LA BRESLE |
| Siren | 017180084 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 1923 |
| Numéro de Gestion | 1971B80008 |
| Code Activité | 2573A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76340 Blangy-sur-Bresle |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 515 901.00 | 443 557.00 | 1 072 344.00 | 1 223 934.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456 043.00 | 402 752.00 | 53 291.00 | 45 335.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AN Terrains | 91 705.00 | 74 725.00 | 16 981.00 | 17 231.00 |
AP Constructions | 2 300 143.00 | 1 290 611.00 | 1 009 532.00 | 1 059 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 405 145.00 | 3 915 547.00 | 489 598.00 | 213 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 044.00 | 476 784.00 | 89 259.00 | 84 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 216.00 | 154 216.00 | 3 500.00 | |
AX Avances et acomptes | 47 778.00 | 47 778.00 | ||
CU Autres participations | 38 563.00 | 38 563.00 | 38 563.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 570.00 | 4 570.00 | 4 570.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 584 681.00 | 6 603 975.00 | 2 980 705.00 | 2 694 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 572.00 | 3 081.00 | 294 491.00 | 286 200.00 |
BN En cours de production de biens | 31 264.00 | 2 586.00 | 28 678.00 | 114 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | 420.00 | 1 920.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 069.00 | 28 322.00 | 1 007 748.00 | 1 195 013.00 |
BZ Autres créances | 1 794 161.00 | 380 951.00 | 1 413 210.00 | 820 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 789.00 | 182 789.00 | 229 636.00 | |
CF Disponibilités | 162 739.00 | 162 739.00 | 216 159.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 858.00 | 78 858.00 | 73 462.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 583 872.00 | 414 939.00 | 3 168 933.00 | 2 937 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 168 553.00 | 7 018 915.00 | 6 149 638.00 | 5 632 305.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 822 960.00 | 822 960.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 82 322.00 | 82 322.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 415.00 | 415.00 | ||
DG Autres réserves | 411 877.00 | 411 877.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 505 127.00 | 1 549 503.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 028.00 | -44 376.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 914 729.00 | 2 822 701.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 543.00 | 1 566 315.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 297.00 | 569 404.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 424.00 | 256 969.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 340 326.00 | 381 821.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 599.00 | 35 070.00 | ||
EA Autres dettes | 17 720.00 | 24.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 218 909.00 | 2 809 603.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 149 638.00 | 5 632 305.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 415.00 | 415.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 317 990.00 | 1 665 769.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 197.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 966 641.00 | 131 244.00 | 3 097 885.00 | 2 890 602.00 |
FG Production vendue services | 411 378.00 | 411 378.00 | 493 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 378 020.00 | 131 244.00 | 3 509 264.00 | 3 384 298.00 |
FM Production stockée | -85 465.00 | 31 498.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 44 982.00 | 16 862.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 058.00 | 5 382.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 494 843.00 | 3 438 041.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 349 580.00 | 341 038.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 266.00 | -81 873.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 535 319.00 | 1 380 640.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 109 042.00 | 104 245.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 033 446.00 | 1 053 480.00 | ||
FZ Charges sociales | 411 315.00 | 428 699.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 477 890.00 | 413 579.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 586.00 | 30 136.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 000.00 | |||
GE Autres charges | 28 596.00 | 27 048.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 976 040.00 | 3 696 993.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -481 197.00 | -258 951.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 996.00 | 40 611.00 | ||
GN Différences positives de change | 197.00 | 1 160.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 193.00 | 41 771.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 433.00 | 27 318.00 | ||
GS Différences négatives de change | 197.00 | 782.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 630.00 | 28 100.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 438.00 | 13 670.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -499 635.00 | -245 281.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390 087.00 | 4 698.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 407 839.00 | 12 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797 925.00 | 16 698.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 540.00 | 2 096.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407 682.00 | 4 013.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426 223.00 | 6 109.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371 702.00 | 10 589.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -219 960.00 | -190 316.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 299 961.00 | 3 496 510.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 207 933.00 | 3 540 886.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 028.00 | -44 376.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | -997.00 | 2 074.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 15 368.00 | 15 368.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 515 901.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 466.00 | 38 178.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 581 727.00 | 820 901.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 133.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 580 227.00 | 859 079.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 515 901.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 029.00 | 460 616.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | 777 599.00 | 7 565 030.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 133.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 000.00 | 794 626.00 | 9 584 681.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 291 967.00 | 151 590.00 | 443 557.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389 559.00 | 21 850.00 | 8 657.00 | 402 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 203 805.00 | 304 450.00 | 750 588.00 | 5 757 667.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 885 330.00 | 477 890.00 | 759 245.00 | 6 603 975.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 16 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 26 315.00 | 2 586.00 | 23 234.00 | 5 667.00 |
6T Sur comptes clients | 32 143.00 | 3 821.00 | 28 322.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 380 951.00 | 380 951.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 408.00 | 2 586.00 | 27 055.00 | 414 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 408.00 | 18 586.00 | 27 055.00 | 430 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 586.00 | 27 055.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 570.00 | 4 570.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 873.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 002 197.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 578.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 821 773.00 | |||
VB T. V. A. | 35 334.00 | |||
VP Divers | 32 836.00 | |||
VC Groupe et associés | 558.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902 082.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 78 858.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 913 658.00 | 2 913 658.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 534.00 | 19 534.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 321 009.00 | 420 090.00 | 583 954.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 018.00 | 92 018.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 424.00 | 676 424.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 94 624.00 | 94 624.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 465.00 | 133 465.00 | ||
VW T.V.A. | 75 532.00 | 75 532.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 705.00 | 36 705.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 599.00 | 197 599.00 | ||
VI Groupe et associés | 554 279.00 | 554 279.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 720.00 | 17 720.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 218 909.00 | 2 317 990.00 | 583 954.00 | 316 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 515.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 462.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||