COGEDIM
Dépôt
| Dénomination | COGEDIM |
| Siren | 054500814 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 92576 |
| Numéro de Gestion | 1995B13199 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | |
AH Fonds commercial | 160 605 954.00 | 6 292 240.00 | 154 313 714.00 | 220 913 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 600 000.00 | 66 600 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 279 138.00 | 9 014.00 | 270 124.00 | 270 124.00 |
CU Autres participations | 106 269 437.00 | 65 523 596.00 | 40 745 841.00 | 40 727 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 298 168 155.00 | 298 168 155.00 | 265 089 748.00 | |
BF Prêts | 154 856.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 96 000.00 | 96 000.00 | 96 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 632 063 685.00 | 71 824 850.00 | 560 238 835.00 | 527 297 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 910.00 | 101 910.00 | 93 660.00 | |
BZ Autres créances | 81 251 305.00 | 81 251 305.00 | 104 385 106.00 | |
CF Disponibilités | 76 952 177.00 | 76 952 177.00 | 75 914 430.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 795.00 | 14 795.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 158 320 187.00 | 158 320 187.00 | 180 393 196.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 383 872.00 | 71 824 850.00 | 718 559 022.00 | 707 690 465.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 762 732.00 | 38 762 732.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 12 343.00 | 12 343.00 | ||
DH Report à nouveau | 61 818 159.00 | 89 492.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 119 034.00 | 61 728 667.00 | ||
DL TOTAL (I) | 151 712 268.00 | 133 593 234.00 | ||
DP Provisions pour risques | 142 453.00 | 166 886.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 142 453.00 | 166 886.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 000 494.00 | 200 000 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 715 698.00 | 230 999 074.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 888.00 | 898 347.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469 672.00 | 577 432.00 | ||
EA Autres dettes | 148 467 549.00 | 141 455 492.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 566 704 301.00 | 573 930 345.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 559 022.00 | 707 690 465.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 433.00 | 10 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 433.00 | 10 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 542 426.00 | 995 017.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 648.00 | 33 535.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 662.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 586 075.00 | 1 031 214.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 561 642.00 | -1 021 214.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 66 536 630.00 | 95 693 377.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 158 938.00 | 212 583.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 800 427.00 | 18 058.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 424.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 67 495 996.00 | 95 925 443.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 391 960.00 | 55 072.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 749 260.00 | 21 541 183.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 47 141 220.00 | 21 596 255.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 354 776.00 | 74 329 188.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 793 134.00 | 73 307 974.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 333.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 622 941.00 | 46 294.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 665 274.00 | 46 294.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 356.00 | 49 261.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 356.00 | 49 261.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 662 917.00 | -2 967.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 337 017.00 | 11 576 339.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 185 702.00 | 95 981 737.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 066 668.00 | 34 253 069.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 119 034.00 | 61 728 667.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 250 954.00 | 154 313 714.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 138.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 000 494.00 | 586 769 675.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 530 587.00 | 741 083 389.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 313 714.00 | 227 250 954.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 279 138.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 551 236 576.00 | 404 533 592.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 705 550 291.00 | 632 063 685.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 292 240.00 | 6 292 240.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 014.00 | 9 014.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 301 254.00 | 6 301 254.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 142 453.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 886.00 | 24 433.00 | 142 453.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 65 523 596.00 | |||
060 Stock marchandises | 8 002 550.00 | 8 002 550.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 932 063.00 | 3 391 960.00 | 800 427.00 | 65 523 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 098 948.00 | 3 391 960.00 | 824 860.00 | 65 666 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 433.00 | |||
UG ‐ Financières | 3 391 960.00 | 800 427.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 298 168 155.00 | 298 168 155.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 96 000.00 | 96 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 101 910.00 | |||
VC Groupe et associés | 16 285 601.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 965 703.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 795.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 632 164.00 | 379 632 164.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 000 000.00 | 235 000 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 715 698.00 | 182 715 698.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 888.00 | 50 888.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469 672.00 | 469 672.00 | ||
VI Groupe et associés | 110 040 062.00 | 110 040 062.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 427 486.00 | 38 427 486.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 704 301.00 | 331 704 301.00 | 235 000 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 362 920.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 200 000.00 | |||