COGEDIM
Dépôt
| Dénomination | COGEDIM |
| Siren | 054500814 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 58046 |
| Numéro de Gestion | 1995B13199 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | |
AH Fonds commercial | 160 605 954.00 | 6 292 240.00 | 154 313 714.00 | 154 313 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 600 000.00 | 66 600 000.00 | 66 600 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 138.00 | 9 014.00 | 77 124.00 | 270 124.00 |
CU Autres participations | 102 748 409.00 | 52 736 238.00 | 50 012 171.00 | 45 688 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 545 975 626.00 | 10 382.00 | 545 965 244.00 | 496 482 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 061 127.00 | 59 047 874.00 | 817 013 254.00 | 763 399 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 448.00 | 566 448.00 | 336 381.00 | |
BZ Autres créances | 88 531 459.00 | 88 531 459.00 | 138 320 814.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
CF Disponibilités | 216 634 799.00 | 216 634 799.00 | 91 751 271.00 | |
CJ TOTAL (II) | 315 732 705.00 | 315 732 705.00 | 230 408 466.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 793 832.00 | 59 047 874.00 | 1 132 745 959.00 | 993 808 341.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 762 732.00 | 38 762 732.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 12 343.00 | 12 343.00 | ||
DH Report à nouveau | 80 068 202.00 | 80 106 699.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 947 511.00 | 29 561 503.00 | ||
DL TOTAL (I) | 174 790 788.00 | 181 443 278.00 | ||
DP Provisions pour risques | 97 178.00 | 97 178.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 39 848.00 | 35 317.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 137 025.00 | 132 494.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 11 938.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 191 965.00 | 589 672 402.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 438.00 | 72 091.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 401 056.00 | 2 400 057.00 | ||
EA Autres dettes | 317 185 527.00 | 220 076 081.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 957 818 145.00 | 812 232 569.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 745 959.00 | 993 808 341.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FQ Autres produits | 173.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 173.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 118 818.00 | 142 053.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 130.00 | 25 757.00 | ||
GE Autres charges | 4 332.00 | 5 932.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 150 280.00 | 173 742.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -150 279.00 | -173 569.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 71 991 454.00 | 82 327 491.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 751 580.00 | 644 367.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 855 840.00 | 3 566 111.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 75 598 874.00 | 86 537 969.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 70 682.00 | 23 657.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 322 560.00 | 47 463 683.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 393 242.00 | 47 487 340.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 26 205 633.00 | 39 050 629.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 055 353.00 | 38 877 060.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 941.00 | 186.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 941.00 | 186.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 010.00 | 3 597 414.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 531.00 | 35 317.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 542.00 | 3 632 731.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 601.00 | -3 632 545.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 961 242.00 | 5 683 012.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 649 816.00 | 86 538 328.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 702 305.00 | 56 976 825.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 947 511.00 | 29 561 503.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 250 954.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 138.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 160 419.00 | 837 987 650.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 690 511.00 | 837 987 650.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 250 954.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 193 000.00 | 86 138.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 790 424 034.00 | 648 724 035.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 790 617 034.00 | 876 061 127.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 292 240.00 | 6 292 240.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 014.00 | 9 014.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 301 254.00 | 6 301 254.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 137 025.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 494.00 | 4 531.00 | 137 025.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 52 736 238.00 | |||
06 aucun libellé | 10 382.00 | 10 382.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 989 383.00 | 70 682.00 | 6 313 445.00 | 52 746 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 121 877.00 | 75 213.00 | 6 313 445.00 | 52 883 645.00 |
UG ‐ Financières | 70 682.00 | 6 313 445.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 531.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 545 975 626.00 | 545 975 626.00 | ||
UX Autres créances clients | 566 448.00 | 566 448.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 889 225.00 | 15 889 225.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 642 234.00 | 72 642 234.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 073 532.00 | 635 073 532.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 637 265 783.00 | 637 265 783.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 438.00 | 39 438.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 401 056.00 | 2 401 056.00 | ||
VI Groupe et associés | 47 947 328.00 | 47 947 328.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 238 199.00 | 269 238 199.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 891 963.00 | 956 891 963.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 602 352.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | |||