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MAISON J. QUILLE ET FILS

Dépôt

DénominationMAISON J. QUILLE ET FILS
Siren057815185
Cloture31/12/2016
Code du Greffe1301
Numéro de dépôt2991
Numéro de Gestion2007B00186
Code Activité4637Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt31/05/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13170 Les Pennes Mirabeau
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 64 240.00 18 237.00 46 003.00 58 851.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 5 800.00 4 381.00 1 419.00
AT Autres immobilisations corporelles 22 900.00 10 204.00 12 695.00 15 809.00
BH Autres immobilisations financières 3 049.00 3 049.00 3 049.00
BJ TOTAL (I) 95 988.00 32 822.00 63 166.00 77 709.00
BT Marchandises 3 501 950.00 16 474.00 3 485 476.00 2 923 255.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 11 847.00 11 847.00
BX Clients et comptes rattachés 6 378 765.00 30 815.00 6 347 950.00 2 666 217.00
BZ Autres créances 4 593.00 4 593.00 90 677.00
CF Disponibilités 2 096 871.00 2 096 871.00 528 037.00
CH Charges constatées d’avance 19 600.00 19 600.00 32 319.00
CJ TOTAL (II) 12 013 626.00 47 288.00 11 966 338.00 6 240 505.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 25 776.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 12 109 614.00 80 110.00 12 029 504.00 6 343 991.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 400 000.00 400 000.00
DD Réserve légale (1) 40 000.00 40 000.00
DG Autres réserves 165 187.00 165 187.00
DH Report à nouveau 2 177 728.00 1 948 338.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 530 829.00 229 391.00
DK Provisions réglementées 375 517.00 375 517.00
DL TOTAL (I) 3 689 262.00 3 158 433.00
DP Provisions pour risques 154.00 154.00
DR TOTAL (IV) 154.00 154.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 998 579.00 2 471 286.00
DY Dettes fiscales et sociales 499 954.00 103 942.00
EA Autres dettes 1 426.00 250.00
EC TOTAL (IV) 8 340 088.00 3 185 403.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 12 029 504.00 6 343 990.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 8 340 088.00 3 185 403.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 25 767 573.00 1 434 704.00 27 202 277.00 15 840 954.00
FD Production vendue biens 320.00
FG Production vendue services -280 282.00 37 170.00 -243 111.00 139 631.00
FJ Chiffres d’affaires nets 25 487 291.00 1 471 875.00 26 959 166.00 15 980 905.00
FO Subventions d’exploitation 367.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 718.00 140 271.00
FQ Autres produits 7.00 2 291.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 26 960 258.00 16 123 467.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 24 511 757.00 15 001 477.00
FT Variation de stock (marchandises) -578 695.00 -799 839.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 460 820.00 411 163.00
FW Autres achats et charges externes 925 943.00 555 845.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 60 721.00 32 651.00
FY Salaires et traitements 432 474.00 273 132.00
FZ Charges sociales 175 819.00 111 764.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 18 937.00 9 685.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 16 474.00 13 454.00
GE Autres charges 2 481.00 126 864.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 26 026 731.00 15 736 196.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 933 526.00 387 271.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 154.00 53.00
GN Différences positives de change 699 867.00 243 410.00
GP Total des produits financiers (V) 700 021.00 243 463.00
GR Intérêts et charges assimilées 53 691.00 11 454.00
GS Différences négatives de change 761 639.00 285 492.00
GU Total des charges financières (VI) 815 330.00 296 945.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -115 310.00 -53 483.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 818 217.00 333 788.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 11 667.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 11 667.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 571.00 118.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 839.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 410.00 118.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 9 256.00 -118.00
HK Impôts sur les bénéfices 296 644.00 104 279.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 27 671 945.00 16 366 929.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 27 141 116.00 16 137 538.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 530 829.00 229 391.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 31 031.00 30 514.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 64 240.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 24 306.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 049.00
0G ACQUISITIONS Total Général 91 594.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 64 240.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 24 306.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 049.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 91 594.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5 389.00 12 848.00 18 237.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8 496.00 5 689.00 14 185.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 13 885.00 18 537.00 32 422.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 375 517.00 375 517.00
4T Provisions pour perte de change 154.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 154.00 154.00
6E sur immobilisations – corporelles 12 500.00 12 500.00
6N Sur stocks et en cours 34 073.00 17 599.00 16 474.00
6T Sur comptes clients 30 815.00 30 815.00
6X Autres provisions pour dépréciation 60 727 319.00 60 727 319.00
7B Total Provisions pour dépréciation 30 815.00 60 773 892.00 60 757 418.00 47 288.00
7C TOTAL GENERAL 406 486.00 60 773 892.00 60 757 418.00 422 959.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 16 474.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 3 049.00 3 049.00
VA Clients douteux ou litigieux 36 087.00
UX Autres créances clients 6 342 677.00
UY Personnel et comptes rattachés 3 700.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 893.00
VS Charges constatées d’avance 19 600.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 406 007.00 6 406 007.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3 840 128.00 3 840 128.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 998 579.00 3 998 579.00
8C Personnel et comptes rattachés 69 677.00 69 677.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 179 999.00 179 999.00
8E Impôts sur les bénéfices 183 106.00 183 106.00
VW T.V.A. 40 318.00 40 318.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 26 854.00 26 854.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 426.00 1 426.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 8 340 088.00 8 340 088.00