MAISON J. QUILLE ET FILS
Dépôt
| Dénomination | MAISON J. QUILLE ET FILS |
| Siren | 057815185 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 2991 |
| Numéro de Gestion | 2007B00186 |
| Code Activité | 4637Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13170 Les Pennes Mirabeau |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 240.00 | 18 237.00 | 46 003.00 | 58 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 4 381.00 | 1 419.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 900.00 | 10 204.00 | 12 695.00 | 15 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
BJ TOTAL (I) | 95 988.00 | 32 822.00 | 63 166.00 | 77 709.00 |
BT Marchandises | 3 501 950.00 | 16 474.00 | 3 485 476.00 | 2 923 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 847.00 | 11 847.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 378 765.00 | 30 815.00 | 6 347 950.00 | 2 666 217.00 |
BZ Autres créances | 4 593.00 | 4 593.00 | 90 677.00 | |
CF Disponibilités | 2 096 871.00 | 2 096 871.00 | 528 037.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 600.00 | 19 600.00 | 32 319.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 013 626.00 | 47 288.00 | 11 966 338.00 | 6 240 505.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 776.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 109 614.00 | 80 110.00 | 12 029 504.00 | 6 343 991.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 165 187.00 | 165 187.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 177 728.00 | 1 948 338.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 829.00 | 229 391.00 | ||
DK Provisions réglementées | 375 517.00 | 375 517.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 689 262.00 | 3 158 433.00 | ||
DP Provisions pour risques | 154.00 | 154.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 154.00 | 154.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 998 579.00 | 2 471 286.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 499 954.00 | 103 942.00 | ||
EA Autres dettes | 1 426.00 | 250.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 340 088.00 | 3 185 403.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 029 504.00 | 6 343 990.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 340 088.00 | 3 185 403.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25 767 573.00 | 1 434 704.00 | 27 202 277.00 | 15 840 954.00 |
FD Production vendue biens | 320.00 | |||
FG Production vendue services | -280 282.00 | 37 170.00 | -243 111.00 | 139 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 487 291.00 | 1 471 875.00 | 26 959 166.00 | 15 980 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | 367.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 718.00 | 140 271.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 2 291.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 960 258.00 | 16 123 467.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 511 757.00 | 15 001 477.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -578 695.00 | -799 839.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 460 820.00 | 411 163.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 925 943.00 | 555 845.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 721.00 | 32 651.00 | ||
FY Salaires et traitements | 432 474.00 | 273 132.00 | ||
FZ Charges sociales | 175 819.00 | 111 764.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 937.00 | 9 685.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 474.00 | 13 454.00 | ||
GE Autres charges | 2 481.00 | 126 864.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 026 731.00 | 15 736 196.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 933 526.00 | 387 271.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 154.00 | 53.00 | ||
GN Différences positives de change | 699 867.00 | 243 410.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 700 021.00 | 243 463.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 691.00 | 11 454.00 | ||
GS Différences négatives de change | 761 639.00 | 285 492.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 815 330.00 | 296 945.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -115 310.00 | -53 483.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 818 217.00 | 333 788.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 118.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 839.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 410.00 | 118.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 256.00 | -118.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 296 644.00 | 104 279.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 671 945.00 | 16 366 929.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 141 116.00 | 16 137 538.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 829.00 | 229 391.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 031.00 | 30 514.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 240.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 306.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 594.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 240.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 306.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 594.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 389.00 | 12 848.00 | 18 237.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 496.00 | 5 689.00 | 14 185.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 885.00 | 18 537.00 | 32 422.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 375 517.00 | 375 517.00 | ||
4T Provisions pour perte de change | 154.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154.00 | 154.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 34 073.00 | 17 599.00 | 16 474.00 | |
6T Sur comptes clients | 30 815.00 | 30 815.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 727 319.00 | 60 727 319.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 815.00 | 60 773 892.00 | 60 757 418.00 | 47 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 486.00 | 60 773 892.00 | 60 757 418.00 | 422 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 474.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 087.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 342 677.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 893.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 600.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 406 007.00 | 6 406 007.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 840 128.00 | 3 840 128.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 998 579.00 | 3 998 579.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 677.00 | 69 677.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 999.00 | 179 999.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 183 106.00 | 183 106.00 | ||
VW T.V.A. | 40 318.00 | 40 318.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 854.00 | 26 854.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426.00 | 1 426.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 340 088.00 | 8 340 088.00 | ||