MAISON J. QUILLE ET FILS
Dépôt
| Dénomination | MAISON J. QUILLE ET FILS |
| Siren | 057815185 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 16182 |
| Numéro de Gestion | 2007B00186 |
| Code Activité | 4637Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13170 LES PENNES-MIRABEAU |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 240.00 | 64 239.00 | 7 459.00 | |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 360.00 | 6 504.00 | 856.00 | 1 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 423.00 | 75 638.00 | 140 785.00 | 145 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 291 072.00 | 146 381.00 | 1 144 691.00 | 157 408.00 |
BT Marchandises | 5 616 819.00 | 53 648.00 | 5 563 171.00 | 4 910 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 072 279.00 | 26 159.00 | 5 046 120.00 | 6 988 705.00 |
BZ Autres créances | 3 675 808.00 | 3 675 808.00 | 203 713.00 | |
CF Disponibilités | 1 093 650.00 | 1 093 650.00 | 1 895 687.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 326.00 | 4 326.00 | 5 854.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 462 882.00 | 79 807.00 | 15 383 075.00 | 14 004 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 753 953.00 | 226 187.00 | 16 527 766.00 | 14 162 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 165 187.00 | 165 187.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 577 226.00 | 3 132 567.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 826.00 | 884 659.00 | ||
DK Provisions réglementées | 200 592.00 | 200 592.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 951 831.00 | 4 823 005.00 | ||
DP Provisions pour risques | 154.00 | 154.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 154.00 | 154.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 011 039.00 | 6 313 200.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 451 905.00 | 2 740 468.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 112 829.00 | 285 524.00 | ||
EA Autres dettes | 8.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 575 780.00 | 9 339 192.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 527 766.00 | 14 162 352.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 575 781.00 | 9 271 164.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 953 861.00 | 6 246 074.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 933 409.00 | 23 305 796.00 | 34 239 205.00 | 33 569 339.00 |
FD Production vendue biens | 9 155.00 | |||
FG Production vendue services | 406 452.00 | 406 452.00 | 473 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 339 861.00 | 23 305 796.00 | 34 645 657.00 | 34 052 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 555.00 | 51 035.00 | ||
FQ Autres produits | 159.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 649 371.00 | 34 103 304.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 105 737.00 | 29 571 038.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -644 224.00 | 498 935.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 686 577.00 | 1 429 618.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 680 229.00 | 664 839.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 359.00 | 126 088.00 | ||
FY Salaires et traitements | 459 324.00 | 482 002.00 | ||
FZ Charges sociales | 191 940.00 | 191 019.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 317.00 | 33 923.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 159.00 | |||
GE Autres charges | 170.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 594 429.00 | 33 023 622.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 054 943.00 | 1 079 682.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 083 791.00 | 1 104 667.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 083 791.00 | 1 104 667.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 131 177.00 | 129 169.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 248 682.00 | 782 013.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 379 860.00 | 911 182.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -296 069.00 | 193 486.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 758 874.00 | 1 273 167.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 259.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 609.00 | 59 474.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 368.00 | 59 474.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | -163.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 205.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 648.00 | 61 609.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 960.00 | 61 446.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 408.00 | -1 972.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 231 456.00 | 386 536.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 834 530.00 | 35 267 445.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 265 704.00 | 34 382 786.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 826.00 | 884 659.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 455.00 | 25 154.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 555.00 | 22 134.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 240.00 | 1 000 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 189.00 | 23 805.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 478.00 | 1 023 805.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 064 240.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 211.00 | 223 783.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 211.00 | 1 291 072.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 781.00 | 7 459.00 | 64 240.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 297.00 | 22 858.00 | 6.00 | 82 149.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 078.00 | 30 317.00 | 6.00 | 146 388.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 200 592.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 200 592.00 | 200 592.00 | ||
4T Provisions pour perte de change | 154.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154.00 | 154.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 61 609.00 | 53 648.00 | 61 609.00 | 53 648.00 |
6T Sur comptes clients | 26 159.00 | 26 159.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 517 818.00 | 3 013 798.00 | -1 495 980.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 768.00 | 1 571 466.00 | 3 075 407.00 | -1 416 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 515.00 | 1 571 466.00 | 3 075 407.00 | -1 215 427.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 571 466.00 | 3 075 407.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 59 621.00 | 59 621.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 012 658.00 | 5 012 658.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 702.00 | 1 702.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 155 080.00 | 155 080.00 | ||
VB T. V. A. | 227 608.00 | 227 608.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 794 938.00 | 1 794 938.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 326.00 | 4 326.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 259 482.00 | 7 259 482.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 953 861.00 | 6 953 861.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 178.00 | 57 178.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 451 905.00 | 4 451 905.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 166.00 | 14 166.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 516.00 | 92 516.00 | ||
VW T.V.A. | 803.00 | 803.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 344.00 | 5 344.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 575 781.00 | 11 575 781.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 948.00 | |||