SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE |
| Siren | 063200497 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 11209 |
| Numéro de Gestion | 1963B00049 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49570 MONTJEAN SUR LOIRE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 474.00 | 11 474.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 058.00 | 2 058.00 | 2 058.00 | |
AN Terrains | 168 110.00 | 163 746.00 | 4 365.00 | 24 171.00 |
AP Constructions | 1 188 898.00 | 1 178 097.00 | 10 800.00 | 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 188 989.00 | 5 097 888.00 | 91 101.00 | 131 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 586.00 | 190 357.00 | 141 229.00 | 128 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 027.00 | 7 684.00 | 106 343.00 | 76 842.00 |
AX Avances et acomptes | 22 700.00 | 22 700.00 | 37 826.00 | |
CU Autres participations | 161 541.00 | 30 426.00 | 131 115.00 | 129 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | 63.00 | 63.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 189 687.00 | 6 679 672.00 | 510 015.00 | 530 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 572.00 | 4 572.00 | 3 110.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 567 083.00 | 567 083.00 | 330 235.00 | |
BT Marchandises | 103 270.00 | 103 270.00 | 139 205.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 999.00 | 34 999.00 | 36 751.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 814 826.00 | 38 691.00 | 776 135.00 | 906 440.00 |
BZ Autres créances | 91 490.00 | 34 999.00 | 56 491.00 | 168 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 990 000.00 | 13 506.00 | 1 976 494.00 | 1 948 652.00 |
CF Disponibilités | 3 686 207.00 | 3 686 207.00 | 3 357 899.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 326.00 | 31 326.00 | 37 268.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 323 772.00 | 87 196.00 | 7 236 577.00 | 6 928 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 513 459.00 | 6 766 868.00 | 7 746 591.00 | 7 459 225.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 920.00 | 38 920.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 892.00 | 3 892.00 | ||
DG Autres réserves | 5 462 309.00 | 4 577 939.00 | ||
DH Report à nouveau | 813 330.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 386.00 | 71 040.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 309.00 | 40 508.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 830 817.00 | 5 545 630.00 | ||
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 234 596.00 | 250 592.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 474 596.00 | 490 592.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 933.00 | 337 702.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 791.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 838.00 | 683 846.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 270 499.00 | 238 330.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 082.00 | 67 200.00 | ||
EA Autres dettes | 36.00 | 13 925.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 441 179.00 | 1 423 004.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 746 591.00 | 7 459 225.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 865.00 | 1 159 939.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 285 282.00 | 1 285 282.00 | 1 320 561.00 | |
FD Production vendue biens | 2 042 722.00 | 2 042 722.00 | 2 112 192.00 | |
FG Production vendue services | 1 143 804.00 | 1 143 804.00 | 1 322 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 471 808.00 | 4 471 808.00 | 4 755 220.00 | |
FM Production stockée | 236 848.00 | -105 181.00 | ||
FN Production immobilisée | 14 929.00 | 9 721.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 528.00 | 320 943.00 | ||
FQ Autres produits | 2 299.00 | 299.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 789 412.00 | 4 982 002.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 608 239.00 | 676 967.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 35 935.00 | 78 669.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 862.00 | 52 201.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 462.00 | 4 961.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 608 152.00 | 2 946 018.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 108 539.00 | 95 866.00 | ||
FY Salaires et traitements | 631 017.00 | 559 663.00 | ||
FZ Charges sociales | 254 970.00 | 212 773.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 131 949.00 | 220 459.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 7 684.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 732.00 | 12 597.00 | ||
GE Autres charges | 35 492.00 | 70 219.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 501 108.00 | 4 930 393.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 288 304.00 | 51 609.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 88 622.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 193.00 | 3 607.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 409.00 | 18 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 66 602.00 | 110 229.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 506.00 | 67 829.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 560.00 | 4 853.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 065.00 | 72 682.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 47 536.00 | 37 547.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 335 840.00 | 89 156.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 650.00 | 13 160.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 212.00 | 39 139.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 862.00 | 52 899.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 795.00 | 22 254.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 264.00 | 28 713.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13.00 | 2 690.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 072.00 | 53 657.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 790.00 | -758.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 129 244.00 | 17 358.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 980 875.00 | 5 145 130.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 667 489.00 | 5 074 089.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 386.00 | 71 040.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 949.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 532.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 068 225.00 | 151 204.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 845.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 243 602.00 | 151 204.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 532.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 126.00 | 174 992.00 | 7 014 311.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 161 845.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 126.00 | 174 992.00 | 7 189 687.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 474.00 | 11 474.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 650 422.00 | 131 949.00 | 170 728.00 | 6 611 642.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 661 895.00 | 131 949.00 | 170 728.00 | 6 623 116.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 12 309.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 40 508.00 | 13.00 | 28 212.00 | 12 309.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 474 596.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 490 592.00 | 15 996.00 | 474 596.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 531 100.00 | 13.00 | 44 208.00 | 486 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 996.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13.00 | 28 212.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 63.00 | |||
UX Autres créances clients | 814 826.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 490.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 326.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 704.00 | 937 641.00 | 63.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 933.00 | 95 619.00 | 254 313.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 838.00 | 712 838.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 082.00 | 15 082.00 | ||
VI Groupe et associés | 92 827.00 | 92 827.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 179.00 | 1 186 865.00 | 254 313.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 769.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||