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SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE

Dépôt

DénominationSOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE
Siren063200497
Cloture31/12/2016
Code du Greffe4901
Numéro de dépôt11209
Numéro de Gestion1963B00049
Code Activité0812Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/09/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse49570 MONTJEAN SUR LOIRE
2020 2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 11 474.00 11 474.00
AH Fonds commercial 2 058.00 2 058.00 2 058.00
AN Terrains 168 110.00 163 746.00 4 365.00 24 171.00
AP Constructions 1 188 898.00 1 178 097.00 10 800.00 655.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 5 188 989.00 5 097 888.00 91 101.00 131 474.00
AT Autres immobilisations corporelles 331 586.00 190 357.00 141 229.00 128 389.00
AV Immobilisations en cours 114 027.00 7 684.00 106 343.00 76 842.00
AX Avances et acomptes 22 700.00 22 700.00 37 826.00
CU Autres participations 161 541.00 30 426.00 131 115.00 129 054.00
BD Autres titres immobilisés 240.00 240.00 240.00
BH Autres immobilisations financières 63.00 63.00 63.00
BJ TOTAL (I) 7 189 687.00 6 679 672.00 510 015.00 530 773.00
BL Matières premières, approvisionnements 4 572.00 4 572.00 3 110.00
BR Produits intermédiaires et finis 567 083.00 567 083.00 330 235.00
BT Marchandises 103 270.00 103 270.00 139 205.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 34 999.00 34 999.00 36 751.00
BX Clients et comptes rattachés 814 826.00 38 691.00 776 135.00 906 440.00
BZ Autres créances 91 490.00 34 999.00 56 491.00 168 892.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 990 000.00 13 506.00 1 976 494.00 1 948 652.00
CF Disponibilités 3 686 207.00 3 686 207.00 3 357 899.00
CH Charges constatées d’avance 31 326.00 31 326.00 37 268.00
CJ TOTAL (II) 7 323 772.00 87 196.00 7 236 577.00 6 928 452.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 14 513 459.00 6 766 868.00 7 746 591.00 7 459 225.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 38 920.00 38 920.00
DD Réserve légale (1) 3 892.00 3 892.00
DG Autres réserves 5 462 309.00 4 577 939.00
DH Report à nouveau 813 330.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 313 386.00 71 040.00
DK Provisions réglementées 12 309.00 40 508.00
DL TOTAL (I) 5 830 817.00 5 545 630.00
DP Provisions pour risques 240 000.00 240 000.00
DQ Provisions pour charges 234 596.00 250 592.00
DR TOTAL (IV) 474 596.00 490 592.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 349 933.00 337 702.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 92 791.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 712 838.00 683 846.00
DY Dettes fiscales et sociales 270 499.00 238 330.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 15 082.00 67 200.00
EA Autres dettes 36.00 13 925.00
EB Produits constatés d’avance (2) 82 000.00
EC TOTAL (IV) 1 441 179.00 1 423 004.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 7 746 591.00 7 459 225.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 186 865.00 1 159 939.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 285 282.00 1 285 282.00 1 320 561.00
FD Production vendue biens 2 042 722.00 2 042 722.00 2 112 192.00
FG Production vendue services 1 143 804.00 1 143 804.00 1 322 467.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 471 808.00 4 471 808.00 4 755 220.00
FM Production stockée 236 848.00 -105 181.00
FN Production immobilisée 14 929.00 9 721.00
FO Subventions d’exploitation 1 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 63 528.00 320 943.00
FQ Autres produits 2 299.00 299.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 789 412.00 4 982 002.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 608 239.00 676 967.00
FT Variation de stock (marchandises) 35 935.00 78 669.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 60 862.00 52 201.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1 462.00 4 961.00
FW Autres achats et charges externes 2 608 152.00 2 946 018.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 108 539.00 95 866.00
FY Salaires et traitements 631 017.00 559 663.00
FZ Charges sociales 254 970.00 212 773.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 131 949.00 220 459.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 7 684.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 19 732.00 12 597.00
GE Autres charges 35 492.00 70 219.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 501 108.00 4 930 393.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 288 304.00 51 609.00
GJ Produits financiers de participations 88 622.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 23 193.00 3 607.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 43 409.00 18 000.00
GP Total des produits financiers (V) 66 602.00 110 229.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 13 506.00 67 829.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 560.00 4 853.00
GU Total des charges financières (VI) 19 065.00 72 682.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 47 536.00 37 547.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 335 840.00 89 156.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 600.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 96 650.00 13 160.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 28 212.00 39 139.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 124 862.00 52 899.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 13 795.00 22 254.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 4 264.00 28 713.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 13.00 2 690.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 18 072.00 53 657.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 106 790.00 -758.00
HK Impôts sur les bénéfices 129 244.00 17 358.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 980 875.00 5 145 130.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 667 489.00 5 074 089.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 313 386.00 71 040.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 107 949.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13 532.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 7 068 225.00 151 204.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 161 845.00
0G ACQUISITIONS Total Général 7 243 602.00 151 204.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13 532.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 30 126.00 174 992.00 7 014 311.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 161 845.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 30 126.00 174 992.00 7 189 687.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11 474.00 11 474.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6 650 422.00 131 949.00 170 728.00 6 611 642.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 6 661 895.00 131 949.00 170 728.00 6 623 116.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 12 309.00
3Z Total Provisions réglementées 40 508.00 13.00 28 212.00 12 309.00
5V Autres provisions pour risques et charges 474 596.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 490 592.00 15 996.00 474 596.00
7C TOTAL GENERAL 531 100.00 13.00 44 208.00 486 905.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 15 996.00
UJ ‐ Exceptionnelles 13.00 28 212.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 63.00
UX Autres créances clients 814 826.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 91 490.00
VS Charges constatées d’avance 31 326.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 937 704.00 937 641.00 63.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 349 933.00 95 619.00 254 313.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 712 838.00 712 838.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 15 082.00 15 082.00
VI Groupe et associés 92 827.00 92 827.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 441 179.00 1 186 865.00 254 313.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 100 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 87 769.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 13.00
ZR Filiales et participations 1.00