SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE |
| Siren | 063200497 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 9963 |
| Numéro de Gestion | 1963B00049 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49440 Loiré |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 474.00 | 9 359.00 | 115.00 | 925.00 |
AH Fonds commercial | 2 058.00 | 2 058.00 | 2 058.00 | |
AN Terrains | 347 970.00 | 85 808.00 | 262 162.00 | 187 161.00 |
AP Constructions | 799 705.00 | 794 392.00 | 5 313.00 | 9 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 278 191.00 | 3 559 356.00 | 718 835.00 | 736 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 056.00 | 255 188.00 | 43 868.00 | 72 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 528 013.00 | 19 233.00 | 6 508 780.00 | 538 253.00 |
AX Avances et acomptes | 5 585.00 | 5 585.00 | 92 546.00 | |
CU Autres participations | 235 089.00 | 35 345.00 | 199 744.00 | 201 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 856.00 | 4 856.00 | 4 856.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | 63.00 | 63.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 510 300.00 | 4 758 682.00 | 7 751 618.00 | 1 846 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 020.00 | 2 020.00 | 5 547.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 864.00 | 123 864.00 | 236 664.00 | |
BT Marchandises | 145 354.00 | 145 354.00 | 117 543.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 804.00 | 124 804.00 | 64 036.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 826 236.00 | 51 793.00 | 774 442.00 | 650 387.00 |
BZ Autres créances | 613 259.00 | 59 618.00 | 553 641.00 | 115 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 055 000.00 | 2 055 000.00 | 2 026 925.00 | |
CF Disponibilités | 1 265 968.00 | 1 265 968.00 | 2 456 604.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 348.00 | 21 348.00 | 18 344.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 177 853.00 | 111 411.00 | 5 066 443.00 | 5 691 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 688 154.00 | 4 870 093.00 | 12 818 061.00 | 7 537 329.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 38 920.00 | 38 920.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 892.00 | 3 892.00 | ||
DG Autres réserves | 4 431 791.00 | 5 057 316.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 648.00 | 74 475.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 600 251.00 | 5 174 603.00 | ||
DP Provisions pour risques | 116 775.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 115 788.00 | 125 788.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 115 788.00 | 242 564.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 580 554.00 | 761 407.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 976.00 | 529 029.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 845.00 | 701 699.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 595 526.00 | 119 821.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 547 353.00 | |||
EA Autres dettes | 8 767.00 | 8 206.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 102 021.00 | 2 120 162.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 818 061.00 | 7 537 329.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 662 538.00 | 1 525 880.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 721 713.00 | 726 878.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 291 771.00 | 2 269 236.00 | ||
FG Production vendue services | 753 226.00 | 734 418.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 766 709.00 | 3 730 532.00 | ||
FM Production stockée | -112 800.00 | -121 317.00 | ||
FN Production immobilisée | 118 268.00 | 30 291.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 242.00 | 182 332.00 | ||
FQ Autres produits | 146.00 | 61.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 815 566.00 | 3 821 900.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 427 079.00 | 427 236.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -27 811.00 | -22 940.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 98 906.00 | 75 811.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 527.00 | -5 547.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 389 889.00 | 2 297 471.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 915.00 | 105 752.00 | ||
FY Salaires et traitements | 328 883.00 | 360 861.00 | ||
FZ Charges sociales | 137 395.00 | 142 089.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 203 214.00 | 150 450.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 568.00 | 9 216.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 458.00 | 22 332.00 | ||
GE Autres charges | 1 247.00 | 1 963.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 669 270.00 | 3 564 695.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 146 296.00 | 257 205.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 179.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 412.00 | 11 791.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 313 075.00 | 97 534.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 325 487.00 | 117 505.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 955.00 | 314 161.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 225.00 | 5 045.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 306 250.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 328 430.00 | 319 206.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 943.00 | -201 702.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 143 353.00 | 55 503.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197 621.00 | 17 465.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301.00 | 18 750.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 775.00 | 517.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 696.00 | 36 732.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 965.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 117.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 421.00 | 36 732.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 284.00 | 17 760.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 455 750.00 | 3 976 136.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 330 102.00 | 3 901 661.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 648.00 | 74 475.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 844.00 | 107 427.00 | ||