TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LOIRE
Dépôt
| Dénomination | TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LOIRE |
| Siren | 065200339 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 12900 |
| Numéro de Gestion | 1965B00033 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49610 Mozé-sur-Louet |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 858 004.00 | 335 139.00 | 522 865.00 | 72 482.00 |
AH Fonds commercial | 76 987.00 | 76 225.00 | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 305 518.00 | 9 279.00 | 296 239.00 | 296 239.00 |
AP Constructions | 2 010 968.00 | 1 383 588.00 | 627 380.00 | 701 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 127 729.00 | 19 929 072.00 | 9 198 657.00 | 9 191 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 701 912.00 | 9 978 335.00 | 4 723 577.00 | 4 927 023.00 |
AX Avances et acomptes | 1 132 337.00 | 1 132 337.00 | 2 095 708.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 614 612.00 | 7 013.00 | 5 607 600.00 | 5 607 600.00 |
BF Prêts | 7 925.00 | 7 925.00 | 1 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | 7 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 53 842 242.00 | 31 718 650.00 | 22 123 591.00 | 22 902 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 232 676.00 | 1 232 676.00 | 1 386 413.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 657 579.00 | 657 579.00 | 837 513.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 650.00 | |||
BZ Autres créances | 25 052 002.00 | 222 162.00 | 24 829 841.00 | 21 424 187.00 |
CF Disponibilités | 862 795.00 | 862 795.00 | 499 325.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 257 711.00 | 257 711.00 | 260 192.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 062 763.00 | 222 161.00 | 27 840 602.00 | 24 416 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 905 005.00 | 31 940 812.00 | 49 964 193.00 | 47 318 305.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 185.00 | 405 185.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 799 518.00 | 6 799 518.00 | ||
DG Autres réserves | 50 030.00 | 50 030.00 | ||
DH Report à nouveau | 14 317 948.00 | 14 423 402.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 502.00 | -105 453.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 488.00 | 889.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 683 055.00 | 7 498 330.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 695 727.00 | 29 599 901.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 179 016.00 | 1 338 591.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 631 402.00 | 1 613 115.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 810 418.00 | 2 951 706.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 736 213.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 871.00 | 3 033 035.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 173.00 | 59 322.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 184 931.00 | 5 162 549.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 429 642.00 | 3 818 073.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 637.00 | 504 635.00 | ||
EA Autres dettes | 664 734.00 | 532 702.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 071 848.00 | 1 656 382.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 458 048.00 | 14 766 698.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 964 193.00 | 47 318 305.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 364 255.00 | 800 887.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 205 918.00 | 46 334 281.00 | ||
FM Production stockée | -179 934.00 | 121 330.00 | ||
FQ Autres produits | 973 519.00 | 834 138.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 54 999 502.00 | 47 289 749.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 454 677.00 | 583 977.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 099 779.00 | 12 846 799.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 153 737.00 | 280 135.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 560 655.00 | 12 527 788.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 925 911.00 | 908 424.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 050 005.00 | 10 115 732.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 476 063.00 | 6 521 310.00 | ||
GE Autres charges | 606 513.00 | 606 572.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 55 366 976.00 | 48 373 001.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -367 474.00 | -1 083 252.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 75 266.00 | 96 005.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 046.00 | 53 762.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 49 220.00 | 42 243.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -243 374.00 | -944 444.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 423 955.00 | 1 727 262.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567 241.00 | 1 384 776.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 856 714.00 | 342 486.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -298 162.00 | -496 505.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 502.00 | -105 453.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 052.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 980 832.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 623 662.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 022 532.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858 004.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 278 463.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 628 787.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 842 242.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 570.00 | 66 570.00 | 335 139.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 759 421.00 | 3 327 160.00 | 1 795 586.00 | 31 290 995.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 027 991.00 | 3 393 730.00 | 1 795 586.00 | 31 626 134.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 83 836.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 561 649.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 164 933.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 951 706.00 | 634 134.00 | 775 422.00 | 2 810 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 951 706.00 | 634 134.00 | 775 422.00 | 2 810 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 644 487.00 | 775 422.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 825.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 584.00 | |||
UP Prêts | 7 925.00 | 7 925.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 257 711.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 326 472.00 | 25 317 638.00 | 8 834.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 736 213.00 | 397 334.00 | 1 338 879.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 871.00 | 119 871.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 184 931.00 | 9 184 931.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 734.00 | 664 734.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 343 876.00 | 16 004 997.00 | 1 338 879.00 | |