TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LOIRE
Dépôt
| Dénomination | TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LOIRE |
| Siren | 065200339 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 827 |
| Numéro de Gestion | 1965B00033 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49610 MOZE-SUR-LOUET |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 879 650.00 | 422 860.00 | 456 791.00 | 514 579.00 |
AH Fonds commercial | 76 987.00 | 76 225.00 | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 997 822.00 | 9 279.00 | 988 543.00 | 296 239.00 |
AP Constructions | 2 291 199.00 | 1 567 734.00 | 723 465.00 | 803 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 873 912.00 | 18 768 154.00 | 12 105 758.00 | 11 034 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 100 649.00 | 10 818 317.00 | 6 282 332.00 | 5 838 807.00 |
AX Avances et acomptes | 3 211 233.00 | 3 211 233.00 | 1 622 406.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 904 213.00 | 7 013.00 | 5 897 201.00 | 5 897 201.00 |
BF Prêts | 2 238.00 | 2 238.00 | 4 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 766.00 | 19 766.00 | 10 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 61 357 670.00 | 31 669 582.00 | 29 688 088.00 | 26 023 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 425 535.00 | 1 425 535.00 | 1 302 222.00 | |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 574 555.00 | 574 555.00 | 602 985.00 | |
BT Marchandises | 23 274.00 | 23 274.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 940.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 20 353 012.00 | 308 017.00 | 20 044 995.00 | 18 618 288.00 |
BZ Autres créances | 26 179 691.00 | 25 925.00 | 26 153 766.00 | 9 099 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 013.00 | 8 013.00 | 5 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 944 154.00 | 944 154.00 | 1 966 969.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 85 032.00 | 85 032.00 | 174 980.00 | |
CJ TOTAL (II) | 49 593 265.00 | 333 942.00 | 49 259 324.00 | 36 784 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 950 935.00 | 32 003 523.00 | 78 947 412.00 | 62 808 313.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 185.00 | 405 185.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 799 518.00 | 6 799 518.00 | ||
DG Autres réserves | 50 030.00 | 50 030.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 637 670.00 | 16 191 867.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 572.00 | 1 445 803.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 130 133.00 | 6 590 386.00 | ||
DL TOTAL (I) | 33 152 107.00 | 32 010 789.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 495 135.00 | 2 057 101.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 501 722.00 | 1 587 255.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 996 856.00 | 3 644 355.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 452 654.00 | 9 391 619.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 133 238.00 | 194 292.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312 470.00 | 414 297.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 972 479.00 | 9 538 900.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 331 266.00 | 5 529 310.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 793 189.00 | 862 809.00 | ||
EA Autres dettes | 617 649.00 | 385 477.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 185 503.00 | 836 464.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 41 798 448.00 | 27 153 169.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 947 412.00 | 62 808 313.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 230 995.00 | 998 007.00 | ||
FD Production vendue biens | 70 777 463.00 | 65 771 643.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 008 458.00 | 66 769 650.00 | ||
FM Production stockée | -45 430.00 | -155 652.00 | ||
FQ Autres produits | 1 203 758.00 | 1 210 839.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 73 166 785.00 | 67 824 838.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 617 898.00 | 516 214.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -23 274.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 838 353.00 | 20 105 270.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -123 313.00 | -160 064.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 413 562.00 | 21 451 286.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 034 553.00 | 1 064 270.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 108 475.00 | 11 096 788.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 457 724.00 | 7 281 945.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5 311 586.00 | 5 063 194.00 | ||
GE Autres charges | 592 242.00 | 564 196.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 72 227 806.00 | 66 983 100.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 938 979.00 | 841 738.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 42 542.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 128 894.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 149 258.00 | 79 291.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 401.00 | 37 105.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 104 857.00 | 42 186.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 914 942.00 | 926 465.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 202 469.00 | 2 435 297.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050 882.00 | 1 454 293.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 587.00 | 981 004.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 745.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 464 957.00 | 414 921.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 518 512.00 | 70 381 968.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 916 940.00 | 68 936 165.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 572.00 | 1 445 803.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 207.00 | 28 970.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 530 701.00 | 9 134 850.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 919 763.00 | 22 567.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 391 671.00 | 9 186 387.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 540.00 | 956 637.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 190 734.00 | 54 474 816.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 113.00 | 5 926 217.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 220 387.00 | 61 357 670.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 642.00 | 86 758.00 | 13 540.00 | 422 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 926 066.00 | 3 915 597.00 | 4 687 457.00 | 31 154 206.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 275 707.00 | 4 002 355.00 | 4 700 997.00 | 31 577 065.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 130 133.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 590 386.00 | 1 594 958.00 | 1 055 211.00 | 7 130 133.00 |
4A Provisions pour litiges | 642 578.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 190 171.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 29 311.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 134 797.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 644 355.00 | 1 315 511.00 | 963 010.00 | 3 996 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 234 741.00 | 2 910 469.00 | 2 018 221.00 | 11 126 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 339 158.00 | 963 010.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 594 958.00 | 855 211.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 584.00 | 2 584.00 | ||
UP Prêts | 2 238.00 | 2 238.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 19 766.00 | 19 766.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 353 012.00 | 20 353 012.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 179 691.00 | 26 179 691.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 85 032.00 | 85 032.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 642 322.00 | 46 617 735.00 | 24 588.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 452 654.00 | 3 845 181.00 | 9 514 127.00 | 93 346.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 069 560.00 | 6 042 325.00 | 27 235.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 972 479.00 | 10 972 479.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 331 266.00 | 6 331 266.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 793 189.00 | 1 793 189.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 681 327.00 | 1 681 327.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 185 503.00 | 1 185 503.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 485 978.00 | 31 851 270.00 | 9 541 362.00 | 93 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 240 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 138 965.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 399.00 | |||