CARATELLI
Dépôt
| Dénomination | CARATELLI |
| Siren | 072500739 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2017/006744 |
| Numéro de Gestion | 1972B00073 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38920 CROLLES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 511.00 | 33 511.00 | 6 288.00 | |
AH Fonds commercial | 1 219.00 | 1 219.00 | 1 219.00 | |
AN Terrains | 27 010.00 | 13 187.00 | 13 822.00 | 17 762.00 |
AP Constructions | 1 211 401.00 | 479 102.00 | 732 299.00 | 821 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 980.00 | 851 015.00 | 298 964.00 | 361 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 533 268.00 | 942 599.00 | 590 669.00 | 371 713.00 |
CU Autres participations | 533.00 | 533.00 | 533.00 | |
BF Prêts | 16 950.00 | 16 950.00 | 19 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 46 610.00 | 46 610.00 | 36 832.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 020 485.00 | 2 319 416.00 | 1 701 069.00 | 1 635 946.00 |
BN En cours de production de biens | 1 028 386.00 | 1 028 386.00 | 1 391 550.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 965 431.00 | 86 115.00 | 4 879 315.00 | 8 784 929.00 |
BZ Autres créances | 838 048.00 | 838 048.00 | 538 478.00 | |
CF Disponibilités | 6 875 110.00 | 6 875 110.00 | 6 233 650.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 401.00 | 25 401.00 | 38 382.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 520 180.00 | 86 115.00 | 14 434 064.00 | 16 986 992.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 964.00 | 18 964.00 | 31 468.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 559 629.00 | 2 405 532.00 | 16 154 097.00 | 18 654 406.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 614 031.00 | 6 903 472.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 599.00 | 710 558.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 254 230.00 | 7 983 631.00 | ||
DP Provisions pour risques | 193 258.00 | 61 743.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 551 461.00 | 92 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 744 719.00 | 153 743.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 288.00 | 1 405 326.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | 563.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 499 962.00 | 2 911 252.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 626 094.00 | 2 905 449.00 | ||
EA Autres dettes | 15 130.00 | 20 477.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 948 028.00 | 3 219 968.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 085 067.00 | 10 463 037.00 | ||
ED (V) | 70 080.00 | 53 995.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 154 097.00 | 18 654 406.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 18 965 700.00 | 4 292 677.00 | 23 258 377.00 | 24 459 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 965 700.00 | 4 292 677.00 | 23 258 377.00 | 24 459 667.00 |
FM Production stockée | -363 164.00 | 92 604.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 999.00 | 848.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 311 178.00 | 116 207.00 | ||
FQ Autres produits | 4 429.00 | 2 261.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 219 821.00 | 24 671 588.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 459 285.00 | 6 686 741.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 052 252.00 | 11 130 655.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 216 673.00 | 331 613.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 235 159.00 | 3 652 669.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 455 052.00 | 1 416 415.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 409 038.00 | 384 320.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 899.00 | 12 288.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 775.00 | |||
GE Autres charges | 48 004.00 | 3 736.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 900 365.00 | 23 737 216.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 319 456.00 | 934 372.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 154 958.00 | 147 220.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 468.00 | 24 856.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 348.00 | 13 889.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 190 775.00 | 185 965.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 964.00 | 31 468.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 460.00 | 17 892.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 512.00 | 8 331.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 937.00 | 57 691.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 150 837.00 | 128 273.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 470 294.00 | 1 062 646.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 683.00 | 3 583.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 683.00 | 3 583.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 234.00 | 215.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 452.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 794.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 480.00 | 215.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 796.00 | 3 368.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 350.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 72 898.00 | 301 106.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 509 279.00 | 24 861 137.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 238 680.00 | 24 150 579.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 599.00 | 710 558.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 465.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 882 702.00 | 480 819.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 366.00 | 19 844.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 992 533.00 | 500 663.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 734.00 | 34 731.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 441 861.00 | 3 921 660.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 116.00 | 64 093.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 472 711.00 | 4 020 485.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 956.00 | 6 288.00 | 18 734.00 | 33 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310 631.00 | 402 749.00 | 427 475.00 | 2 285 904.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 356 587.00 | 409 038.00 | 446 209.00 | 2 319 416.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 174 294.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 18 964.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 551 461.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 743.00 | 741 219.00 | 150 243.00 | 744 719.00 |
6T Sur comptes clients | 114 557.00 | 24 899.00 | 53 340.00 | 86 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 557.00 | 24 899.00 | 53 340.00 | 86 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 300.00 | 766 118.00 | 203 583.00 | 830 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 576 360.00 | 172 115.00 | ||
UG ‐ Financières | 18 964.00 | 31 468.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 170 794.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 16 950.00 | 12 150.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 46 610.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 100 153.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 865 277.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 615.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 531.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 373 219.00 | |||
VB T. V. A. | 268 804.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 937.00 | |||
VP Divers | 5 419.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 522.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 401.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 892 441.00 | 5 841 031.00 | 51 410.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 160.00 | 3 160.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 128.00 | 405 240.00 | 586 887.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 499 962.00 | 2 499 962.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 285 031.00 | 285 031.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 456.00 | 402 456.00 | ||
VW T.V.A. | 880 762.00 | 880 762.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 844.00 | 57 844.00 | ||
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 130.00 | 15 130.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 948 028.00 | 1 948 028.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 085 067.00 | 6 498 179.00 | 586 887.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 554.00 | |||