CARATELLI
Dépôt
| Dénomination | CARATELLI |
| Siren | 072500739 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2021/015465 |
| Numéro de Gestion | 1972B00073 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38920 CROLLES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 614.00 | 30 671.00 | 43 943.00 | 51 243.00 |
AH Fonds commercial | 1 219.00 | 1 219.00 | 1 219.00 | |
AN Terrains | 41 141.00 | 26 195.00 | 14 946.00 | 6 813.00 |
AP Constructions | 1 354 228.00 | 856 860.00 | 497 367.00 | 521 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388 948.00 | 1 180 732.00 | 208 216.00 | 245 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 436 972.00 | 1 141 875.00 | 295 096.00 | 397 459.00 |
CU Autres participations | 1 336.00 | 1 336.00 | 1 312.00 | |
BF Prêts | 93 647.00 | 93 647.00 | 79 777.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 376.00 | 43 376.00 | 46 452.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 435 485.00 | 3 236 334.00 | 1 199 151.00 | 1 351 333.00 |
BN En cours de production de biens | 2 241 319.00 | 2 241 319.00 | 2 804 211.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 526 840.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 064 351.00 | 132 634.00 | 3 931 717.00 | 10 366 651.00 |
BZ Autres créances | 209 478.00 | 209 478.00 | 1 465 509.00 | |
CF Disponibilités | 2 101 752.00 | 2 101 752.00 | 4 911 495.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 511.00 | 23 511.00 | 16 344.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 640 413.00 | 132 634.00 | 8 507 778.00 | 21 091 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 075 899.00 | 3 368 969.00 | 9 706 929.00 | 22 442 385.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 309 792.00 | 309 792.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 673 327.00 | 6 673 327.00 | ||
DH Report à nouveau | -798 383.00 | 999 922.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 486 961.00 | -1 798 306.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 731 374.00 | 6 218 336.00 | ||
DP Provisions pour risques | 505 495.00 | 333 630.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 505 495.00 | 333 630.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 660.00 | 798 275.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 855.00 | 6 269 501.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138 850.00 | 2 925 750.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 299.00 | 103 372.00 | ||
EA Autres dettes | 390 032.00 | 4 699 840.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 723 219.00 | 1 086 985.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 467 917.00 | 15 883 778.00 | ||
ED (V) | 2 141.00 | 6 640.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 706 929.00 | 22 442 385.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 308 758.00 | 15 829 813.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 200.00 | 510 626.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 14 783 619.00 | 2 024 883.00 | 16 808 502.00 | 31 122 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 783 619.00 | 2 024 883.00 | 16 808 502.00 | 31 122 516.00 |
FM Production stockée | -562 892.00 | 518 430.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 196.00 | 136 127.00 | ||
FQ Autres produits | 8 858.00 | 4 624.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 459 664.00 | 31 781 698.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 895 267.00 | 8 761 804.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 731 002.00 | 16 339 440.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 266 238.00 | 342 449.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 210 979.00 | 4 596 563.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 118 044.00 | 2 992 496.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 381 894.00 | 390 856.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 414.00 | 2 783.00 | ||
GE Autres charges | 4 524.00 | 7 226.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 632 366.00 | 33 433 621.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 172 701.00 | -1 651 923.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 541.00 | 32 765.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 134.00 | |||
GN Différences positives de change | 25 195.00 | 17 113.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 55 737.00 | 53 013.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 675.00 | 2 939.00 | ||
GS Différences négatives de change | 27 372.00 | 4 218.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 048.00 | 7 157.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 26 689.00 | 45 855.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 146 012.00 | -1 606 067.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200.00 | 26 558.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 200.00 | 26 558.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 844.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 983.00 | 36 953.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352 865.00 | 181 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 048.00 | 218 797.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344 848.00 | -192 238.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 900.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 531 601.00 | 31 861 270.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 018 563.00 | 33 659 576.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 486 961.00 | -1 798 306.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 196.00 | 132 627.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 656.00 | 4 177.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 237 593.00 | 221 699.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 542.00 | 10 817.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 436 793.00 | 236 694.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 834.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 238 002.00 | 4 221 291.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 138 360.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 238 002.00 | 4 435 485.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 193.00 | 11 477.00 | 30 671.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 066 266.00 | 370 416.00 | 231 019.00 | 3 205 663.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 085 459.00 | 381 893.00 | 231 019.00 | 3 236 334.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 505 495.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 630.00 | 352 865.00 | 94 000.00 | 137 000.00 |
6T Sur comptes clients | 108 219.00 | 24 414.00 | 132 634.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 219.00 | 24 414.00 | 132 634.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 441 849.00 | 377 279.00 | 94 000.00 | 137 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 414.00 | 180 999.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 352 865.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 93 647.00 | 93 647.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 43 376.00 | 43 376.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 149 440.00 | 149 440.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 914 911.00 | 3 700 073.00 | 214 837.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
VB T. V. A. | 176 682.00 | 176 682.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 937.00 | 3 937.00 | ||
VP Divers | 24 350.00 | 24 350.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 511.00 | 23 511.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 434 365.00 | 4 070 088.00 | 364 277.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619 660.00 | 500 555.00 | 119 105.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 855.00 | 1 530 801.00 | 40 053.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 200.00 | 181 200.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 415.00 | 471 415.00 | ||
VW T.V.A. | 463 512.00 | 463 512.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 723.00 | 22 723.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 299.00 | 25 299.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 032.00 | 390 032.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 723 219.00 | 723 219.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 467 917.00 | 4 308 758.00 | 159 159.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 377.00 | |||