SOGETRA
Dépôt
| Dénomination | SOGETRA |
| Siren | 075450569 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2017/001560 |
| Numéro de Gestion | 1954B00056 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59140 DUNKERQUE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 23 324.00 | 23 324.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 063.00 | 130 050.00 | 14 013.00 | |
AH Fonds commercial | 74 455.00 | 48 359.00 | 26 096.00 | 27 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 719 951.00 | 710 817.00 | 9 133.00 | |
AN Terrains | 845 661.00 | 252 615.00 | 593 045.00 | 629 592.00 |
AP Constructions | 8 083 412.00 | 3 005 181.00 | 5 078 230.00 | 3 452 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 188.00 | 541 558.00 | 485 629.00 | 411 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 891 111.00 | 1 751 982.00 | 139 128.00 | 149 188.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 25 381.00 | 25 381.00 | 25 381.00 | |
BF Prêts | 5 154.00 | 5 154.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 59 975.00 | 59 975.00 | 59 975.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 899 681.00 | 6 463 890.00 | 6 435 790.00 | 4 780 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 088.00 | 165 088.00 | 18 139.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 072 211.00 | 1 154 673.00 | 11 917 537.00 | 12 634 391.00 |
BZ Autres créances | 11 782 431.00 | 11 782 431.00 | 10 072 739.00 | |
CF Disponibilités | 28 685.00 | 28 685.00 | 137 837.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 663.00 | 68 663.00 | 60 416.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 117 081.00 | 1 154 673.00 | 23 962 407.00 | 22 923 524.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 747.00 | 16 747.00 | 5 260.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 033 509.00 | 7 618 564.00 | 30 414 944.00 | 27 709 427.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 193 400.00 | 1 193 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 119 340.00 | 119 340.00 | ||
DG Autres réserves | 215.00 | 215.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 601 495.00 | 3 588 547.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 507 900.00 | 1 022 748.00 | ||
DK Provisions réglementées | 227 137.00 | 202 977.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 649 489.00 | 6 127 229.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 550 585.00 | 295 470.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 162 000.00 | 140 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 712 585.00 | 435 470.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 351 282.00 | 830 626.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 783.00 | 17 600.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 901 598.00 | 708 820.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 905 598.00 | 10 386 403.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 577 683.00 | 3 934 189.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 551.00 | |||
EA Autres dettes | 5 288 098.00 | 5 246 192.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 343.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 22 045 044.00 | 21 146 726.00 | ||
ED (V) | 7 826.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 414 944.00 | 27 709 426.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 045 044.00 | 21 146 726.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 282.00 | 830 626.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 58 706 707.00 | 8 072 568.00 | 66 779 276.00 | 64 881 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 706 707.00 | 8 072 568.00 | 66 779 276.00 | 64 881 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | 13 956.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 269.00 | 411 090.00 | ||
FQ Autres produits | 1 600.00 | 778.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 66 838 102.00 | 65 293 250.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 54 063 650.00 | 53 030 748.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 806 016.00 | 738 186.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 288 975.00 | 5 899 496.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 457 434.00 | 2 288 662.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 452 664.00 | 444 390.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 478.00 | 18 900.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 000.00 | |||
GE Autres charges | 33 808.00 | 385 102.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 64 162 028.00 | 62 805 487.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 676 073.00 | 2 487 763.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 76 307.00 | 56 073.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 260.00 | 63 450.00 | ||
GN Différences positives de change | 77 433.00 | 98 005.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 159 016.00 | 217 528.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 447.00 | 5 260.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 601.00 | 34 427.00 | ||
GS Différences négatives de change | 115 859.00 | 197 952.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 190 908.00 | 237 640.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 892.00 | -20 111.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 644 181.00 | 2 467 652.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 244.00 | 65 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 557 055.00 | 20 725.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 584 299.00 | 85 725.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 259.00 | 8 018.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 472 574.00 | 276 489.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514 833.00 | 284 507.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 466.00 | -198 781.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 549 920.00 | 484 145.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 655 827.00 | 761 977.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 581 417.00 | 65 596 505.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 073 517.00 | 64 573 756.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 507 900.00 | 1 022 748.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 841.00 | 34 645.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909.00 | 30.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 749.00 | 2 099.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 681.00 | 2 129.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | 11 847.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | 12 809.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23.00 | 23.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | 7.00 | 889.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 107.00 | 445.00 | -1.00 | 5 551.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 012.00 | 452.00 | -1.00 | 6 463.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 227.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 203.00 | 45.00 | -21.00 | |
4A Provisions pour litiges | 211.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 36.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 303.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435.00 | 1 515.00 | -238.00 | 1 712.00 |
6T Sur comptes clients | 1 154.00 | 7.00 | -7.00 | 1 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 154.00 | 7.00 | -7.00 | 1 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 792.00 | 1 567.00 | -266.00 | 3 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 59.00 | -7.00 | ||
UG ‐ Financières | 36.00 | -5.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 472.00 | -254.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 25.00 | 25.00 | ||
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 197.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 876.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 444.00 | |||
VB T. V. A. | 533.00 | |||
VP Divers | 16.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 025.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 014.00 | 25 014.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000.00 | 286.00 | 1 714.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 905.00 | 9 905.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954.00 | 954.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 190.00 | 6 190.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 045.00 | 20 331.00 | 1 714.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | |||