SOGETRA
Dépôt
| Dénomination | SOGETRA |
| Siren | 075450569 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2021/003071 |
| Numéro de Gestion | 1954B00056 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59140 DUNKERQUE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 23 324.00 | 23 324.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 014 549.00 | 989 917.00 | 24 637.00 | |
AH Fonds commercial | 74 455.00 | 53 159.00 | 21 298.00 | 22 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 1 167.00 | 1 603.00 | |
AN Terrains | 1 008 353.00 | 405 116.00 | 603 237.00 | 642 423.00 |
AP Constructions | 8 305 445.00 | 4 595 064.00 | 3 710 381.00 | 4 001 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361 645.00 | 962 217.00 | 399 428.00 | 483 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 058 149.00 | 1 873 972.00 | 184 176.00 | 143 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 224.00 | 12 224.00 | ||
BF Prêts | 3 676.00 | 3 676.00 | 5 469.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 70 852.00 | 70 852.00 | 70 852.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 933 844.00 | 8 903 938.00 | 5 029 906.00 | 5 370 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 777.00 | 75 777.00 | 457 299.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 764 392.00 | 1 242 209.00 | 11 522 182.00 | 14 066 255.00 |
BZ Autres créances | 10 893 671.00 | 10 893 671.00 | 10 624 731.00 | |
CF Disponibilités | 161 963.00 | 161 963.00 | 1 095 364.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 441.00 | 50 441.00 | 83 567.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 946 246.00 | 1 242 209.00 | 22 704 037.00 | 26 327 219.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 255.00 | 13 255.00 | 7 725.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 893 348.00 | 10 146 148.00 | 27 747 198.00 | 31 705 461.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 193 400.00 | 1 193 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 119 340.00 | 119 340.00 | ||
DG Autres réserves | 215.00 | 215.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 622 329.00 | 3 621 035.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 819 018.00 | 2 051 493.00 | ||
DK Provisions réglementées | 321 344.00 | 336 330.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 075 648.00 | 7 321 815.00 | ||
DP Provisions pour risques | 163 839.00 | 159 914.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 135 373.00 | 139 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 299 212.00 | 298 914.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 343.00 | 1 030 002.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 691.00 | 19 237.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 636 643.00 | 1 474 739.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 535 258.00 | 12 593 077.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 918 648.00 | 3 970 255.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 294.00 | |||
EA Autres dettes | 391 685.00 | 4 973 258.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 458.00 | 19 626.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 365 024.00 | 24 080 197.00 | ||
ED (V) | 7 313.00 | 4 534.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 747 198.00 | 31 705 461.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 385 523.00 | 23 394 463.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 431.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 73 187 067.00 | 9 661 748.00 | 82 848 816.00 | 76 252 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 187 067.00 | 9 661 748.00 | 82 848 816.00 | 76 252 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | 8 362.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 121.00 | 54 281.00 | ||
FQ Autres produits | 83 619.00 | 93 249.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 82 981 557.00 | 76 408 597.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 66 548 312.00 | 61 873 329.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 029 108.00 | 748 704.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 919 876.00 | 6 779 704.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 635 518.00 | 2 633 942.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 722 178.00 | 610 100.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 605.00 | 18 665.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 612.00 | 1 000.00 | ||
GE Autres charges | 138 037.00 | 41 656.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 78 040 249.00 | 72 707 103.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 941 307.00 | 3 701 494.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45.00 | 34.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 59 643.00 | 74 323.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 725.00 | 4 166.00 | ||
GN Différences positives de change | 111 098.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 178 412.00 | 78 524.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 900.00 | 19 694.00 | ||
GS Différences négatives de change | 90 596.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 48 232.00 | 175 550.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 130 180.00 | -97 026.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 071 487.00 | 3 604 467.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 890.00 | 3 109.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 947.00 | 95 966.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 737.00 | 99 075.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | 22 882.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 429.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 961.00 | 52 832.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 238.00 | 75 714.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 499.00 | 23 361.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 063 707.00 | 723 455.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 208 262.00 | 852 880.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 206 708.00 | 76 586 197.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 387 689.00 | 74 534 704.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 819 018.00 | 2 051 493.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 905.00 | 24 383.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 000.00 | 107 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 513 000.00 | 278 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 519 000.00 | 385 000.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | 12 746 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 000.00 | 13 859 000.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 983 000.00 | 107 000.00 | 1 090 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 513 000.00 | 278 000.00 | 45 000.00 | 12 746 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 519 000.00 | 385 000.00 | 45 000.00 | 13 859 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 321 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 336 000.00 | 25 000.00 | 40 000.00 | 321 000.00 |
4A Provisions pour litiges | 137 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 13 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 135 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 14 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 000.00 | 37 000.00 | 37 000.00 | 299 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 221 000.00 | 25 000.00 | 4 000.00 | 1 242 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 221 000.00 | 25 000.00 | 4 000.00 | 1 242 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 856 000.00 | 87 000.00 | 81 000.00 | 1 862 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 47 000.00 | 33 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 15 000.00 | 8 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 000.00 | 40 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 71 000.00 | 71 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 354 000.00 | 11 354 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
VB T. V. A. | 337 000.00 | 337 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 425 000.00 | 9 425 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985 000.00 | 985 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 653 000.00 | 23 653 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 000.00 | 343 000.00 | 343 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 535 000.00 | 11 535 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 334 000.00 | 2 334 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 622 000.00 | 622 000.00 | ||
VW T.V.A. | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820 000.00 | 820 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 000.00 | 47 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 000.00 | 391 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 728 000.00 | 17 385 000.00 | 343 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | |||