TELEBAR
Dépôt
| Dénomination | TELEBAR |
| Siren | 075920181 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 4329 |
| Numéro de Gestion | 1959B50018 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73550 Les Allues |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 309.00 | 7 309.00 | ||
AP Constructions | 4 103 945.00 | 1 391 425.00 | 2 712 520.00 | 2 898 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 852.00 | 326 273.00 | 45 579.00 | 59 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 775.00 | 90 721.00 | 14 054.00 | 23 134.00 |
CU Autres participations | 48 102.00 | 48 102.00 | 48 102.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 636 133.00 | 1 815 728.00 | 2 820 405.00 | 3 029 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 707.00 | 21 707.00 | 14 692.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | 7 131.00 | |
BZ Autres créances | 113 113.00 | 113 113.00 | 156 142.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 713.00 | 22 713.00 | 22 713.00 | |
CF Disponibilités | 335 360.00 | 335 360.00 | 164 919.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 252.00 | 21 252.00 | 23 830.00 | |
CJ TOTAL (II) | 516 014.00 | 516 014.00 | 389 426.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 152 147.00 | 1 815 728.00 | 3 336 419.00 | 3 418 847.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 242 400.00 | 242 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 074.00 | 12 074.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 240.00 | 24 240.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 555 692.00 | 505 511.00 | ||
DG Autres réserves | 2 570.00 | 2 056.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 673.00 | 50 695.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 106 400.00 | 112 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 017 050.00 | 948 977.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824 733.00 | 2 025 702.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 195.00 | 356 798.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 185.00 | 33 022.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 179.00 | 45 866.00 | ||
EA Autres dettes | 18 078.00 | 8 481.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 319 369.00 | 2 469 870.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 419.00 | 3 418 847.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 808.00 | 649 393.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | 256.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 387 092.00 | 1 387 092.00 | 1 270 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 092.00 | 1 387 092.00 | 1 270 258.00 | |
FN Production immobilisée | 25 949.00 | 27 097.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 171.00 | |||
FQ Autres produits | 43.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 414 254.00 | 1 297 357.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 260 721.00 | 232 080.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 015.00 | 4 104.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 259 995.00 | 207 870.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 020.00 | 39 863.00 | ||
FY Salaires et traitements | 394 688.00 | 382 472.00 | ||
FZ Charges sociales | 95 142.00 | 92 011.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 216 912.00 | 214 511.00 | ||
GE Autres charges | 1 058.00 | 920.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 262 521.00 | 1 173 830.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 151 734.00 | 123 527.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 980.00 | 2 883.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 065.00 | 1 066.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 045.00 | 3 949.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 75 281.00 | 81 423.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 75 281.00 | 81 423.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -73 236.00 | -77 474.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 78 497.00 | 46 053.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | 5 600.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | 5 600.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 679.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 679.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 921.00 | 5 600.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 745.00 | 958.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 899.00 | 1 306 906.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 226.00 | 1 256 211.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 673.00 | 50 695.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 171.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 048.00 | 913.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 309.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 572 675.00 | 7 897.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 252.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 628 236.00 | 7 897.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 309.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 580 572.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 252.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 636 133.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 309.00 | 7 309.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 506.00 | 216 912.00 | 1 808 419.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598 815.00 | 216 912.00 | 1 815 728.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 150.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 870.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 904.00 | |||
VB T. V. A. | 19 540.00 | |||
VP Divers | 15 186.00 | |||
VC Groupe et associés | 60 705.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 778.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 252.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 384.00 | 136 234.00 | 150.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 824 469.00 | 210 908.00 | 1 613 561.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 185.00 | 61 185.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 978.00 | 7 978.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 517.00 | 12 517.00 | ||
VW T.V.A. | 391.00 | 391.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 293.00 | 21 293.00 | ||
VI Groupe et associés | 373 195.00 | 373 195.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 078.00 | 18 078.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 369.00 | 705 808.00 | 1 613 561.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 618.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 19 399.00 | 20 977.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 451.00 | 5 383.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 820.00 | 21 590.00 | ||
ST Autres comptes | 210 325.00 | 159 921.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 995.00 | 207 870.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 7 765.00 | 7 144.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 255.00 | 32 719.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 020.00 | 39 863.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 154 910.00 | 141 482.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 145.00 | 49 593.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||