TELEBAR
Dépôt
| Dénomination | TELEBAR |
| Siren | 075920181 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 3759 |
| Numéro de Gestion | 1959B50018 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73550 Les Allues |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 309.00 | 7 309.00 | ||
AP Constructions | 4 103 945.00 | 2 120 209.00 | 1 983 736.00 | 2 162 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 092.00 | 356 427.00 | 24 665.00 | 17 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 986.00 | 115 724.00 | 14 262.00 | 20 482.00 |
CU Autres participations | 48 102.00 | 48 102.00 | 48 102.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 670 584.00 | 2 599 669.00 | 2 070 915.00 | 2 249 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 713.00 | 34 713.00 | 27 889.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 588.00 | 6 588.00 | 1 664.00 | |
BZ Autres créances | 94 377.00 | 94 377.00 | 58 550.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 158.00 | 138 158.00 | 138 158.00 | |
CF Disponibilités | 419 826.00 | 419 826.00 | 359 075.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 947.00 | 28 947.00 | 37 165.00 | |
CJ TOTAL (II) | 722 610.00 | 722 610.00 | 622 502.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 393 193.00 | 2 599 669.00 | 2 793 524.00 | 2 871 820.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 242 400.00 | 242 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 074.00 | 12 074.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 240.00 | 24 240.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 753 431.00 | 673 074.00 | ||
DG Autres réserves | 3 610.00 | 3 090.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 709.00 | 80 877.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 84 000.00 | 89 600.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 135 464.00 | 1 125 355.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 364.00 | 1 164 925.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 192.00 | 417 013.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 869.00 | 96 705.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 98 149.00 | 51 068.00 | ||
EA Autres dettes | 15 487.00 | 16 753.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 658 060.00 | 1 746 465.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 524.00 | 2 871 820.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 895.00 | 813 503.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 165.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 175 151.00 | 1 175 151.00 | 1 522 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 151.00 | 1 175 151.00 | 1 522 693.00 | |
FN Production immobilisée | 23 888.00 | 31 539.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 403.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | 167.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 277 698.00 | 1 554 399.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 244 294.00 | 286 262.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 824.00 | -2 178.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 306 958.00 | 323 117.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 052.00 | 39 483.00 | ||
FY Salaires et traitements | 396 852.00 | 458 908.00 | ||
FZ Charges sociales | 91 550.00 | 108 902.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 196 233.00 | 197 904.00 | ||
GE Autres charges | 976.00 | 1 116.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 269 090.00 | 1 413 514.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 607.00 | 140 885.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 30 760.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 399.00 | 333.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 066.00 | 1 065.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 32 225.00 | 1 398.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 723.00 | 41 652.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 251.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 30 723.00 | 42 903.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 502.00 | -41 504.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 109.00 | 99 381.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | 5 600.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | 5 600.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 600.00 | 5 600.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 104.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 523.00 | 1 561 397.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 813.00 | 1 480 521.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 709.00 | 80 877.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 309.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 597 193.00 | 17 829.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 252.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 652 755.00 | 17 829.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 309.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 615 022.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 252.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 670 584.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 309.00 | 7 309.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 396 127.00 | 196 233.00 | 2 592 360.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 403 437.00 | 196 233.00 | 2 599 669.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 588.00 | 6 588.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 107.00 | 24 107.00 | ||
VB T. V. A. | 22 921.00 | 22 921.00 | ||
VC Groupe et associés | 42 396.00 | 42 396.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 953.00 | 4 953.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 947.00 | 28 947.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 063.00 | 129 913.00 | 150.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 217.00 | 225 051.00 | 799 298.00 | 49 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 869.00 | 57 869.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 895.00 | 20 895.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 191.00 | 50 191.00 | ||
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 034.00 | 27 034.00 | ||
VI Groupe et associés | 412 192.00 | 412 192.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 487.00 | 15 487.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 060.00 | 808 895.00 | 799 298.00 | 49 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 608.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||