ADS
Dépôt
| Dénomination | ADS |
| Siren | 076520568 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 1113 |
| Numéro de Gestion | 1965B50056 |
| Code Activité | 4939C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73700 BOURG ST MAURICE |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661 380.00 | 619 622.00 | 41 758.00 | 59 792.00 |
AH Fonds commercial | 6 961 682.00 | 5 540 879.00 | 1 420 802.00 | 1 522 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 570 720.00 | 209 316.00 | 361 404.00 | 17 123.00 |
AN Terrains | 1 179 797.00 | 290 343.00 | 889 454.00 | 912 847.00 |
AP Constructions | 10 961 748.00 | 4 752 872.00 | 6 208 876.00 | 2 554 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 672 879.00 | 3 731 616.00 | 941 263.00 | 902 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 919 950.00 | 85 336 366.00 | 90 583 583.00 | 82 558 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 891 140.00 | 2 891 140.00 | 12 567 220.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 223 846.00 | 1 223 846.00 | ||
CU Autres participations | 726 966.00 | 374 950.00 | 352 016.00 | 677 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 680 651.00 | 680 193.00 | 4 000 458.00 | 2 260 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 258.00 | 25 258.00 | 33 596.00 | |
BJ TOTAL (I) | 210 476 033.00 | 101 536 157.00 | 108 939 877.00 | 104 066 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 767 604.00 | 767 604.00 | 632 775.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 652 998.00 | 652 998.00 | 937 118.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 057.00 | 154 057.00 | 214 863.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 719 910.00 | 19 805.00 | 700 105.00 | 651 497.00 |
BZ Autres créances | 1 931 581.00 | 1 931 581.00 | 2 429 256.00 | |
CF Disponibilités | 231 983.00 | 231 983.00 | 471 165.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 690 554.00 | 690 554.00 | 747 659.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 148 687.00 | 19 805.00 | 5 128 882.00 | 6 084 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 624 720.00 | 101 555 962.00 | 114 068 759.00 | 110 151 250.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 756 460.00 | 17 756 460.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 539 096.00 | 7 539 096.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 775 646.00 | 1 775 646.00 | ||
DG Autres réserves | 29 368 002.00 | 27 914 538.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 612 086.00 | 8 092 835.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 265 222.00 | 284 318.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 803 763.00 | 3 504 501.00 | ||
DL TOTAL (I) | 68 120 274.00 | 66 867 396.00 | ||
DP Provisions pour risques | 900 000.00 | 100 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 717 200.00 | 1 361 380.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 617 200.00 | 1 461 380.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 123.00 | 278 796.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 820 358.00 | 28 950 558.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 104.00 | 161 161.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 001 136.00 | 2 542 489.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 580 288.00 | 4 836 352.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 300 210.00 | 4 550 414.00 | ||
EA Autres dettes | 157 820.00 | 222 664.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 246.00 | 280 037.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 43 331 285.00 | 41 822 474.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 068 759.00 | 110 151 250.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 402 411.00 | 1 402 411.00 | 2 276.00 | |
FG Production vendue services | 63 404 659.00 | 63 404 659.00 | 59 037 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 807 070.00 | 64 807 070.00 | 61 313 149.00 | |
FM Production stockée | -54 350.00 | |||
FN Production immobilisée | 55 324.00 | 156 612.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 554.00 | 1 287 102.00 | ||
FQ Autres produits | 20 608.00 | 8 979.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 65 212 555.00 | 62 711 493.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 559.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 276 619.00 | 298 637.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 360 239.00 | 1 492 497.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -127 327.00 | -11 208.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 258 285.00 | 13 509 778.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 049 851.00 | 4 724 801.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 108 469.00 | 12 725 897.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 315 115.00 | 6 124 466.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 859 271.00 | 8 123 588.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 251 328.00 | 3 645.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 509 970.00 | 678 230.00 | ||
GE Autres charges | 2 570 803.00 | 2 692 495.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 443 183.00 | 50 362 830.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 769 373.00 | 12 348 663.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 173 078.00 | 151 424.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 27 656.00 | 15 002.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 27 657.00 | 15 002.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 125 000.00 | 478 815.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 552 459.00 | 491 739.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 677 459.00 | 970 554.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 649 801.00 | -955 552.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 292 649.00 | 11 544 535.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 771.00 | 19 152.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 189.00 | 479 004.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 322 816.00 | 315 912.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483 776.00 | 814 069.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418 546.00 | 302 567.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 359.00 | 168 658.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 622 078.00 | 291 488.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104 983.00 | 762 714.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621 206.00 | 51 355.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 632 991.00 | 552 705.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 426 367.00 | 2 950 350.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 897 066.00 | 63 691 989.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 284 982.00 | 55 599 154.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 612 085.00 | 8 092 835.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 741 916.00 | 451 865.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 332 129.00 | 31 928 666.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449 930.00 | 1 992 080.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 523 976.00 | 34 372 611.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1.00 | 8 193 782.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 992 373.00 | 1 419 057.00 | 196 849 360.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 118.00 | 5 432 892.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 992 373.00 | 1 428 174.00 | 210 476 033.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 028 994.00 | 227 605.00 | 6 256 599.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 836 035.00 | 8 631 666.00 | 1 356 500.00 | 94 111 197.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 865 029.00 | 8 859 271.00 | 1 356 500.00 | 100 367 796.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 3 803 763.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 504 501.00 | 622 078.00 | 322 816.00 | 3 803 763.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 717 200.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 900 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 461 380.00 | 1 309 970.00 | 154 150.00 | 2 617 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 113 217.00 | -1.00 | 113 218.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 374 950.00 | |||
060 Stock marchandises | 4 288 650.00 | 2 513 280.00 | 680 193.00 | |
6T Sur comptes clients | 119 010.00 | 99 205.00 | 19 805.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711 043.00 | 576 328.00 | 99 205.00 | 1 188 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 676 924.00 | 2 508 375.00 | 576 170.00 | 7 609 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 761 298.00 | 253 355.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 125 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 622 078.00 | 322 816.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 4 680 651.00 | 2 416 251.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 25 258.00 | 25 258.00 | ||
UX Autres créances clients | 719 910.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 198.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 401.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 037 780.00 | |||
VB T. V. A. | 691 724.00 | |||
VC Groupe et associés | 173 078.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 690 554.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 047 954.00 | 5 281 668.00 | 2 766 286.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 123.00 | 51 123.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 820 358.00 | 9 320 358.00 | 12 500 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 001 136.00 | 3 001 136.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 294 180.00 | 2 294 180.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 357 557.00 | 1 357 557.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 406 492.00 | 406 492.00 | ||
VW T.V.A. | 20 070.00 | 20 070.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501 989.00 | 1 501 989.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 300 210.00 | 2 300 210.00 | ||
VI Groupe et associés | 133 626.00 | 133 626.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 194.00 | 24 194.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 320 246.00 | 320 246.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 231 180.00 | 20 731 180.00 | 12 500 000.00 | 10 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 869 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 701.00 | |||