ETABLISSEMENTS RENE MAINGOURD
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS RENE MAINGOURD |
| Siren | 085680783 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 8271 |
| Numéro de Gestion | 1956B00078 |
| Code Activité | 1039A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45380 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 753.00 | 10 753.00 | ||
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AN Terrains | 741 105.00 | 238 670.00 | 502 435.00 | 512 395.00 |
AP Constructions | 8 902 198.00 | 6 447 542.00 | 2 454 656.00 | 2 294 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 528 326.00 | 21 085 889.00 | 8 442 437.00 | 8 248 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 199.00 | 770 087.00 | 185 112.00 | 194 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 000.00 | 65 000.00 | 121 700.00 | |
AX Avances et acomptes | 91 500.00 | 91 500.00 | ||
CU Autres participations | 15 707.00 | 15 707.00 | 18 765 715.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | 10 015.00 | 10 015.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 623.00 | 3 623.00 | 3 113.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 327 998.00 | 28 557 514.00 | 11 770 484.00 | 30 154 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 511 713.00 | 21 126.00 | 1 490 587.00 | 1 424 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 391.00 | 1 391.00 | 1 479.00 | |
BT Marchandises | 84 609.00 | 84 609.00 | 103 197.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 512.00 | 792.00 | 1 313 720.00 | 1 294 791.00 |
BZ Autres créances | 54 514 546.00 | 54 514 546.00 | 40 833 797.00 | |
CF Disponibilités | 1 250.00 | 1 250.00 | 805.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 588.00 | 21 588.00 | 35 881.00 | |
CJ TOTAL (II) | 57 449 609.00 | 21 918.00 | 57 427 691.00 | 43 694 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 777 608.00 | 28 579 432.00 | 69 198 175.00 | 73 849 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 048 915.00 | 3 048 915.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 851.00 | 49 851.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 404 633.00 | 404 633.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 081.00 | 73 081.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 39 744 613.00 | 39 744 613.00 | ||
DG Autres réserves | 121 479.00 | 1 840 318.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 358 016.00 | 5 192 036.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 651 856.00 | 6 511 657.00 | ||
DL TOTAL (I) | 54 452 445.00 | 56 865 103.00 | ||
DN Avances conditionnées | 1 686 667.00 | 2 343 334.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 686 667.00 | 2 343 334.00 | ||
DP Provisions pour risques | 169 073.00 | 1 813 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 104 870.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 169 073.00 | 1 917 870.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 537 993.00 | 2 257 959.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 055 345.00 | 4 358 661.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 787 382.00 | 4 642 069.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 427 962.00 | 1 395 854.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 041.00 | 66 704.00 | ||
EA Autres dettes | 1 268.00 | 1 496.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 889 991.00 | 12 722 743.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 198 175.00 | 73 849 049.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 834 646.00 | 8 367 398.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 529 810.00 | 1 799 115.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 561 442.00 | 1 561 442.00 | 1 661 860.00 | |
FD Production vendue biens | 34 665 795.00 | 34 665 795.00 | 40 394 676.00 | |
FG Production vendue services | 1 973 233.00 | 1 973 233.00 | 1 443 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 200 471.00 | 38 200 471.00 | 43 500 480.00 | |
FM Production stockée | -88.00 | 60.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 018.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 918 477.00 | 72 900.00 | ||
FQ Autres produits | 6 668.00 | 4 990.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 127 545.00 | 43 578 430.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 211 764.00 | 1 329 506.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 18 589.00 | -12 969.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 273 920.00 | 27 758 946.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -75 541.00 | 300 352.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 992 353.00 | 4 275 412.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 845 937.00 | 967 014.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 879 291.00 | 4 118 316.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 497 311.00 | 1 605 769.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 486 570.00 | 1 426 357.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 416.00 | |||
GE Autres charges | 36 867.00 | 32 400.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 176 475.00 | 41 801 103.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 951 070.00 | 1 777 327.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 291.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 349.00 | 1 014.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 790 318.00 | 706 847.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 82.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 790 826.00 | 708 253.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 173 318.00 | 172 609.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 173 318.00 | 172 609.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 617 508.00 | 535 644.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 568 578.00 | 2 312 971.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 191.00 | 8 661.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 559 700.00 | 24 055 521.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 405 351.00 | 677 553.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 018 242.00 | 24 741 735.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 190.00 | 115 068.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 772 027.00 | 20 141 972.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 609 754.00 | 791 869.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 398 970.00 | 21 048 909.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 619 272.00 | 3 692 825.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 829 833.00 | 813 761.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 936 613.00 | 69 028 418.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 578 597.00 | 63 836 382.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 358 016.00 | 5 192 036.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 538.00 | 45.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 221.00 | 26 321.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 326.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 849 887.00 | 1 930 635.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 778 843.00 | 2 009.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 644 056.00 | 1 932 644.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 326.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 700.00 | 440 494.00 | 40 283 328.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 751 508.00 | 29 344.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 700.00 | 19 192 002.00 | 40 327 998.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 753.00 | 4 573.00 | 15 326.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 478 667.00 | 1 481 996.00 | 418 475.00 | 28 542 188.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 489 420.00 | 1 486 570.00 | 418 475.00 | 28 557 514.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 651 856.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 511 657.00 | 440 681.00 | 1 300 481.00 | 5 651 856.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 169 073.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 917 870.00 | 169 073.00 | 1 917 870.00 | 169 073.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 710.00 | 9 416.00 | 21 126.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 047.00 | 255.00 | 792.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 757.00 | 9 416.00 | 255.00 | 21 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 442 284.00 | 619 170.00 | 3 218 606.00 | 5 842 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 416.00 | 1 813 255.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 609 754.00 | 1 405 351.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 623.00 | 2 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 836.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 313 677.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 188.00 | |||
VB T. V. A. | 71 017.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 374.00 | |||
VP Divers | 179 985.00 | |||
VC Groupe et associés | 54 180 648.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 334.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 588.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 854 269.00 | 55 852 646.00 | 1 623.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 529 810.00 | 1 529 810.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 183.00 | 8 183.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 055 345.00 | 3 638 469.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 787 382.00 | 3 787 382.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 497 445.00 | 497 445.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868 062.00 | 868 062.00 | ||
VW T.V.A. | 10 946.00 | 10 946.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 509.00 | 51 509.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 041.00 | 80 041.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268.00 | 1 268.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 889 991.00 | 6 834 646.00 | 3 638 469.00 | 2 416 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 156 839.00 | 1 479 487.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 553.00 | 133 292.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 782 944.00 | 605 501.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 116.00 | 93 437.00 | ||
ST Autres comptes | 1 726 901.00 | 1 963 694.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 992 353.00 | 4 275 412.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 253 916.00 | 299 493.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 592 021.00 | 667 521.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 845 937.00 | 967 014.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 697 344.00 | 2 832 840.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 507 130.00 | 4 849 667.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | 152.00 | ||