ETABLISSEMENTS RENE MAINGOURD
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS RENE MAINGOURD |
| Siren | 085680783 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 3790 |
| Numéro de Gestion | 1956B00078 |
| Code Activité | 1039A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45380 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 753.00 | 10 753.00 | ||
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
AN Terrains | 819 605.00 | 268 147.00 | 551 458.00 | 487 536.00 |
AP Constructions | 9 897 724.00 | 7 170 790.00 | 2 726 935.00 | 2 479 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 993 153.00 | 22 798 347.00 | 8 194 806.00 | 8 297 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 663.00 | 861 607.00 | 126 056.00 | 169 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 223 684.00 | 223 684.00 | 220 004.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 961.00 | 2 961.00 | 153 679.00 | |
CU Autres participations | 792.00 | 792.00 | 847.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 162.00 | 10 162.00 | 10 162.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 641.00 | 641.00 | 1 632.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 951 712.00 | 31 114 217.00 | 11 837 495.00 | 11 819 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 882 616.00 | 83 353.00 | 1 799 264.00 | 2 224 882.00 |
BT Marchandises | 157 024.00 | 157 024.00 | 245 345.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 006 438.00 | 5 006 438.00 | 5 582 304.00 | |
BZ Autres créances | 42 053 560.00 | 42 053 560.00 | 41 503 408.00 | |
CF Disponibilités | 198 999.00 | 198 999.00 | 57 738.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 137 237.00 | 137 237.00 | 100 715.00 | |
CJ TOTAL (II) | 49 435 874.00 | 83 353.00 | 49 352 522.00 | 49 714 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 387 587.00 | 31 197 570.00 | 61 190 017.00 | 61 533 903.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 048 915.00 | 3 048 915.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 851.00 | 49 851.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 404 633.00 | 404 633.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 081.00 | 73 081.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 39 744 613.00 | 39 744 613.00 | ||
DH Report à nouveau | 99 975.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 804 758.00 | 2 299 975.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 067 392.00 | 4 627 747.00 | ||
DL TOTAL (I) | 49 293 218.00 | 50 248 814.00 | ||
DN Avances conditionnées | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 65 063.00 | 65 063.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 65 063.00 | 65 063.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129.00 | 4 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 622 360.00 | 2 186 742.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 927 440.00 | 5 722 754.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 660 949.00 | 1 807 087.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 614 544.00 | 488 523.00 | ||
EA Autres dettes | 5 313.00 | 10 920.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 831 736.00 | 10 220 025.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 190 017.00 | 61 533 903.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 168 886.00 | 2 168 886.00 | 1 606 243.00 | |
FD Production vendue biens | 38 497 437.00 | 38 497 437.00 | 41 775 121.00 | |
FG Production vendue services | 2 010 584.00 | 2 010 584.00 | 1 961 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 676 908.00 | 42 676 908.00 | 45 342 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 041.00 | 3 033.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 939.00 | 114 383.00 | ||
FQ Autres produits | 10 560.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 828 448.00 | 45 459 814.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 660 466.00 | 1 405 424.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 88 321.00 | -104 919.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 548 402.00 | 29 281 099.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 422 889.00 | -269 106.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 180 352.00 | 4 011 042.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 784 867.00 | 864 065.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 325 510.00 | 4 302 528.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 588 822.00 | 1 571 528.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 578 883.00 | 1 570 526.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 353.00 | 80 623.00 | ||
GE Autres charges | 36 620.00 | 56 649.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 298 485.00 | 42 769 458.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 529 963.00 | 2 690 356.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 199.00 | 188.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 589 518.00 | 788 801.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 589 717.00 | 788 989.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 729.00 | 210 391.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 729.00 | 210 391.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 545 988.00 | 578 598.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 075 951.00 | 3 268 954.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 780.00 | 8 624.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 881 114.00 | 1 183 016.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899 894.00 | 1 192 221.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 836.00 | 260 703.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 113.00 | 169 071.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 121.00 | 437 415.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 070.00 | 867 190.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485 825.00 | 325 031.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 486.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 757 017.00 | 1 243 524.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 318 059.00 | 47 441 024.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 513 301.00 | 45 141 049.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 804 758.00 | 2 299 975.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 538.00 | 57 698.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 326.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 467 724.00 | 1 879 543.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 641.00 | 4 009.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 495 692.00 | 1 883 552.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 326.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 243 679.00 | 178 798.00 | 42 924 791.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 055.00 | 11 596.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 243 679.00 | 183 853.00 | 42 951 712.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 326.00 | 15 326.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 660 856.00 | 1 578 883.00 | 140 848.00 | 31 098 891.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 676 182.00 | 1 578 883.00 | 140 848.00 | 31 114 217.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 4 067 392.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 627 747.00 | 235 121.00 | 795 475.00 | 4 067 392.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 65 063.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 063.00 | 65 063.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 80 623.00 | 83 353.00 | 80 623.00 | 83 353.00 |
6T Sur comptes clients | 537.00 | 537.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 160.00 | 83 353.00 | 81 160.00 | 83 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 773 969.00 | 318 474.00 | 876 635.00 | 4 215 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 83 353.00 | 81 160.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 235 121.00 | 795 475.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 641.00 | 641.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 006 438.00 | 5 006 438.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 314.00 | 12 314.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 629.00 | 2 629.00 | ||
VB T. V. A. | 190 652.00 | 190 652.00 | ||
VP Divers | 5 124.00 | 5 124.00 | ||
VC Groupe et associés | 41 695 087.00 | 41 695 087.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 754.00 | 147 754.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 137 237.00 | 137 237.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 197 877.00 | 47 197 235.00 | 641.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129.00 | 1 129.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 231 250.00 | 308 750.00 | 922 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 927 440.00 | 4 927 440.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 635 077.00 | 635 077.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 885.00 | 529 885.00 | ||
VW T.V.A. | 8 036.00 | 8 036.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487 951.00 | 487 951.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 614 544.00 | 614 544.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 391 110.00 | 2 391 110.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 313.00 | 5 313.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 831 736.00 | 9 909 236.00 | 922 500.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 750.00 | |||