LES TRAVAUX PUBLICS DU LOIRET
Dépôt
| Dénomination | LES TRAVAUX PUBLICS DU LOIRET |
| Siren | 086180601 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 5133 |
| Numéro de Gestion | 1961B00060 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 3 567.00 | 3 567.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 358.00 | 527 956.00 | 36 402.00 | 35 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 214.00 | 841 919.00 | 44 295.00 | 42 267.00 |
CU Autres participations | 23 178.00 | 23 178.00 | 23 178.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 21 795.00 | 21 795.00 | 20 595.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 743.00 | 14 743.00 | 14 743.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 513 856.00 | 1 373 442.00 | 140 414.00 | 136 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 818.00 | 338 818.00 | 389 015.00 | |
BN En cours de production de biens | 62 251.00 | 62 251.00 | 38 011.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 162.00 | 9 790.00 | 1 119 372.00 | 1 002 122.00 |
BZ Autres créances | 186 605.00 | 186 605.00 | 197 496.00 | |
CF Disponibilités | 232 125.00 | 232 125.00 | 596 945.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 965.00 | 12 965.00 | 16 108.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 961 927.00 | 9 790.00 | 1 952 136.00 | 2 239 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 783.00 | 1 383 232.00 | 2 092 550.00 | 2 376 022.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 84 800.00 | 84 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 200.00 | 28 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 480.00 | 8 480.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 377 544.00 | 392 831.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 124.00 | -15 287.00 | ||
DL TOTAL (I) | 458 900.00 | 499 024.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 100.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 23 100.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 143.00 | 198 668.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 203.00 | 1 102 203.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 473 234.00 | 533 369.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 791.00 | 22 791.00 | ||
EA Autres dettes | 2 179.00 | 17 967.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 610 551.00 | 1 876 998.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 550.00 | 2 376 022.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 828.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 976.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 517.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 493.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 139.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 717.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 513 856.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 168.00 | 63 309.00 | 74 036.00 | 1 373 442.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 168.00 | 63 309.00 | 74 036.00 | 1 373 442.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 23 100.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 100.00 | 23 100.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 23 100.00 | 23 100.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 100.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 21 795.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 14 743.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 965.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 271.00 | 1 328 732.00 | 36 539.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 143.00 | 78 420.00 | 26 723.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 203.00 | 1 005 203.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 791.00 | 22 791.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 179.00 | 4 179.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 551.00 | 1 583 828.00 | 26 723.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 344.00 | |||