LES TRAVAUX PUBLICS DU LOIRET
Dépôt
| Dénomination | LES TRAVAUX PUBLICS DU LOIRET |
| Siren | 086180601 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 5540 |
| Numéro de Gestion | 1961B00060 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 3 567.00 | 3 567.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 608.00 | 610 333.00 | 32 276.00 | 61 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 568.00 | 876 498.00 | 98 070.00 | 119 399.00 |
CU Autres participations | 23 178.00 | 23 178.00 | 23 178.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 28 982.00 | 28 982.00 | 26 586.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 226.00 | 10 226.00 | 10 226.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 683 129.00 | 1 490 398.00 | 192 732.00 | 240 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 951.00 | 38 951.00 | 115 084.00 | |
BN En cours de production de biens | 58 465.00 | 58 465.00 | 19 388.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 842.00 | 1 159 842.00 | 1 445 655.00 | |
BZ Autres créances | 66 960.00 | 66 960.00 | 188 786.00 | |
CF Disponibilités | 533 355.00 | 533 355.00 | 206 421.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 778.00 | 10 778.00 | 8 221.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 868 351.00 | 1 868 351.00 | 1 983 554.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 481.00 | 1 490 398.00 | 2 061 083.00 | 2 224 323.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 84 800.00 | 84 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 200.00 | 28 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 480.00 | 8 480.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 365 317.00 | 347 096.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 084.00 | 18 221.00 | ||
DL TOTAL (I) | 619 881.00 | 486 797.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 586.00 | 33 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 80 586.00 | 33 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 950.00 | 88 352.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 015.00 | 94 215.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 424.00 | 896 110.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 436 370.00 | 553 850.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 791.00 | 22 791.00 | ||
EA Autres dettes | 34 627.00 | 21 497.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 440.00 | 27 211.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 360 616.00 | 1 704 026.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 083.00 | 2 224 323.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 616.00 | 1 636 076.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 755.00 | 21 732.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 990.00 | 2 395.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 746.00 | 24 127.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 744.00 | 1 620 744.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 386.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 744.00 | 1 683 129.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462 978.00 | 72 081.00 | 44 661.00 | 1 490 398.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 978.00 | 72 081.00 | 44 661.00 | 1 490 398.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 28 982.00 | 28 982.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 226.00 | 10 226.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 159 842.00 | 1 159 842.00 | ||
VB T. V. A. | 63 388.00 | 63 388.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 572.00 | 3 572.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 778.00 | 10 778.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 787.00 | 1 237 580.00 | 39 207.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 950.00 | 67 950.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 742 424.00 | 742 424.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 577.00 | 11 577.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 423.00 | 145 423.00 | ||
VW T.V.A. | 268 182.00 | 268 182.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 187.00 | 11 187.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 791.00 | 22 791.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 015.00 | 24 015.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 627.00 | 34 627.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 32 440.00 | 32 440.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 616.00 | 1 360 616.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 402.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 38.00 | ||