ENTREPRISE CARCELLER
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE CARCELLER |
| Siren | 086820297 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 1202 |
| Numéro de Gestion | 1968B00029 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81120 Réalmont |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 158.00 | 13 158.00 | ||
AN Terrains | 259 562.00 | 40 192.00 | 219 370.00 | 219 370.00 |
AP Constructions | 469 534.00 | 342 602.00 | 126 932.00 | 137 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525 876.00 | 1 285 494.00 | 240 382.00 | 291 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 757.00 | 868 657.00 | 5 100.00 | 5 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 837.00 | 1 837.00 | 3 859.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 143 725.00 | 2 550 104.00 | 593 621.00 | 657 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 202.00 | 58 202.00 | 51 297.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 878.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 925 751.00 | 29 906.00 | 895 845.00 | 778 845.00 |
BZ Autres créances | 172 953.00 | 172 953.00 | 176 278.00 | |
CF Disponibilités | 4 108 740.00 | 4 108 740.00 | 3 800 974.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 904.00 | 7 904.00 | 4 113.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 273 549.00 | 29 906.00 | 5 243 643.00 | 4 817 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 417 274.00 | 2 580 010.00 | 5 837 264.00 | 5 475 059.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 128 058.00 | 128 058.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 733.00 | 68 733.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 806.00 | 12 806.00 | ||
DG Autres réserves | 3 295 112.00 | 3 141 815.00 | ||
DH Report à nouveau | 100 027.00 | 100 027.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 352.00 | 153 298.00 | ||
DK Provisions réglementées | 539.00 | 878.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 768 626.00 | 3 605 615.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 179.00 | 17 179.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 252 870.00 | 250 270.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 270 049.00 | 267 449.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 683.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 701.00 | 2 070.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 137.00 | 1 001 165.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 318 209.00 | 330 373.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 056.00 | 19 915.00 | ||
EA Autres dettes | 17 818.00 | 17 309.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 668.00 | 179 480.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 798 588.00 | 1 601 995.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 837 264.00 | 5 475 060.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 764 810.00 | 3 764 810.00 | 4 034 516.00 | |
FG Production vendue services | 256 446.00 | 256 446.00 | 195 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 021 256.00 | 4 021 256.00 | 4 230 135.00 | |
FM Production stockée | -5 878.00 | -12 118.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 969.00 | 119 934.00 | ||
FQ Autres produits | 151.00 | 30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 047 497.00 | 4 337 981.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 568 652.00 | 1 527 782.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 905.00 | 18 439.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 220 080.00 | 1 369 042.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 804.00 | 123 448.00 | ||
FY Salaires et traitements | 563 027.00 | 487 882.00 | ||
FZ Charges sociales | 414 855.00 | 366 787.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 376.00 | 90 062.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 498.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 600.00 | 189 405.00 | ||
GE Autres charges | 257.00 | 623.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 885 746.00 | 4 175 968.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 161 750.00 | 162 013.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 078.00 | 20 342.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 078.00 | 20 342.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 078.00 | 20 342.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 183 828.00 | 182 355.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | 5 700.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 050.00 | 417.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 340.00 | 340.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 890.00 | 6 457.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 1 750.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 1 750.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 683.00 | 4 707.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 40 159.00 | 33 765.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 089 465.00 | 4 364 780.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 926 112.00 | 4 211 482.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 352.00 | 153 298.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 158.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 153 098.00 | 14 346.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 859.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 170 116.00 | 14 346.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 158.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 714.00 | 3 128 729.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 022.00 | 1 837.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 737.00 | 3 143 725.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 158.00 | 13 158.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 499 284.00 | 76 376.00 | 38 714.00 | 2 536 945.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 512 442.00 | 76 376.00 | 38 714.00 | 2 550 104.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 539.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 878.00 | 340.00 | 539.00 | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | 15 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 255 049.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 449.00 | 2 600.00 | 270 049.00 | |
6T Sur comptes clients | 30 750.00 | 844.00 | 29 906.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 750.00 | 844.00 | 29 906.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 299 078.00 | 2 600.00 | 1 184.00 | 300 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 600.00 | 844.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 340.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 837.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 777.00 | |||
UX Autres créances clients | 889 973.00 | |||
VB T. V. A. | 152 568.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 008.00 | |||
VC Groupe et associés | 19 377.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 904.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 445.00 | 1 068 608.00 | 39 837.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 137.00 | 1 180 137.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 452.00 | 53 452.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 383.00 | 89 383.00 | ||
VW T.V.A. | 170 541.00 | 164 208.00 | 6 333.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 833.00 | 4 833.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 056.00 | 7 056.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 818.00 | 17 818.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 272 668.00 | 272 668.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 888.00 | 1 789 554.00 | 6 333.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | |||