ENTREPRISE CARCELLER
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE CARCELLER |
| Siren | 086820297 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 1796 |
| Numéro de Gestion | 1968B00029 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81120 Réalmont |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 158.00 | 13 158.00 | ||
AN Terrains | 125 079.00 | 40 192.00 | 84 887.00 | 205 209.00 |
AP Constructions | 469 534.00 | 382 961.00 | 86 573.00 | 96 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 341 166.00 | 1 183 572.00 | 157 594.00 | 165 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 077.00 | 872 937.00 | 84 141.00 | 119 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 258.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 906 015.00 | 2 492 820.00 | 413 195.00 | 591 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 383.00 | 54 383.00 | 80 441.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 653.00 | 12 653.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 875.00 | 1 875.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 892 277.00 | 13 432.00 | 878 845.00 | 1 392 297.00 |
BZ Autres créances | 316 853.00 | 316 853.00 | 182 870.00 | |
CF Disponibilités | 3 382 123.00 | 3 382 123.00 | 2 638 938.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 798.00 | 9 798.00 | 13 590.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 669 962.00 | 13 432.00 | 4 656 530.00 | 4 308 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 575 977.00 | 2 506 252.00 | 5 069 725.00 | 4 900 016.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 128 058.00 | 128 058.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 733.00 | 68 733.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 806.00 | 12 806.00 | ||
DG Autres réserves | 1 378 448.00 | 1 798 411.00 | ||
DH Report à nouveau | 132 140.00 | 132 140.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 764.00 | 453 217.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 475 947.00 | 2 593 363.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 710.00 | 35 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 171 560.00 | 166 450.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 181 270.00 | 201 450.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 073.00 | 22 394.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 693.00 | 105 857.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 958.00 | 1 198 430.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 433 913.00 | 406 461.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 110.00 | |||
EA Autres dettes | 148 136.00 | 87 523.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 735.00 | 279 428.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 412 509.00 | 2 105 203.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 069 725.00 | 4 900 016.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 654 337.00 | 654 337.00 | 545 708.00 | |
FG Production vendue services | 4 535 526.00 | 4 535 526.00 | 4 631 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 189 863.00 | 5 189 863.00 | 5 177 190.00 | |
FM Production stockée | 12 653.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 378.00 | 154 548.00 | ||
FQ Autres produits | 36.00 | 184.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 368 931.00 | 5 331 922.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 747 552.00 | 1 756 948.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 058.00 | 3 550.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 025 235.00 | 1 807 158.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 197.00 | 50 985.00 | ||
FY Salaires et traitements | 588 550.00 | 619 434.00 | ||
FZ Charges sociales | 370 081.00 | 415 256.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 105 996.00 | 94 074.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 850.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 395.00 | 71 575.00 | ||
GE Autres charges | 108.00 | 242.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 951 172.00 | 4 821 072.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 417 760.00 | 510 850.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 417 760.00 | 510 850.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 738 625.00 | 162 820.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739 825.00 | 162 820.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 322.00 | 21 683.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 322.00 | 21 683.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 619 503.00 | 141 137.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 281 499.00 | 198 771.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 108 756.00 | 5 494 742.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 352 993.00 | 5 041 525.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 764.00 | 453 217.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 158.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 965 546.00 | 47 632.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 978 705.00 | 47 632.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 158.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 322.00 | 2 892 856.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 322.00 | 2 906 015.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 158.00 | 13 158.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 373 666.00 | 105 996.00 | 2 479 661.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 386 824.00 | 105 996.00 | 2 492 820.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 181 270.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 450.00 | 51 395.00 | 71 575.00 | 181 270.00 |
6T Sur comptes clients | 16 846.00 | 3 414.00 | 13 432.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 846.00 | 3 414.00 | 13 432.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 218 296.00 | 51 395.00 | 74 989.00 | 194 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 395.00 | 74 989.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 067.00 | 16 067.00 | ||
UX Autres créances clients | 876 210.00 | 876 210.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 974.00 | 974.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 130.00 | 1 130.00 | ||
VB T. V. A. | 203 452.00 | 203 452.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 913.00 | 3 913.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 384.00 | 107 384.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 798.00 | 9 798.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 928.00 | 1 202 861.00 | 16 067.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 073.00 | 6 073.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 958.00 | 1 472 958.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 938.00 | 40 938.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 012.00 | 76 012.00 | ||
VW T.V.A. | 308 178.00 | 308 178.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 374.00 | 8 374.00 | ||
VI Groupe et associés | 136 686.00 | 136 686.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 861.00 | 11 861.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 345 735.00 | 345 735.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 816.00 | 2 406 816.00 | ||