VAL DE LOIRE IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | VAL DE LOIRE IMMOBILIER |
| Siren | 086971017 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 7975 |
| Numéro de Gestion | 1973B00028 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45000 ORLEANS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 853.00 | 9 487.00 | 27 367.00 | |
AH Fonds commercial | 1 420 745.00 | 1 420 745.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 294.00 | 56 294.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826.00 | 826.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 709 428.00 | 637 793.00 | 71 635.00 | |
CU Autres participations | 1 001 552.00 | 50 000.00 | 951 552.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 23 086.00 | 23 086.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 17 283.00 | 17 283.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 266 068.00 | 698 106.00 | 2 567 962.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 088.00 | 155 088.00 | ||
BZ Autres créances | 554 920.00 | 66 000.00 | 488 920.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 224 729.00 | 1 224 729.00 | ||
CF Disponibilités | 2 896 857.00 | 2 896 857.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 519.00 | 8 519.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 840 113.00 | 66 000.00 | 4 774 113.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 106 180.00 | 764 106.00 | 7 342 074.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 418 582.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 938.00 | |||
DK Provisions réglementées | 42 281.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 240 801.00 | |||
DP Provisions pour risques | 58 005.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 58 005.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 714.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 693.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 631.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 341 234.00 | |||
EA Autres dettes | 4 305 997.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 043 269.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 342 074.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 021 002.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 372.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 712 936.00 | 3 712 936.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 712 936.00 | 3 712 936.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 822.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 976.00 | |||
FQ Autres produits | 787.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 727 521.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 465 115.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 696.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 404 334.00 | |||
FZ Charges sociales | 449 185.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 009.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 000.00 | |||
GE Autres charges | 131.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 438 470.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 289 051.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 371.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 28 371.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 884.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 884.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 487.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 308 538.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 328.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 280.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 641.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 249.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 249.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 69 351.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 755 892.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 525 954.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 938.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 976.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496 097.00 | 25 676.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 783.00 | 25 901.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042 088.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 232 968.00 | 51 577.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 882.00 | 1 513 892.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 430.00 | 710 254.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 166.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | 1 041 922.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 478.00 | 3 266 068.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 102.00 | 5 266.00 | 7 882.00 | 9 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 027.00 | 29 743.00 | 9 150.00 | 638 619.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 129.00 | 35 009.00 | 17 032.00 | 648 106.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 42 281.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 40 640.00 | 1 641.00 | 42 281.00 | |
4A Provisions pour litiges | 48 350.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 655.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 005.00 | 58 005.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 50 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 500 000.00 | 50 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 000.00 | 33 000.00 | 66 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 000.00 | 33 000.00 | 166 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 181 645.00 | 34 641.00 | 266 286.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 641.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 283.00 | |||
UX Autres créances clients | 155 088.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 724.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 517.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 93 123.00 | |||
VB T. V. A. | 29 882.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 504.00 | |||
VC Groupe et associés | 351.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 819.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 519.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 810.00 | 718 527.00 | 17 283.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 714.00 | 154 447.00 | 22 267.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 631.00 | 178 631.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 119 211.00 | 119 211.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 198.00 | 141 198.00 | ||
VW T.V.A. | 49 465.00 | 49 465.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 360.00 | 31 360.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 693.00 | 40 693.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 305 997.00 | 4 305 997.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 043 269.00 | 5 021 002.00 | 22 267.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 691.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 163 024.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 032.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 475 348.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 73 362.00 | |||
ST Autres comptes | 544 349.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 465 115.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 19 903.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 793.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 696.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 735 922.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 266.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||