VAL DE LOIRE IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | VAL DE LOIRE IMMOBILIER |
| Siren | 086971017 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 5194 |
| Numéro de Gestion | 1973B00028 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45000 ORLEANS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 653.00 | 38 601.00 | 51.00 | |
AH Fonds commercial | 1 524 802.00 | 1 524 802.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 460 740.00 | 315 027.00 | 145 713.00 | |
CU Autres participations | 1 021 552.00 | 100 000.00 | 921 552.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 17 307.00 | 17 307.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 16 877.00 | 16 877.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 079 933.00 | 453 628.00 | 2 626 304.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 236.00 | 92 236.00 | ||
BZ Autres créances | 516 232.00 | 165 000.00 | 351 232.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 000.00 | 137 000.00 | ||
CF Disponibilités | 5 120 745.00 | 5 120 745.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 237.00 | 12 237.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 878 451.00 | 165 000.00 | 5 713 451.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 958 384.00 | 618 628.00 | 8 339 755.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 754 632.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 277.00 | |||
DK Provisions réglementées | 42 280.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 528 190.00 | |||
DP Provisions pour risques | 9 655.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 9 655.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 215.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 805.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 383 024.00 | |||
EA Autres dettes | 5 226 864.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 801 910.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 339 755.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 792 882.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 314.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 908 427.00 | 3 908 427.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 908 427.00 | 3 908 427.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 280.00 | |||
FQ Autres produits | 15.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 969 723.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 508 485.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 845.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 569 826.00 | |||
FZ Charges sociales | 524 453.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 318.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 000.00 | |||
GE Autres charges | 106.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 717 037.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 252 686.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 418.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 418.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 586.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 586.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 831.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 253 518.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 995.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 995.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 926.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 69 314.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 971 211.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 789 933.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 277.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 930.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 563 456.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 098.00 | 30 354.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 528.00 | 209.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 054 082.00 | 30 563.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 563 456.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 712.00 | 460 741.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 055 737.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 712.00 | 3 079 933.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 214.00 | 7 387.00 | 38 602.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 096.00 | 29 931.00 | 315 027.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 310.00 | 37 319.00 | 353 629.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 42 281.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 42 281.00 | 42 281.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 655.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 005.00 | 48 350.00 | 9 655.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 58 005.00 | 48 350.00 | 9 655.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 48 350.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 878.00 | 16 878.00 | ||
UX Autres créances clients | 92 237.00 | 92 237.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 233.00 | 516 233.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 237.00 | 12 237.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 584.00 | 620 706.00 | 16 878.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 314.00 | 1 314.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 901.00 | 26 873.00 | 9 028.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 805.00 | 154 805.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 024.00 | 383 024.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 226 865.00 | 5 226 865.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 801 910.00 | 5 792 882.00 | 9 028.00 | |